این چیزی است که شما باید در چهارشنبه، ۱۶ سپتامبر بدانید
دلار آمریکا (USD) در نزدیکی یک آپارتمان دو هفته ای نزدیک به 99.60 در اوایل تجارت اروپا در روز چهارشنبه قرار دارد. معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از تلاش برای تست 5٪، بالاترین قیمت آن از سال 2007، 4.99٪ را یادداشت می کند. فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) بعدا تصمیم نرخ بهره خود را در روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس فدرال رزرو کوین وارش برگزار خواهد شد.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین دلار کانادا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 92.4% احتمال دارد که فدرال رزرو سود را به یک چهارم از درصد در جلسه سیاست سپتامبر خود در روز چهارشنبه افزایش دهد.
معامله گران پس از حمله ایران به خط لوله شرق و غرب عربستان سعودی به تحولات در خاورمیانه ادامه می دهند. سخنگوی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان در یمن روز سه شنبه گفت که دفاع هوایی عربستان سعودی یک پهپاد حوثی جنوب مکه را قبل از ورود به فضای هوایی ممنوع بر فراز شهر مقدس نابود کرد.
رویترز روز سه شنبه گزارش داد که بارگیری نفت در بندر یابو عربستان سعودی پس از بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان پس از حمله حوثی های ایران در روز جمعه متوقف شده است.
تحلیلگران در MUFG نشان می دهند که شرکت اخیر در دلار آمریکا با افزایش مجدد نرخ های ایالات متحده، افزایش یافته است و اشاره می کند که " بازده خزانه داری 10y ایالات متحده اکنون به 5.0٪ رسیده است، در حالی که بازده 2 به 4.6٪ افزایش یافته است." آنها اشاره می کنند که "از زمان آغاز سال، بازده 10 سویای ایالات متحده بیش از 80bps افزایش یافته است، در حالی که بازده آسیایی و اروپایی نیز در میان افزایش قیمت کالاها افزایش یافته است." در برابر این پس زمینه، MUFG مشاهده می کند که "توجه بازار در حال حاضر به تصمیم جلسه FOMC بعد از امروز تبدیل می شود"، با سرمایه گذاران "بیش از 90٪ احتمال پیاده روی نرخ 25bps فدرال رزرو، در حالی که انتظار می رود دو صعود تجمعی توسط پایان سال." با این حال، بانک هشدار می دهد که "برج با یک معامله دشوار مواجه است"، زیرا سیاستگذاران فشار مداوم تورم را در برابر هزینه های فزاینده سیاست های تنگ تر متعادل می کنند.
امتیاز سخنرانی FXS 6.4 در مقابل 6.2 امتیاز متوسط رئیس جمهور لاگارد به لحن کمی موثرتر و معتدل تر، به عنوان سخنرانی تاکید تورم در 3.3% و تاکید بر تعهد اولیه ECB از ثبات قیمت برای کل منطقه یورو. تاکید بر یک شوک طولانی مدت، بازارهای انرژی فرار به دلیل درگیری خاورمیانه و افزایش نرخ های بلند مدت مرتبط با امور مالی عمومی و نیازهای مالی، از جمله برای هوش مصنوعی، پیام را تقویت می کند که شرایط محدود کننده ممکن است نیاز به ادامه داشته باشد.
این ترکیب از تعصب برای حفظ سیاست نسبتا تنگ حمایت می کند، که به طور گسترده ای از یوروون در یک افق متوسط، به ویژه در مقابل همتایان کم درآمد حمایت می کند. با این حال، تماس برای ساده سازی مقررات اداری در هر دو سطح اروپا و فرانسه اشاره در یک برنامه ساختاری حمایت از رشد، خلق و خوی و پیشنهاد ECB خواهد شد توجه به کاهش خطرات در سراسر کشورهای عضو.
EUR / USDedges بالاتر از 1.1550 در صبح اروپا است. بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته گذشته تاکید کرد که پس از افزایش نرخ ها برای دومین بار پس از آغاز جنگ ایران، از پیش گام بر نخواهد داشت.
GBP / USD دارای زمینه مثبت در اطراف 1.3485 پس از داده های تورم انگلستان است. شاخص قیمت مصرف کننده عنوان کشور (CPI) در ماه اوت در مقایسه با افزایش 2.9% در ماه ژوئن، با توجه به دفتر آمار ملی (ONS) در روز چهارشنبه افزایش یافت. این رقم با توافق بازار همراه بود.
در همین حال، CPI هسته ای که مواد غذایی و انرژی فرار را حذف می کند، در ماه اوت ۲٫۶ درصد افزایش یافت، در مقایسه با ۲٫۶ درصد انتظارات قبلی و مشابه. CPI ماهانه انگلستان در ماه اوت به 0.5٪ رسید، در مقایسه با افزایش 0.3٪ در خواندن قبلی.
این گزارش تورم CPI در تصمیم گیری بانک انگلستان (BoE) پیش از تصمیم نرخ بهره خود در روز پنج شنبه به بانک مرکزی انگلیس خواهد پرداخت. بازارها انتظار دارند بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر در 3.75% در ماه سپتامبر ترک کند.
USD /JPY از زمین به نزدیک به 155 در جلسه اروپا در چهارشنبه. انتظار می رود که بانک ژاپن (BoJ) نرخ بهره سیاسی خود را به 1.25٪، بالاترین سطح در حدود 31 سال، در جلسه سیاست گذاری در سپتامبر خود در روز جمعه افزایش دهد.
طلا از بیش از یک ماه کمتر از 4300 دلار در روز چهارشنبه است. معامله گران منتظر تصمیم سیاست فدرال رزرو هستند، با افزایش نرخ تا حد زیادی در قیمت.
سیاست پولی در ایالات متحده توسط فدرال رزرو (Fed) شکل گرفته است. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند و تورم بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو است، نرخ بهره را افزایش می دهد و هزینه های قرض گرفتن را در سراسر اقتصاد افزایش می دهد. این امر منجر به دلار قوی تر آمریکا (USD) می شود زیرا آمریکا را به مکانی جذاب تر برای سرمایه گذاران بین المللی تبدیل می کند تا پول خود را پارک کنند.
هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای تشویق قرض گرفتن کاهش دهد، که در گرین بک وزن دارد.
فدرال رزرو (Fed) دارای هشت جلسه سیاست در سال است که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) شرایط اقتصادی را ارزیابی می کند و تصمیمات سیاست پولی را می گیرد.
FOMC توسط دوازده مقام فدرال رزرو حضور دارد - هفت عضو هیئت مدیره، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و چهار نفر از یازده رئیس بانک مرکزی باقی مانده، که به صورت یک ساله به صورت چرخشی خدمت می کنند.
در شرایط شدید، فدرال رزرو ممکن است به سیاستی به نام Quantitative Easing (QE) مراجعه کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در طول بحران ها یا زمانی که تورم بسیار پایین است، مورد استفاده قرار می گیرد. این سلاح انتخاب فدرال در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 بود. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه با درجه بالا از موسسات مالی است. QE معمولا دلار آمریکا را ضعیف می کند.
سفت کردن کمی (QT) روند معکوس QE است، که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که نگهداری می کند، برای خرید اوراق قرضه جدید دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای ارزش دلار آمریکا مثبت است.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.