سود متوسط EUR / USD در نزدیکی 1.1485 در جلسه اولیه آسیا در روز دوشنبه. با این حال، ممکن است سویه بالقوه برای جفت اصلی در میان ایالات متحده فدرال رزرو (Fed) پیاده روی و تنش های جاری خاورمیانه محدود شود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا قرار است روز دوشنبه صحبت کند.
فدرال رزرو یک امتیاز سه ماهه در جلسه سپتامبر گذشته خود را افزایش داد و در ماه های آینده افزایش بیشتری را نشان داد. رئیس جدید فدرال رزرو، کوین وارش به یک تصمیم قاطع برای بالا بردن نرخ بهره پیوست، در حالی که مقامات یک مسیر راکی را تأیید کردند و پیش بینی کردند که یکی دیگر از آنها در سال جاری افزایش یافته است. تن هاوک از فدرال رزرو می تواند دلار را بلند کند و به عنوان یک سر برای جفت اصلی عمل کند.
ارتش ایران تهدید تلافی جویانه جدیدی علیه پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه صادر کرد، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حملات تازه آمریکا در هر NBCNews هشدار داد. نشانه های یک درگیری طولانی در خاورمیانه می تواند جریان های امن و سالم را افزایش دهد و از گرین بک در کوتاه مدت حمایت کند.
بوریس Vujcic، رئیس جمهور ECBVice گفت که شرط های بازار بر افزایش نرخ های بیشتر عمدتا توسط قیمت های انرژی بالاتر هدایت می شود، اما سیاستگذاران هنگام تصمیم گیری در مورد حرکت بعدی، به مجموعه ای گسترده تر از شاخص های اقتصادی نگاه می کنند.
قیمت بازار پول در سه یا چهار نرخ دیگر در پایان سال آینده افزایش می یابد، با توجه به رویترز، بعدی احتمالا به محض ماه اکتبر عرضه خواهد شد. این امر نرخ سپرده را به 3.25٪ یا 3.5٪ افزایش می دهد.
استراتژیست ها در اسکوشیا بانک مشاهده می کنند که «به دنبال سیاست بانک مرکزی نسبی هستند که به نظر می رسد تثبیت شده است» زیرا بازارها خطر نزدیک مدت سخت شدن بیشتر از ECB را ارزیابی می کنند. آن ها خاطرنشان می کنند که سیاست گذاران "به طور فزاینده ای" باقی می مانند و به صراحت موضع خود را به "نگرانی های مربوط به تورم انرژی و همچنین رشد" پیوند می دهند. در جبهه داده ها، اسکوشیا بانک تأکید می کند که "نسخه های بنیادی محدود به قوی تر از PPI آلمان است"، تقویت پرونده برای هشدار در میان مقامات ECB حتی به عنوان انتظارات سیاسی بین ECB و فدرال رزرو در یک پیکربندی متعادل تر است.
The Fed's Kaukari یک تن کمی نرم تر با 6.2/10S FX ارائه داد. نمره پیگیری گفتار اساسا در راستای میانگین تاریخی 6.3/10، که تنها یک تغییر حاشیه ای را نشان می دهد. تاکید بر این که تورم بسیار بالا است و فراتر از قیمت نفت گسترش می یابد، یک تعصب را دست نخورده نگه می دارد، اما تمرکز بر رشد قوی، اقتصاد انعطاف پذیر آمریکا و بهبود بهره وری، یک روایت محتاطانه خوش بینانه را معرفی می کند که تورم می تواند بدون گسترش از راه دور کاهش یابد. نشان می دهد که بازار اوراق قرضه مسئولیت خزانه داری بر بخش روشنی از نقش ها تاکید می کند، تمرکز فدرال رزرو را بر تورم و بازار کار، که هنوز به عنوان قوی توصیف می شود، حفظ می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 1.47 امتیاز به 150.61 سقوط کرد، که نشان دهنده یک عقب نشینی متوسط نسبت به ارتباطات اخیر است. با این حال، با توجه به شاخص هنوز به خوبی بالاتر از علامت خنثی 100، بازار هنوز هم باید انتظار یک موضع سیاسی به جای کاهش تورم داشته باشد.
در نمودار روزانه، EUR / USD یک تن نزدیک به بلند مدت را نگه می دارد، زیرا نقطه زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و نقطه میانی بولینگر قرار دارد. این جفت فقط بالاتر از حمایت باند بولینگر پایین است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 36.4 نزدیک به قلمرو بیش از حد است، نشان می دهد فشار نزولی ادامه دارد، اما با دامنه برای مکث اصلاحی.
در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری باند بولینگر پایین در 1.1460 است؛ یک وقفه پایدار در زیر این سطح درب را به سمت پایین های تازه باز می کند و سوگیری خرسی را عمیق تر می کند. در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 100 روزه در حدود 1.1545 قرار دارد، و پس از آن باند متوسط بولینگر نزدیک به 1.1585، با یک کلاه دورتر در گروه بالا در حدود 1.1710، سطوحی که باید برای کاهش فشار نزولی فعلی تجدید نظر شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.