جفت ارز AUD / USD در روز چهارشنبه به حدود 0.7120 کاهش می یابد. انتظارات از افزایش نرخ بهره آمریکا برخی از حمایت های دلار آمریکا (USD) را فراهم می کند و به عنوان یک سر برای این جفت عمل می کند. معامله گران برای تصمیم نرخ بهره USFederal Reserve (Fed) بعدا در روز چهارشنبه.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 92.4% احتمال دارد که بانک مرکزی آمریکا 25 امتیاز (bps) را در جلسه سیاست سپتامبر خود در روز چهارشنبه افزایش دهد.
"افزایش 25 پایه در حدود 90٪ قیمت دارد، و این بدان معنی است که دلار در صورت افزایش فدرال رزرو، افزایش کمتری دریافت خواهد کرد"، کارول کنگ، استراتژیست ارز در بانک مشترک المنافع استرالیا در سیدنی گفت.
رئیس فدرال رزرو، کوین وارش پس از جلسه سیاست در روز چهارشنبه کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. اگر وارش در معرض خطر پیاده روی های پیگیری قرار بگیرد، این می تواند در کوتاه مدت بر روی گرینبک وزن داشته باشد. از سوی دیگر، اظهارات راhawkish از سیاست گذاران فدرال می تواند دلار را علیه AUD افزایش دهد.
در جبهه Aussie، بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ رسمی نقدی (OCR) را در 4.35٪ پس از سه پیاده روی متوالی در اوایل سال جاری برگزار کرده است. با این حال، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بیشتر به دلیل تورم سرسختانه بالا در حال افزایش است.
بازارها در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 78٪ احتمال دارد که بانک مرکزی استرالیا نرخ رسمی پول نقد (OCR) را به 4.6٪ در جلسه بعدی هیئت مدیره RBA افزایش دهد.
تحلیلگران در Societe Generale خاطرنشان می کنند که آخرین مرحله فروش اوراق قرضه جهانی به استرالیا ریخته است، با "Aussie 10y بازده 8bp به 5.4٪ پس از ذوب شدن در ایالات متحده بالاتر از 5٪. آنها استدلال می کنند که "تقاضی ها از زمان عبور از سطح 4.90٪ در هفته گذشته کشیده شده اند"، و اضافه می کنند که برای بدهی آلمانی، "برای باند، معادل 3.3٪" بود، که نشان می دهد که بازارهای هسته ای در یک فضای کوتاه از زمان حرکت کرده اند.
در نمودار روزانه، AUD / USDholds بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و باند بولینگر پایین تر، نشان می دهد یک سوگیری هنوز سازنده علی رغم عقب نشینی اخیر از بالا های قبلی. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 47 کاهش یافته به سمت خنثی، اشاره به حرکت رو به جلو به جای یک تغییر جدی است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در گروه میانی بولینگر، SMA 20 روزه، در حدود 0.7170 دیده می شود، با باند بالا نزدیک 0.7230 تشکیل یک کلاه بعدی اگر گاوها دوباره کنترل. در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری در نزدیکی منطقه فعلی اطراف 0.7125، پیش از باند پایین در 0.7108، در حالی که یک استراحت در زیر وجود دارد، SMA 100 روزه در 0.7080 به عنوان طبقه کلیدی بعدی.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.