طلا (XAU / USD) روز سه شنبه تثبیت به عنوان معامله گران وزن عناوین خاورمیانه تازه در حالی که پس زمینه ژئوپولیتیک گسترده تر باقی مانده است. در زمان نوشتن، معاملات XAU / USD حدود ۴،۳۳ دلار پس از بازگشت از یک روز کم ۴،۲۹۱ دلار در ساعات تجاری اروپا است.
ایران پیشنهاد کرده است که تنگه هرمز را ظرف هفت روز بازگشایی کند، اگر ایالات متحده (US) محاصره بنادر ایران را بالا ببرد و فشار نظامی را کاهش دهد، کیدو نیوزپورت زودتر در روز سه شنبه منتشر شد و به یک مقام ارشد ایرانی اشاره کرد. گزارش شده است که این پیشنهاد از طریق واسطه ها به واشنگتن منتقل شده است.
پس از توسعه، دلار آمریکا (USD) سودهای پیشین خود را معکوس می کند و به طلا کمک می کند تا برخی از زمین ها را به دست آورد، در حالی که قیمت نفت کاهش خود را برای یک روز پنج روزه افزایش می دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرینبک را در برابر یک سبد شش ارز عمده ردیابی می کند، حدود 100.45 پس از عقب نشینی از بالای 100.67، بالاترین سطح آن از 30 ژوئیه، تجارت می کند. در همین حال، غرب تگزاس متوسط (WTI) تجارت نفت نزدیک به 89.50 دلار و بیش از 5٪ در این هفته است.
با این حال، تنش ها پس از آنکه آمریکا و ایران تهدیدات تازه ای را برای اقدامات نظامی بیشتر در طول آخر هفته معامله کردند، همچنان بالاست. توجه در حال حاضر به مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه برمی گردد، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در را برای دیدار با رئیس جمهور ایران به نام مسعود پنکیان باز کرده است، هر چند مذاکرات تایید نشده است. ترامپ همچنین به دلیل دیدار رهبران کشورهای مختلف خلیج فارس است.
با این حال، برای طلا، سر اصلی همچنان سیاست گذاری فدرال رزرو (Fed) است که می تواند بهبودی قوی تر را محدود کند مگر اینکه تنگه هرمز بازگشایی شود و کاهش معنی داری در قیمت نفت و نگرانی های تورم ایجاد کند. به عنوان یک دارایی بدون پاداش، طلا تمایل به مبارزه با زمانی که قرض گرفتن هزینه افزایش می یابد.
فدرال رزرو اولین پیاده روی سود خود را در سه سال گذشته تحویل داد و نرخ بودجه فدرال را 25 امتیاز به 3.75%-4.0٪ افزایش داد، زیرا سیاست گذاران به تورم شدید و افزایش قیمت انرژی پاسخ دادند. 16 نفر از 18 مقام انتظار دارند که حداقل یک افزایش بیشتر در سال جاری داشته باشند.
برادران براون هرریمن اشاره می کند که ارتباطات فدرال به شدت به سمت سفت شدن بیشتر خم می شود، با برخی از اعضای نشان می دهد که "سخت شدن بیشتر در خط لوله است." این بانک نظرات را از رئیس جمهور سنت لوئیس فدرال، آلبرتو موسم، که استدلال می کند که افزایش نرخ اضافی ممکن است برای جلوگیری از تورم مورد نیاز باشد، در حالی که رئیس جمهور فدرال شیکاگو Austan Goolsbee هشدار داد که سیاست می تواند " تهاجمی تر و بیشتر و بیشتر بارگیری شده" اگر تقاضا بیش از حد دیده می شود.
BBH اضافه می کند که ممکن است تن های راhawkish امروز تقویت و یا تقویت شود، به عنوان "مقامات فدرال بیشتر صحبت می کنند"، از جمله رئیس جمهور نیویورک فدرال جان ویلیامز، معاون فدرال رزرو فیلیپ جفرسون، و رئیس جمهور RichmondFed تام بارکین.
در نمودار روزانه، XAU / USD بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه (SMAs) در 4،301 و 4،316 دلار، در حالی که در زیر میانگین متحرک 200 روزه در 4،541 باقی مانده است. این تنظیمات، سوگیری نزدیک مدت را به طور گسترده ای خنثی نگه می دارد و طلا بین حمایت از روند نزدیک و مقاومت طولانی مدت گیر افتاده است.
شاخص های Momentum همچنین به یک تنظیمات محدوده ای اشاره می کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 47 نزدیک به علامت خنثی 50 باقی می ماند، در حالی که میانگین متحرک (MACD) در قلمرو منفی باقی مانده است. با این حال، میله های هیستوگرام قرمز نشان می دهد که حرکت نزولی قدرت را از دست می دهد.
در نقطه ضعف، میانگین متحرک 100 روزه در 4،320 و میانگین متحرک 50 روزه در 4،301 یک منطقه پشتیبانی کلیدی تشکیل می دهد. شکستن زیر این منطقه می تواند 4،150 دلار و علامت روانی 44،000 دلار را نشان دهد.
علاوه بر این، میانگین متحرک 200 روزه در 4،541 به عنوان مقاومت کلیدی عمل می کند و به دنبال آن 4،700 دلار است. استراحت پایدار در بالای این موانع برای تقویت چشم انداز صعودی مورد نیاز خواهد بود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.