قیمت طلا (XAU / USD) در طول جلسه اولیه آسیایی در روز پنجشنبه به نزدیک به 4،290 دلار کاهش می یابد. فلز گرانبها حرکت خود را به عنوان سیگنال های راhawkish از سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) افزایش انتظارات افزایش نرخ، وزن بر روی قلدری غیر برقی. معامله گران نشانه های بیشتری از سخنرانی فدرال در روز سه شنبه برای انگیزه های تازه دریافت خواهند کرد.
سیاست گذاران فدرال در این هفته لحنی را به دست آوردند، با فرماندار مایکل بارر، روز چهارشنبه گفت که "تحریم های سیاست بیشتر به احتمال زیاد مورد نیاز است" تا تورم تحت کنترل قرار گیرد. رئیس جمهور فدرال ریچموند تام بارکین و رئیس جمهور فدرال بوستون، سوزان کالینز هر دو از افزایش نرخ بهره اخیر، با توجه به فشارهای مداوم تورمی حمایت کردند.
احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا در ماه اکتبر نرخ را تا یک چهارم درصد افزایش دهد، حدود ۶۹٫۷ درصد پس از پیشرفت، بر اساس ابزار CME FedWatch بود. این عدد از 48.7% در یک هفته پیش است. نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
"-FOMCpost" سخنرانی فدرال نسبتاً دیوانه وار بوده است. بنابراین بازار در انتظار حداقل یک افزایش نرخ بیشتر قبل از پایان سال است. و این قرار دادن طلا تحت فشار، گفت: پیتر گرانت، معاون رئيس جمهور و استراتژیست فلزات ارشد در Zaner Metals.
تحلیلگران در گزارش شتاب شدید در جریانهای طلای فیزیکی چین، اشاره می کنند که " واردات طلای چین 39.3% در سال به 141.7 تن در ماه اوت افزایش یافت و واردات سالانه را به رکورد 1،141.2 تن، تا 72.2% افزایش داد." آنها قدرت خرید را به "قیمت های پایین تر طلا، یک یوان قوی تر و مستمر قیمت های داخلی" که جریان را تشویق کرده اند، نسبت می دهند، در حالی که بانک ها "در مورد سهمیه های واردات باقی مانده تحت رژیم مجوز معرفی شده توسط PBoC در ماه ژوئن" نیز نفوذ کرده اند. این شرکت اضافه می کند که تقاضای سرمایه گذار به طور مشابه قوی بوده است، با " ETF های طلای چین در حدود 44 تن از طریق ماه اوت اضافه شده است، یک افزایش 18٪ از شروع سال، با توجه به بورس اوراق بهادار شانگهای طلا، در زمانی که "تعهد جهانی ETF به طور گسترده ای تغییر نکرده است"، با توجه به ماهیت متمرکز چین از محرک تقاضای اخیر.
Fed’s Barr ارائه می دهد یک تن به طور متمایز، با امتیاز FXS SpeechTracker در 8/10، بالاتر از میانگین تاریخی 7/10 و نشان دادن یک تعصب قوی تر از حد معمول سخت تر. این ادعا که "افزایش نرخ بار به احتمال زیاد برای اطمینان از بازگشت به زمان به 2٪ تورم" همراه با اظهار نظر است که خطرات تورم افزایش یافته است در حالی که خطرات بازار کار کاهش یافته است، بر اولویت روشن برای تشدید سیاست های اضافی علی رغم رشد جامد و بازار کار قوی تاکید می کند. پذیرش که فدرال رزرو "خارج از موقعیت" بود و نیاز به اصلاح سیاست دارد، پیام را تقویت می کند که موضع فعلی هنوز هم ممکن است بسیار سست باشد، پس زمینه ای که به طور معمول برای دلار و منفی برای ارزهای حساس به ریسک حمایت می شود.
شاخص مهاجرت FXS فدرال توسط +0.42 امتیاز به 148.81، به طور جدی در قلمرو راوکish به خوبی بالاتر از 100 آستانه خنثی و سازگار با مطالعه پیشرفته FXS گفتار ردیابیer. این حرکت افزایشی بالاتر تایید می کند که ارتباطات اخیر، به رهبری اظهارات بارr، انتظارات بازار را نسبت به یک دوره طولانی تر از سیاست محدود کننده، پایه گذاری بازده دلار و نگه داشتن فشار بر یورو، Yen و دیگر همتایان اصلی تقویت می کند.
در نمودار روزانه، XAU / USD زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و باندهای بولینگر 20 روزه قرار دارد که سوگیری نزدیک مدت را تحمل می کند. قیمت در نیمه بالایی از پاکت بولینگر به دام افتاده است، با گروه پایین تر که تقاضای پایه ای را ارائه می دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۳) در حدود ۴۵ نشان می دهد که حرکت محکم و پایدار به جای قدرت جهت دار است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه قبل از یک کلاه متراکم تر در خط میانی بولینگر حدود 4،375 و سپس گروه بالا نزدیک به 4،530 دلار است. در نقطه ضعف، گروه پایین بولینگر با 4،222 نشان دهنده حمایت قابل توجه بعدی است و یک روز نزدیک به زیر این سطح درب را به یک اسلاید عمیق تر اصلاحی باز می کند، علی رغم لحن فعلی در حرکت.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.