نقره (XAG / USD) در روز چهارشنبه بازگشت می کند و حدود 64.00 دلار در هر اونس در زمان نوشتن، 1.32% در روز است. فلز خاکستری برخی از زیان های اخیر خود را بهبود می بخشد، زیرا سرمایه گذاران موقعیت های پیش بینی شده را پیش بینی شده (Fed) تصمیم سیاست پولی، که برای 18:00 GMT برنامه ریزی شده است، تنظیم می کنند.
بازارها به طور گسترده ای انتظار دارند که نرخ بهره 25-basis (bps) افزایش یابد، که دامنه هدف وجوه فدرال را به 3.7-4.0٪ برساند. این حرکت اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا از ژوئیه 2023 خواهد بود.
انتظار سیاست پولی شدید در میان فشارهای مداوم تورمی در ایالات متحده (US) تقویت شده است، که بخشی از آن شوک قیمت انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه است. در عین حال، انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا به فدرال رزرو فضای بیشتری برای مقابله با تورم می دهد. فروش خرده فروشی ایالات متحده در ماه اوت 1.2٪ مو افزایش یافته است، بیش از انتظارات برای افزایش 0.8٪ و بازگشت از یک انقباض 0.5٪ در ماه ژوئیه.
با افزایش نرخ بهره در حال حاضر به طور عمده قیمت گذاری شده است، واکنش نقره به طور عمده به پیام همراه با تصمیم بستگی دارد. سرمایه گذاران به دقت بیانیه سیاست پولی، پیش بینی های اقتصادی به روز شده فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال کوین وارش را که برای 18:30 GMT برنامه ریزی شده است، نظارت خواهند کرد.
بازارها به طور خاص بر این تمرکز خواهند کرد که آیا سیاست گذاران نشان می دهند که چرخه سفت شدن می تواند ادامه یابد. با توجه به ابزار CME FedWatch، سرمایه گذاران احتمال نزدیک به ۷۹ درصد را می بینند که فدرال رزرو تا پایان سال حداقل دو نرخ بهره را ارائه خواهد داد.
چشم انداز نگهداری سود برای مدت طولانی تر نشان دهنده یک سر برای نقره است که هیچ بازدهی ارائه نمی دهد. نرخ بهره بالاتر تمایل به حمایت از بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، افزایش هزینه فرصت برگزاری فلزات گرانبها دارد. معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به 5.0٪ در روز سه شنبه، بالاترین سطح آن از سال 2007.
دلار آمریکا (USD) نیز پیش از تصمیم فدرال رزرو باقی مانده و به طور بالقوه باعث محدود کردن برتری نقره می شود. یک دلار قوی تر به طور کلی باعث می شود که فلزات آلوده به دلار برای سرمایه گذارانی که ارزهای دیگری دارند، گران تر شوند.
در مقابل این پس زمینه، جهت نقره می تواند کمتر به میزان مورد انتظار خود نسبت به راهنمایی فدرال در مورد مسیر پیش رو بستگی داشته باشد. پیام اشاره به افزایش نرخ بهره بیشتر می تواند از بازده خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا حمایت کند و فشار را بر فلز خاکستری بگذارد. در مقابل، عدم تعهد روشن به سفت شدن اضافی می تواند به Silverto افزایش بازگشت خود را.
در نمودار یک ساعته، معاملات XAG / USD با 64.46 دلار این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک 100 ساعته (SMA) در 63.88 دلار است، در حالی که هنوز در زیر SMA 200 ساعت با قیمت 65.18 دلار معامله می شود، نگه داشتن یک تن خنثی به کمی سازنده در روز به عنوان تثبیت قیمت بین این فیلترهای روند. شاخص قدرت نسبی [1] نزدیک به 57 اشاره در حرکت ملایم مثبت، نشان می دهد که خریداران تا زمانی که فلز بالاتر از سطح زیر زمینی مجاور پشتیبانی می شود، یک لبه کوچک را حفظ می کنند.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در 64.30 دلار، پیش از یک طبقه افقی پایین تر در 63.95 دلار و میانگین متحرک 100 ساعته فقط در زیر 63.88 دلار، که در آن علاقه به خرید معکوس ممکن است دوباره ظاهر شود. در سمت بالا، مقاومت فوری با 64.95 دلار هماهنگ می شود، با میانگین 200 ساعت در 65.18 دلار و یک مانع افقی بالاتر در 65.40 دلار، یک منطقه تامین متراکم را تشکیل می دهد که XAG / USD باید برای گسترش هر گونه بهبودی به سطوح بالاتر روشن باشد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.