جفت ارز USD / CAD حرکت قیمت تثبیت کننده خود را از طریق جلسه اولیه اروپا در روز سه شنبه، معاملات زیر 1.4050، و یا بالاترین از 6 اوت در میان نشانه های بنیادی مخلوط گسترش می دهد.
قیمت نفت خام یک بهبودی متوسط از نزدیک به دو هفته کم، یک خط از دست دادن چهار روزه است. علاوه بر این، Tiff Macklem، فرماندار بانک کانادا (BoC) به سمت یک موضع hawkish منتقل شد و هشدار داد که افزایش نرخ های متوالی ممکن است در صورت افزایش قیمت انرژی و عدم اطمینان تجاری از طریق تورم عمومی مورد نیاز باشد. این، به نوبه خود، Loonie را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان یک سر برای جفت USD / CAD عمل می کند.
در همین حال، دلار آمریکا (دلار آمریکا) در برابر پس زمینه فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) hawkishoutlook، حداقل یک افزایش نرخ بیشتر را در سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، خطر تورم مبتنی بر نفت، چشم انداز را برای تشدید تنش های بیشتر، که همراه با عدم اطمینان ژئوپولیتیک مداوم ناشی از تنش های خاورمیانه، همچنان به بهره برداری از گرینبک امن و قرض دادن پشتیبانی از جفت دلار / CAD ادامه می دهد.
یک شبه نزدیک به 50٪ سطح ردیابی از ماه ژوئن- آگوست کاهش به عنوان یک محرک تازه برای گاوها در برابر پس زمینه از فروپاشی اخیر از طریق میانگین متحرک 100 روزه (SMA) دیده شد. علاوه بر این، شاخص های حرکت، سوگیری نزدیک به دوره را تأیید می کنند و از سمت بالا حمایت می کنند. در واقع، میانگین متحرک (MACD) خط را بالاتر از سیگنال و هر دو بالاتر از صفر با شیب مثبت نشان می دهد.
در همین حال، هیستوگرام ثابت MACD اشاره می کند که خریداران هنوز کنترل دارند، اما شاخص قدرت نسبی ( نزدیک به 65) به طور متوسط در حال گسترش است. از این رو، هر حرکت بعدی ممکن است با مقاومت فوری در نزدیکی 61.8% Fibo مقابله کند. علاوه بر این، ردیابی 78.6% در 1.4138 نگهبان بعدی گسترش صعودی پیش از چرخه اخیر در 1.4248 است.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در میانگین متحرک 100 روزه در 1.3953، و پس از آن توسط Fibonacci مورد حمایت حدود 1.3992 و 1.3932 واقع شده است. عقب نشینی عمیق تر، کف های ساختاری پایین تر را در 1.3857 و 1.3736 نشان می دهد، جایی که انتظار می رود خریداران برای حفظ تعصب گسترده تر به سمت بالا، دوباره جمع شوند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.