جفت ارز USD / CAD برخی از خریداران را در ابتدای یک هفته جدید جذب می کند، عقب نشینی متوسط جمعه را از سطوح فراتر از علامت روانشناختی 1.4000 یا بالاترین میزان از 7 اوت به دست می آورد. علاوه بر این، پس زمینه بنیادی حمایتی پرونده را برای تمدید یک روند تقریبا دو هفته ای باز می گرداند.
قیمت نفت خام به پایین بیش از یک هفته به عنوان بهبودی در محموله های عربستان سعودی کاهش نگرانی های عرضه می یابد. علاوه بر این، شکاف نرخ بهره ایالات متحده و کانادا و تنش های تجاری ایالات متحده و کانادا به نسبت دلار کانادا (CAD) نسبت به عملکرد در برابر همتای آمریکایی آن کمک می کند. در واقع، بانک کانادا (BoC) اوایل ماه جاری نرخ بهره سیاست کلیدی خود را در 2.25% حفظ کرد، در حالی که رزرو فدرال ایالات متحده (Fed) برای اولین بار در سه سال گذشته افزایش یافت.
در جبهه تجارت، ایالات متحده 50 درصد تعرفه ها را بر حدود 20 میلیارد دلار کالاهای کانادایی در 22 آگوست تحمیل کرد. از سوی دیگر، کانادا تعرفه های تلافی جویانه را از 15 تا 50 درصد در حدود 20 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی در 8 سپتامبر اجرا کرد. به غیر از این، دلار اصلی آمریکا (USD) لحن صعودی، تقویت شده توسط موضع راوکیش فدرال رزرو و تشدید تنش های خاورمیانه، برخی از حمایت ها را به جفت دلار / CAD قرض می دهد و به نظر سازنده نزدیک مدت اعتبار می دهد.
در واقع، طرح به اصطلاح dot فاش کرد که مقامات فدرال انتظار دارند حداقل یک افزایش نرخ پیگیری بیشتر در سال جاری داشته باشند. در همین حال، ایران هفت شرط برای شروع مذاکرات با آمریکا وضع کرد. علاوه بر این، حوثی های تحت حمایت ایران در یمن گفتند که روز شنبه با موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین به سایت های حساس در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. این امر حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک را در بازی نگه می دارد و گاوها را به نفع دلار آمریکا قرار می دهد و نشان می دهد که مسیر حداقل مقاومت برای جفت ارز USD / CAD به سمت نزولی باقی مانده است.
جفت ارز USD / CAD یک سوگیری نزدیک به بلند مدت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در 1.3924 و 38.2% 5bonacciretracciretracretracretracretracretracretracive در 1.3932 است. قیمت های نقطه نیز 50 درصد تخفیف در 1.3992 را بازپس گرفته اند که نشان می دهد خریداران کنترل خود را حفظ می کنند. مقاومت بعدی در محدوده 61.8% Fibo قرار دارد که نزدیک به 1.4052، پیش از یک مانع قوی در سطح 78.6% در حدود 1.4137 و 1.4246 نوسان بالا است.
در نقطه ضعف، 50٪ تخفیف در 1.3992 ارائه می دهد پشتیبانی فوری، پس از آن 38.2% سطح در 1.3932 و میانگین متحرک 100 روزه در 1.3924. یک شکست عمیق تر، 23.6% را در 1.3858 قبل از کف ساختاری اطراف 1.3738 نشان می دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.