جفت ارز EUR / USD در یک یادداشت مسطح حدود 1.1465 در ساعات اولیه تجارت اروپا در روز پنجشنبه. معامله گران همچنان به ارزیابی آخرین تصمیم افزایش نرخ بهره توسط USFederal Reserve (Fed) ادامه می دهند. گزارش اولیه ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر شد.
فدرال رزرو نرخ بهره را تا یک نقطه سه ماهه در جلسه سپتامبر خود در روز چهارشنبه افزایش داد و در ماه های آینده افزایش بیشتری را به خود جلب کرد.
رئیس فدرال رزرو، کوین وارش به یک تصمیم قاطع برای بالا بردن نرخ بهره پیوست، در حالی که مقامات یک مسیر راکی را تایید کردند و پیش بینی کردند که یکی دیگر از آنها در سال جاری افزایش یافته است. لحن هاوکینگ از فدرال رزرو می تواند برخی از حمایت ها را به گرین بک ارائه دهد و برای جفت اصلی یک سرپا ایجاد کند.
"(Warsh) قطعا بیشتر از حد انتظار به نظر می رسید، و این واقعیت که او راهنمایی هایی در مورد پیاده روی های آینده ارائه داد، بازارها را شگفت زده کرد، و باعث شد آنها سیاست های قیمت را بالاتر کنند، که در نهایت دلار را بالاتر می برد، گفت: کارول کنگ، استراتژیست ارز در بانک مشترک المنافع استرالیا.
بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته گذشته 25 بار پیاده روی کرد. بانک مرکزی تاکید کرد که پس از افزایش نرخ ها برای دومین بار از زمان آغاز جنگ ایران، گام های بیشتری نخواهد گذاشت. کریستین لاگاردز، رئیس جمهور ECB، گفت که تورم منطقه یورو برای مدتی بالا خواهد رفت و تقسیم با قیمت گذاری نرخ ها را تایید کرد.
با توجه به TD Securities، The Fed "انتظارات بازار را با افزایش نرخ 25bp و پیش بینی های SEP hawkish"، با کمیته به نظر می رسد "آماده برای ارائه پیاده روی های بیشتر". با این حال، بانک هشدار می دهد که "تعهد دلار به احتمال زیاد محو تر از نه است"، استدلال می کند که "پیش بینی توطئه فدرال رزرو از قیمت گذاری بازار موجود خارج نیست"، که "برای فدرال رزرو برای سفت کردن سیاست پولی در غیاب شوک های جدید محدود است" و "رشد در بقیه جهان انعطاف پذیر است."
لحن کنفرانس مطبوعاتی Warsh به طور مشخص hawkish بود، با امتیاز FXS SpeechTracker در 7.4/10، به طور متوسط بالاتر از میانگین تاریخی 7/10 و تحت نظارت یک موضع محکم در مورد تورم. با تأکید بر این که "ما تصمیم به حذف یک دوز اقامت" داریم، زیرا اقتصاد تقویت شده و "تورم مشکل است"، وارش اقدام امروز را به عنوان یک گام عمدی در جهت ثبات قیمت، محدوده سیگنال برای تشدید بیشتر اگر روند ادامه دارد، ترسیم کرد. تاکید بر اشتغال کامل، توانایی "اففورد برای تمرکز بر ثبات قیمت"، و اخراج هر نقطه داده واحد به عنوان تعیین کننده در مجموع به یک وضعیت مبتنی بر داده، به طور قاطع ضد تورم است که برای دلار حمایت می شود.
شاخص مهاجرت FXS فدرال توسط +26.07 امتیاز به 151.79، به طور جدی در قلمرو راhawkish و سازگار با امتیاز بالاتر FXS گفتار ردیابیer. این حرکت تیز در شاخص Sentiment FXS فدرال رزرو تایید می کند که پیام امروز به طور مادی باعث تقویت تعصب hawkish درک شده از فدرال رزرو، تقویت انتظارات برای سیاست های تنگ تر و پایه گذاری انعطاف پذیری دلار می شود.
در نمودار روزانه، EUR / USD یک سوگیری نزدیک به دراز مدت را حفظ می کند، زیرا نقطه زیر تمام خطوط مرجع اصلی قرار دارد. میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، همراه با باندهای بولینگر (20، 2) خط وسط قرار دارد و نشان می دهد که این جفت تحت فشار نزولی گسترده تر باقی می ماند، در حالی که حتی باند بولینگر پایین تر هم اکنون به عنوان مقاومت اولیه عمل می کند. شاخص قدرت نسبی[۲] در ۳۲.۲۹ در نزدیکی قلمرو بیش از حد، اشاره می کند که در حالی که فروش حرکت کشیده شده است، خرس ها هنوز ساختار کوتاه مدت را کنترل می کنند.
در سمت بالا، مقاومت فوری در گروه قدیمی بولینگر نزدیک به 1.1485 قرار دارد، و پس از آن SMA 100 روزه در 1.1550، که ایده بهبود برش را تقویت می کند، در صورتی که قیمت یک پرش را تلاش کند. بالاتر از آن، گروه متوسط بولینگر در 1.1605 و گروه بالا در 1.1720 نشان دهنده لایه های مقاومت بعدی، تعریف یک منطقه عرضه گسترده تر که EUR / USD نیاز به بازیابی برای کاهش تن فعلی خرسی؛ بدون هیچ حمایت معنی دار زیر بازار در این مجموعه داده ها، لغزش بیشتر جفت آسیب پذیر به کم های تازه فراتر از شکستن اخیر است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.