مبادلات USD / CAD در مناطق مثبت حدود 1.4100 در ساعات اولیه تجارت اروپا در روز پنجشنبه. لبه های دلار آمریکا (USD) در برابر دلار کانادا (CAD) به عنوان قوی تر شاخص مدیران خرید ایالات متحده (PMI) ترس از تورم و تقویت شرط های نرخ فروش آمریکا را افزایش داد. معامله گران نشانه های بیشتری از سخنرانی فدرال در روز دریافت خواهند کرد.
با توجه به گزارش US S&P Global Flash PMI در روز چهارشنبه منتشر شد، PMI کامپوزیت از 56.0 در ماه اوت به 58.4 صعود کرد. علاوه بر این، PMIrose به 57.0 در ماه سپتامبر، در مقایسه با 53.9 قبل، بالاتر از توافق بازار 53.5. PMI خدمات در ماه سپتامبر به 58.7 بهبود یافت، در مقایسه با 56.5 در ماه اوت، بهتر از پیش بینی 56.0.
"با توجه به قدرت نسبی رشد ایالات متحده و قیمت گذاری فزاینده تهاجمی فدرال رزرو، دلار آمریکا همچنان به شرکت در جاذبه خود ادامه می دهد،" کریس وستون، رئیس تحقیقات در Pepperstone گفت.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 69.7% احتمال دارد که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در ماه اکتبر به یک نقطه سه ماهه افزایش یابد، که از 48.7% یک هفته پیش، با توجه به ابزار CME FedWatch است.
در همین حال، قیمت نفت خام در میان امید به پیشرفت دیپلماتیک بین آمریکا و ایران سقوط می کند. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که برای پایان دادن به درگیری های آمریکا و ایران هنوز به دیپلماسی باز مانده است، هر چند این دو کشور به شیوه ای برای انجام این کار در هر رویترز فاصله دارند. شایان ذکر است که کانادا یک کشور بزرگ صادرات نفت است و قیمت نفت خام پایین به طور کلی تاثیر منفی بر CAD دارد.
استراتیست ها در اسکوشیا بانک خاطرنشان می کنند که آخرین اظهارات فرماندار BoC، روایت سیاست را تا حد زیادی دست نخورده باقی گذاشت، با "تعاملات دیروز [که] بحث نرخ بهره را به هر درجه پیش نمی برد." به گفته بانک، راهنمایی او "با لحن آخرین بیانیه سیاست که تنش های تجاری متعادل در برابر فشارهای قیمت چسبنده" تقویت حس تداوم در ارتباطات BoC است، سازگار بود.
اسکوشیا بانک اضافه می کند: «در سیاست های تنگ تر هنوز باز است، اما ممکن است لازم باشد منتظر تصمیم سیاست اکتبر برای به دست آوردن حس واضح تر از نرخ نگاه باشیم.» در حالی که آنها اذعان می کنند که "یک CAD پایین به خطر تورم در حاشیه اضافه می کند"، آنها همچنین تاکید می کنند که "از اوایل ماه سپتامبر همه چیز مهم نیست و بانک به طور کلی انتقال FX از طریق (به تورم) را به عنوان عقب نشینی و محدود می بیند." با هم، این نکات نشان می دهد که سیاست گذاران به فشارهای قیمت مبتنی بر ارز هشدار می دهند، اما عجله ای برای نشان دادن یک تغییر قاطع پیش از جلسه بعدی ندارند.
Fed’s Barr یک پیام به ویژه راhawkish با امتیاز سخنرانی FXS 8/10، قوی تر از میانگین تاریخی 7/10. تاکید بر این که "افزایش نرخ سریع" به احتمال زیاد مورد نیاز است و خطرات دستیابی به تورم 2٪ افزایش یافته است، در حالی که خطرات بازار کار برطرف شده است، یک سوگیری روشن نسبت به سیاست تنگ تر و حمایت از قدرت دلار تاکید می کند. تصدیق اینکه فدرال رزرو "خارج از موقعیت" بود و نیاز به اصلاح سیاست، در کنار رشد قوی و بازار کار جامد، روایت را تقویت می کند که موضع سیاست ممکن است برای هدف تورم بسیار سست باشد.
شاخص مهاجرت فدرال FXS توسط 0.42 امتیاز به 148.81 افزایش یافت و نشان دهنده یک تغییر کوچک اما معنی دار در کل ارتباطات فدرال است. با توجه به شاخص به خوبی بالاتر از علامت خنثی 100، این سخنرانی کمک می کند تا به طور ناگهانی در قلمرو راhawkish نگه دارد، همراه با امتیاز پیشرفته FXS گفتار ردیابیer و انتظارات پایه برای سفت شدن بیشتر سیاست.
در نمودار روزانه، USD / CAD یک سوگیری نزدیک به مدت طولانی را حفظ می کند زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه (MA) و باند بولینگر 20period متوسط متحرک (SMA) است. این جفت در حال حاضر به سمت گروه بولینگر بالا فشار می آورد، در حالی که شاخص قدرت نسبی[۱۴] نزدیک به 69 نشان می دهد که حرکت قوی اما به طور فزاینده ای کشیده شده است، اشاره می کند که پیشرفت می تواند در برابر تثبیت یا یک عقب نشینی جزئی آسیب پذیر باشد.
در سمت بالا، سطح مقاومت فوری در باند بالا بولینگر در 1.4115 قرار دارد. یک استراحت پایدار در بالای این سقف احتمالاً فاز صعودی را به 24 ژوئن 1.4248 افزایش می دهد.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در MA 100 روزه در 1.3960 مشاهده می شود، و پس از آن گروه متوسط بولینگر در 1.3915. ضعف عمیق تر حمایت باند بولینگر پایین تر را در حدود 1.3715 نشان می دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.