بازده خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه به عنوان پایان طولانی از منحنی، 20s و 30s مخلوط شد، در حالی که کوتاه مدت و شکم منحنی عملکرد عقب نشینی از سطوح چند ساله بالا. عملکرد خزانه داری 10 ساله ایالات متحده در 5.2٪ پس از اوج گرفتن در 19 سال بالای 5.228% است.
در طول جلسه، بازده اوراق قرضه 30 ساله در 22 سال به بالاترین سطح خود رسید. تفسیر هاوکینگ از مقامات فدرال رزرو (Fed) و نرخ 25-basis هفته گذشته دو کاتالیزور اصلی بود که درآمد خزانه داری آمریکا را در طول هفته افزایش داد.
تغییر ناگهانی از doves شناخته شده، نیویورک فد جان ویلیامز (voter) و فیلادلفیا فدرال آنا پلسون (voter در 2026)، باعث افزایش شیب هاوک در هیئت مدیره FOMC شده است. همچنین، مایکل باریر، فرماندار فدرال رزرو، که نیاز به افزایش نرخ های بیشتر در روز چهارشنبه را به رسمیت می شناسد، تقریبا این مورد را برای یک پیاده روی 25 نقطه ای در پایان سال سیمان کرده است.
بازار پول شاهد افزایش 64% نرخ فدرال رزرو در جلسه 28 اکتبر است. برای جلسه دسامبر، این احتمال در 92 درصد بیشتر است.
بازده جهانی همچنان با قیمت های بالای نفت همراه است، زیرا جنگ آمریکا و ایران ادامه دارد و فشارهای تورمی را افزایش می دهد.
از سوی داده ها، Sentiment مصرف کننده ایالات متحده بدتر شد، با خانواده هایی که برای یک سال از 4٪ به 4.6% و برای یک دوره پنج ساله از 3.3% به 3.4% افزایش می یابد. پیش از این، کالاهای سرمایه مرکزی در ماه اوت 1.6% افزایش یافت و با رونق سرمایه گذاری در AI افزایش یافت.
عملکرد پیوند 30 ساله در 5.48٪ بدون تغییر بود، پس از اوج در 5.501٪، بالاترین سطح از ژوئن 2004.
نرخ بهره توسط موسسات مالی در وام به وام گیرندگان و به عنوان علاقه به صرفه جویی و سپرده گذاران پرداخت می شود. آنها تحت تاثیر نرخ های وام دهی پایه قرار می گیرند که توسط بانک های مرکزی در پاسخ به تغییرات در اقتصاد تعیین می شود. بانک های مرکزی به طور معمول دارای مجوز برای اطمینان از ثبات قیمت هستند که در اکثر موارد به معنای هدف قرار دادن نرخ تورم هسته ای حدود 2٪ است.
اگر تورم در زیر هدف قرار گیرد، بانک مرکزی ممکن است نرخ وام پایه را کاهش دهد، با یک نظر برای تحریک وام و تقویت اقتصاد. اگر تورم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از 2٪ افزایش یابد، به طور معمول منجر به افزایش نرخ وام بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم می شود.
نرخ بهره بالاتر به طور کلی به تقویت ارز کشور کمک می کند، زیرا آنها آن را به مکانی جذاب تر برای سرمایه گذاران جهانی تبدیل می کنند تا پول خود را پارک کنند.
نرخ بهره بالاتر به طور کلی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد زیرا آنها هزینه فرصت نگهداری طلا را به جای سرمایه گذاری در یک دارایی مورد علاقه یا قرار دادن پول نقد در بانک افزایش می دهند.
اگر نرخ بهره بالا باشد که معمولا قیمت دلار آمریکا (دلار) را بالا می برد و از آنجایی که طلا در دلار قیمت دارد، این اثر کاهش قیمت طلا را دارد.
نرخ وجوه فدرال رزرو نرخ شبانه است که در آن بانک های ایالات متحده به یکدیگر وام می دهند. این نرخ عنوان نقل قول شده توسط فدرال رزرو در جلسات FOMC آن است. این محدوده به عنوان یک محدوده، به عنوان مثال 4.7٪ - 5٪، اگر چه حد بالا (در آن مورد 5٪) رقم نقل قول است.
انتظارات بازار برای نرخ مالی فدرال رزرو آینده توسط ابزار CME فدرال رزروWatch ردیابی شده است که نشان می دهد که چگونه بسیاری از بازارهای مالی در پیش بینی تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو آینده رفتار می کنند.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.