جفت ارز EUR / USD تلاش می کند تا در روز جمعه از مجاورت اواسط 1.1400 یا پایین ترین سطح از اواخر ژوئیه، و لبه پایین در شروع یک هفته جدید. قیمت های نقطه ای در حال حاضر در اطراف منطقه 1.1475 تجارت می کنند و به نظر می رسد در میان افزایش تنش های ژئوپلیتیکی آسیب پذیر است.
مقامات اروپایی در مورد هواپیماهای بدون سرنشین، موشک، خرابکاری و عملیات سایبری روسیه علیه کشورهای عضو ناتو که از اوکراین در ماه های آینده حمایت می کنند، هشدار دادند. آخرین هشدار از رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در روز جمعه منتشر شد و گفت که تهدید هیبریدی روسیه با اروپا و فرانسه تشدید شده است. این به عنوان تضعیف یورو دیده می شود، در حالی که افزایش تنش در خاورمیانه به عنوان یک دم برای دلار آمریکا (USD) عمل می کند.
در آخرین تحولات، حوثی های تحت حمایت ایران در یمن گفتند که روز شنبه با موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین به سایت های حساس در پایتخت عربستان سعودی حمله کردند. علاوه بر این، ایران هفت شرط برای شروع مذاکرات با آمریکا وضع کرد. این امر حق بیمه ریسک ژئوپولیتیک را در بازی نگه می دارد، که همراه با موضع فدرال رزرو آمریکا (Fed)، برخی از حمایت ها را به Greenback امن و وزن در جفت ارز EUR / USD قرض می دهد.
در واقع، بانک مرکزی آمریکا برای اولین بار در سه سال گذشته در پایان جلسه ماه سپتامبر گذشته هزینه های قرض گرفتن را افزایش داد. علاوه بر این، طرح به اصطلاح dot نشان داد که مقامات انتظار دارند که امسال یک افزایش بیشتر داشته باشند. از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا هشدار داد که فشار قیمت می تواند بیشتر از آنچه پیش بینی می شد، ادامه یابد. این شرط ها را در تشدید سیاست بیشتر در ماه اکتبر، که از جفت EUR / USD پشتیبانی می کند، لغو کرد.
رئیس جمهور ECB، Christine Laگاردis قرار است در اواخر این دوشنبه صحبت کند و باید انگیزه ای برای ارز مشترک ارائه دهد. با این حال، تمرکز بر سرفصل های ژئوپولیتیک ورودی خواهد بود که همراه با یک جلسه مهم بین دونالد ترامپ و همتای چینی اش شی جین پینگ در روز پنج شنبه بر احساسات ریسک تاثیر خواهد گذاشت. این، به نوبه خود، دلار را هدایت می کند و مسیر نزدیک مدت جفت ارز EUR / USD را تعیین می کند.
جفت ارز EUR / USD دارای یک سوگیری نزدیک به دراز مدت تحت میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 1.1546 و 61.8% تخفیف در 1.1486 است. پشتیبانی فوری با ۷۸٫۶٪ Fibo هماهنگ می شود.
در سمت بالا، گاوها ابتدا باید جذب 61.8% را در 1.1486 برای کاهش فشار فعلی، با سطوح مقاومت بعدی که در حدود 1.1529٪ و میانگین متحرک 100 روزه در 1.1546 در حال ظهور است، بازپس بگیرند. یک شکست پایدار در بالای این موانع لازم است تا برای بهبودی پایدارتر از 1.1571 و 1.1623 بحث شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.