کاهش قیمت طلا در روز دوشنبه، بیش از 0.6٪ پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو هفته گذشته (Fed) این پیاده روی 25 در ابتدا بازده اوراق قرضه ایالات متحده را بالاتر برد، اما شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز دوشنبه با وجود کاهش درآمد خزانه داری در نیمه عقب، برخی از زمینه ها را بهبود داده است. معاملات XAU / USD در روز دوشنبه 4،350 دلار پس از نزدیک به 4،383 دلار.
فلز زرد در ابتدای هفته فشار را احساس می کند، در حالی که خلق و خوی بازار علی رغم تصمیم فدرال همچنان ضعیف است. باک همچنان از انتظارات سفت شدن بیشتر بانک مرکزی آمریکا حمایت می کند که پس از تصمیم گیری به دلیل روابط نزدیک تر بین رئیس فدرال رزرو، کوین وارش و دونالد ترامپ، اعتبار بیشتری به دست آورده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد ارز ایالات متحده را در برابر شش شاخص دیگر اندازه گیری می کند، 0.2 درصد در 100.42 است.
انتظارات از پیشرفت دیپلماتیک بین آمریکا و ایران، قیمت نفت را پایین تر از زمانی که رئیس جمهور آمریکا ترامپ اعلام کرد مایل است با همتای ایرانی خود که انتظار می رود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته حضور داشته باشد، ملاقات کند.
به غیر از این، درآمد خزانه داری آمریکا همچنان افسرده باقی مانده است، اما بولیون با وجود عدم تعادل آن با بازده ایالات متحده، موفق به تجمع نشده است. با وجود این، به نظر می رسد که بازارهای پولی اطمینان دارند که فدرال رزرو پایان سال را افزایش خواهد داد و معامله گران انتظار دارند حداقل 33 امتیاز برای سفت شدن داشته باشند.
رئیس جمهور سنت لوئیس فدرال، آلبرتو موسم، اظهار داشت: "بدون محدودیت سیاست بیشتر، احتمالا تورم در 18 ماه آینده به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از 2% خواهد بود." او اضافه کرد که نیاز به افزایش نرخ بیشتر است.
Austan Goolsbee شیکاگو می گوید که فدرال رزرو نمی تواند شوک های مکرر و مداوم عرضه را نادیده بگیرد و آنها باید به گونه ای پاسخ دهند که ممکن است باعث مشکلات اقتصادی شوند. او اظهار داشت که مسیر بازگشت تورم به هدف ۲ درصد ممکن است بدون درد نباشد.
روز یکشنبه، Neel Kacasri، رئیس جمهور مینیاپولیس گفت که تورم در تمام بخش های اقتصاد ایالات متحده بسیار بالا است، نه فقط نفت.
با توجه به پس زمینه و کج شدن توسط بسیاری از مقامات فدرال رزرو، قیمت طلا باید بر روی زیر پا گذاشته شود. با این وجود، افزایش تنش های ژئوپلیتیک و ضعف گسترده دلار آمریکا می تواند خریداران را به خرید فلز زرد ترغیب کند.
پیش از این، اسکله اقتصادی ایالات متحده دارای میانگین اشتغال ADP 4 هفته، سخنرانی های رسمی و S&P Global Flash PMIs خواهد بود.
از دیدگاه فنی، طلا برای تثبیت بیشتر آماده می شود، اما کمی به سمت نزولی خم می شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) هدف پایین تر و نزولی است. از نقطه نظر ساختار بازار، سری های پی در پی پایین تر و ارتفاعات پایین دست نخورده باقی می مانند.
در نقطه ضعف، اولین حمایت XAU پایین ترین روز در 4،322 دلار است. نقض دومی میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) 4،319 دلار را نشان می دهد و پس از آن 50 روز در 4،295 دلار است. اگر این سطوح برداشته شود، منطقه تقاضای بعدی، ۴۰۰۰ دلار است.
اگر خریداران به صورت روزانه ۴,۴۰۰ دلار حرکت کنند، درب را برای برخی از دامنه های ورودی در ۴,۴۰۰ دلار باز می کند. در قدرت بیشتر، توقف بعدی SMA 200 روزه با 4،541 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.