قیمت طلا (XAU / USD) در روز جمعه پس از دو روز ضرر شرکت می کند، زیرا بازده اوراق قرضه ایالات متحده همچنان بالا است و نگرانی های تورمی افزایش احتمال تشدید بیشتر توسط فدرال رزرو (Fed) و دیگر بانک های مرکزی عمده است. جفت ارز XAU / USD با 4،280 دلار پس از رسیدن به کم 4،254 دلار معامله می کند.
فلز زرد برخی از زمینه ها را به عنوان قیمت نفت در میان پیشرفت در مذاکرات ایالات متحده و ایران بهبود بخشید و CBS گزارش داد که مکالمات به مرحله فنی دقیق و منابع در تهران نقل مکان کردند و جو را مثبت توصیف کردند. با این حال، یک مقام ارشد ایرانی تایید کرد که تنگه هرمز بسته خواهد شد و شرایط مذاکرات هسته ای بین دو طرف برآورده نشده است.
با وجود این، غرب تگزاس متوسط (WTI) بیش از 3 تا 91 دلار در هر بشکه است. در عین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد این ارز را در برابر یک سبد شش ارز ردیابی می کند، 0.22% در 101.02 است.
خزانه داری 10 ساله ایالات متحده در روز جمعه نزدیک به 2 امتیاز را به 5.192% کاهش داد، اگرچه معامله گران شرط هایی را افزایش دادند که فدرال رزرو همچنان سیاست پولی را سخت تر خواهد کرد.
درعوض داده ها، برنامه اقتصادی ایالات متحده شامل سفارشات هسته ای است که در ماه اوت در حال افزایش است، در حالی که داده های ژوئیه به طور فزاینده ای اصلاح شد، که نشان دهنده هزینه های تجاری قوی است.
به تازگی، شاخص Sentiment مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه سپتامبر به کاهش 48.1 در ماه سپتامبر کاهش یافت، که از 51.7 اوت است. افزایش نگرانی های تورمی همچنان به کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه داد. در نتیجه، آمریکایی ها انتظارات تورم را برای یک سال به بالای ۴.۶ درصد و برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله، از ۳٫۳ درصد به ۳٫۳ درصد افزایش دادند.
در این هفته، سخنرانی یک پا را برای طلا پایین آورد و احتمال افزایش نرخ در جلسه اکتبر را افزایش داد. ترمینال نخست نشان می دهد 64٪ شانس، و برای جلسه دسامبر، نرخ آن تقریبا 93٪ است.
اقدام قیمت نشان می دهد که سوگیری طلا همچنان با وجود نشان دادن نشانه های زندگی به سمت نزولی است. معاملات XAU / USD در یک الگوی ضعیف Wedge قرار گرفته است و شکست به طور قاطع SMA 100 و 50 روزه را روشن می کند، تقریبا 4،304-$4،312 دلار، بازیابی فلز زرد را بالاتر از 4،300 دلار کاهش می دهد.
Momentum نشان می دهد که ناظران طلایی با شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر 50 علامت خنثی باقی مانده اند. بنابراین، محتمل ترین مسیر به سمت پایین است.
برای ادامه خرس، XAU / USD باید در زیر پایین 'bullish Wedge'، حدود 4،200-$4،210. انجام این کار الگوی را بی اعتبار می کند و مسیر را برای تست 3 آگوست با قیمت 4،019 دلار باز می کند.
در زیر، مقاومت اولیه برای گلدیس در 4300 دلار، نزدیک به منطقه همگرایی SMAs، به دنبال $ 4،350. سطح کلیدی بعدی 4400 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.