قیمت طلا (XAU / USD) برخی از فروشندگان را به حدود 4،265 دلار در اوایل جلسه آسیایی در روز پنجشنبه جذب می کند. فلز گرانبها پس از رزرو فدرال ایالات متحده (Fed) نزولی خود را گسترش می دهد و نشان می دهد که افزایش نرخ دیگر احتمالا امسال است.
کمیته بازار باز فدرال (FOMC) به طور قاطع به منظور بالا بردن نرخ بودجه فدرال به طیف وسیعی از 3.7 تا 4.0٪ در روز چهارشنبه رای داد. این اولین صعود بانک مرکزی آمریکا از ژوئیه 2023 بود.
در طول کنفرانس مطبوعاتی، رئیس فدرال رزرو، کوین وارش نگرانی های خود را در مورد تورم از بین برد و گفت که بسیاری از انواع محصولات و خدمات به طور سالانه افزایش قیمت بالاتر از 3٪ بر اساس 6 و 12 ماه است. Warsh افزایش بیشتر در هزینه های قرض گرفتن در ماه های آینده، ارسال دلار آمریکا (USD) بالاتر و وزن بر قلدری های غیر برقی.
"این دیوانه است. اگر این صندلی فکر می کند که سیاست یک توافق است، پس شما کار بیشتری برای انجام دادن دارید، گفت: مایکل Gapen، اقتصاددان ارشد آمریکایی مورگان استنلی.
نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از بانک مرکزی آمریکا خواست نرخ بهره را به 1٪ "یا کمتر" کاهش دهد، ساعت ها پس از اینکه فدرال رزرو اولین نرخ خود را از سال 2023 اعلام کرد. اصطکاک مداوم بین کاخ سفید و نگرانی های مستقل فدرال می تواند جریان های امن را افزایش دهد و به کاهش ضرر های فلز زرد کمک کند.
تحلیلگران در Commerzbank مشاهده می کنند که عقب نشینی اخیر در طلا، که به حدود USD4،292 کاهش یافت، نشان دهنده یک جنگ بین تقاضای ژئوپلیتیک امن و ماکرو است. آن ها خاطرنشان می کنند که «تقاد خزانه داری بالا و دلار قوی تر همچنان به جبران برخی از حمایت های امن از خطرات ژئوپولیتیک ادامه می دهد»، محدود کردن توانایی فلز برای سرمایه گذاری در احساسات ریسک پذیر. این بانک همچنین پویایی قیمت فلز با ارزش قوی را به پس زمینه تورم هند پیوند می دهد که به ویژه تورم طلایی قوی و Silverjewellery را برجسته می کند، در حالی که تورم اصلی به استثنای فلزات گرانبها بسیار نرم تر است.
در نمودار روزانه، XAU / USD زیر میانگین متحرک 100 روزه (MA) و 40linger Bands 20period میانگین متحرک ساده متحرک (SMA) قرار می گیرد، نگه داشتن سوگیری نزدیک به رکود با وجود تنها حرکت متوسط، با شاخص قدرت نسبی (در اطراف 42 شناور و نقطه ای برای تحمل فشار به جای تنگ شدن.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در MA 100 روزه حدود 4،325 دلار قرار دارد، با تقویت یک سد بالاتر نزدیک به 4، 440 دلار و گروه بالا در حدود 4،685، سطح است که باید برای کاهش تن فعلی بازپرداخت شود. در نقطه ضعف، گروه بولینگر پایین تر، کوسن قابل توجه بعدی را در حدود ۴،۲۰۰ دلار ارائه می دهد، جایی که خریداران ممکن است تلاش کنند کاهش را در صورت افزایش فشار فروش کاهش دهند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.