قیمت طلا (XAU / USD) در روز دوشنبه نزدیک به 4،365 در طول جلسه اولیه آسیایی است. فلز گرانبها در میان افزایش تنش ها در خاورمیانه و اظهارات راویان از مقامات فدرال رزرو (Fed) حرکت می کند. معامله گران در اواخر این هفته منتظر سخنرانی فدرال برای انگیزه های تازه هستند.
رویترز گزارش داد که دولت های سراسر خاورمیانه در حال تشدید خشونت هستند و ایران ادعا کرد که اطلاعاتی دریافت کرده است که واشنگتن در حال آماده شدن برای یک کمپین بمباران مجدد علیه جمهوری اسلامی است. افزایش تنش در خاورمیانه می تواند نگرانی های تورم ناشی از نفت را افزایش دهد و بر قیمت طلا سنگینی کند.
فدرال رزرو در هفته گذشته نرخ بهره را تا یک چهارم درصد افزایش داد و در ماه های آینده افزایش یافت. معامله گران در حال حاضر ۵۶٫۵ درصد احتمال افزایش نرخ دیگر ایالات متحده را مشاهده می کنند، زمانی که بانکداران مرکزی در ماه اکتبر با توجه به ابزار CME FedWatch ملاقات می کنند. نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
در همین حال، نظرات را از سیاست گذاران فدرال ممکن است برای قیمت طلا بالا ببرد. جفری Schmid، رئیس جمهور فدرال کانزاس، روز جمعه گفت که از افزایش نرخ حمایت می کند، زیرا "داده های سنتی نشان می دهد که تورم بالاتر از 3٪ است."
Neel Kaecari، رئیس جمهور مینیاپولیس، روز یکشنبه اعلام کرد که تورم ایالات متحده در بخش های مختلف اقتصادی افزایش یافته است و تنها با افزایش انرژی و قیمت نفت نیست.
Strategists در OCBC خاطرنشان می کنند که "نزدیک به مدت، بازده بالا و یک دلار محکم تر ممکن است به کلاه طلا ادامه دهد"، با نتیجه اخیر فدرال رزرو تقویت سر از USrates بالاتر و یک دلار قوی است. با این حال، آن ها تاکید می کنند که این امر به طور غیرضروری وضعیت بلند مدت را تضعیف نمی کند، و استدلال می کنند که "با یک مسیر نرخ نسبتا دیوانه وار در حال حاضر در قیمت، داده های نرم تر ایالات متحده می توانند بازده و دلار را دوباره پایین تر کنند"، به طور بالقوه حمایت از فلز را بازسازی کنند.
فد Schmid یک پیام به طور متمایزی را ارائه داد، با امتیاز FXS Speechtracker از 8/10، بالاتر از میانگین تاریخی 7.2/10 و نشان دادن یک سوگیری محکم تر نسبت به پایه تثبیت شده. تاکید بر اینکه داده های اخیر به روند تورم بالاتر از 3٪ اشاره دارد، که آخرین افزایش نرخ یک گام به سوی بازگرداندن هدف 2٪ است، و فشارهای قیمت "گرم" در سراسر مجموعه وسیعی از کالاها و خدمات تاکید می کند که مشکل تورم به جای محدود شدن به انرژی است. با تاکید بر این که تورم بالا نشان دهنده عدم تعادل تقاضای عرضه است، حتی به عنوان اقتصاد گسترده تر و بازار کار جامد باقی مانده است، سخنرانی روایت سیاست را به سمت محدودیت بیشتر سوق می دهد و از دلار در انتظار یک مسیر بالاتر برای مدت طولانی حمایت می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.42 امتیاز به 152.09 افزایش یافته است، نگه داشتن اندازه گیری عمیق در قلمرو راhawkish و تأیید اینکه اظهارات Schmid فشار افزایشی را به نگاه سیاسی اضافه کرد. با توجه به شاخص بسیار بالاتر از 100 علامت خنثی و امتیاز FXS Speechtracker افزایش یافته است، بازارها به احتمال کمتری از کاهش نزدیک و سوگیری دلار محکم تر در مقابل Euroand Yen قیمت دارند.
در نمودار روزانه، XAU / USD دارای یک سوگیری نزدیک به مدت سازنده است، زیرا بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) معامله می کند، نگه داشتن افزایش گسترده تر از لحاظ فنی پشتیبانی می شود، در حالی که قیمت فقط در زیر گروه متوسط بولینگر قرار دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سال 51.13 نزدیک به خنثی اما کمی طرفدار گاوها، پیشنهاد تثبیت با شیب ملایم به جای خستگی روند تهاجمی است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه با گروه متوسط بولینگر در حدود 4،410، و یک روز نزدیک به این منطقه راه را به سمت باند بولینگر بالا نزدیک به 4،615 دلار به عنوان منطقه مقاومت بعدی باز می کند. در نقطه ضعف، حمایت فوری در میانگین متحرک 100 روزه در 4320 دلار، با باند بولینگر پایین نزدیک به 4200 دلار، به عنوان یک بالش عمیق تر عمل می کند اگر فشار فروش گسترش یابد، ساختار صعودی گسترده تر در حالی که بالاتر از این سطوح است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.