جفت ارز AUD / USD حرکت خود را به نزدیک 0.7010 در اوایل جلسه آسیایی در روز دوشنبه از دست می دهد. دلار آمریکا (USD) در برابر دلار استرالیا (AUD) در افزایش بهره خزانه داری ایالات متحده و شرط های رو به رشد در فدرال رزرو (Fed) افزایش بهره افزایش می یابد. بانک مرکزی استرالیا (RBA) روز سه شنبه در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
اظهارات هاوکینگ از مقامات رسمی، گمانه زنی هایی درباره نرخ بهره اضافی را پس از افزایش نرخ اخیر به محدوده 3.75%-4.0٪ افزایش داده است. Beth Hammack، رئیس جمهور کلیولند، روز جمعه گفت که نگران است که خطرات تورم مداوم بالا، مردم آمریکا را به پذیرش قیمت های بالا به عنوان هنجار، اضافه کردن بانک مرکزی نمی تواند اجازه دهد که این اتفاق بیفتد.
در همین حال، آنا پلسون، رئیس جمهور فیلادلفیا، گفت: "برخی از سفت شدن های بیشتر ممکن است تضمین شود." بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 65.9% احتمال افزایش نرخ شاخص فدرال رزرو اکتبر، از 57.6% در هفته قبل و 9.4% در ماه قبل، با توجه به ابزار CME FedWatch.
RBA احتمالا 25 امتیاز (bps) برای مبارزه با تورم چسبنده ارائه می دهد. این باعث می شود نرخ رسمی پول نقد (OCR) به 4.6٪، بالاترین سطح از نوامبر 2011 برسد. معامله گران نشانه های بیشتری از کنفرانس مطبوعاتی فرماندار میشل بولاک پس از تصمیم نرخی که بانک مرکزی استرالیا آماده تحویل پیاده روی های بازگشت به عقب در ماه نوامبر است یا ترجیح می دهد تا بقیه سال را تماشا و منتظر بماند، دریافت خواهند کرد.
"خطر این است که با نیاز به سفت کردن سیاست پولی بیشتر از سپتامبر با توجه به پس زمینه تورم، "بنندا آلن"، رئیس اقتصاد استرالیا در بانک مشترک المنافع استرالیا. اما این یک تصمیم آسان برای پیشبرد سیاست پولی بیشتر به مناطق محدود کننده نیست.»
برادران براون هراریمن به یاد می آورد که آخرین اطلاعات نیروی کار استرالیا یک سیگنال مخلوط را تحویل داده است، با "میزان بیکاری به طور غیرمنتظره 0.1ppt به 4.6% افزایش یافته است که بالاتر از اجماع و پیش بینی سال RBA از 4.5٪ بود." با این حال، BBH تاکید می کند که "افزایش نرخ بیکاری به طور عمده نشان دهنده میزان مشارکت بالاتر است که نشان می دهد برخی تنگی در بازار کار همچنان ادامه دارد"، تقویت این دیدگاه که شرایط اساسی همچنان محکم باقی مانده است.
در مقابل این پس زمینه، Haddad استدلال می کند که "خط پایین: افزایش احتمال پیاده روی های اضافی RBA، تفاوت سیاست را با فدرال رزرو و پشتیبانی از AUD / USD محدود می کند." او همچنین تاکید می کند که "در معرض استراتژیک استرالیا با کالاهای مرتبط با انرژی، AI و دفاع همچنان یک دم دراز مدت مهم برای AUD است"، ارائه یک پایه ساختاری اضافی برای ارز فراتر از نگاه نزدیک به سیاست گذاری.
شرکت Fed’s Hammack یک پیام نسبتاً مسلح را با 7.2/10S FX ارائه داد. نمره پیگیری گفتار که نسبت به میانگین تاریخی 7.5/10 کمی نرم تر است اما هنوز به وضوح بالاتر از خنثی است. تاکید بر "بزرگترین خطر" تشکیل ذهنیت تورمی، در کنار نظراتی که رشد در آن وجود دارد و بازار کار پایدار است، تأکید می کند که تورم پایدار و هزینه های مداوم سرمایه می تواند فشارهای قیمت را تقویت کند. هشدار که سیاست باید در یک موضع محدود باقی بماند در صورتی که پیشرفت در غرفه های تورم موجب تقویت سوگیری در حفظ اعتبار برای مدت طولانی تر و حمایت از دلار در تعادل شود.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 147.72، نشان می دهد که یک عقب نشینی متوسط در hawkishness درک شده حتی به عنوان شاخص در عمق قلمرو hawkish بالاتر از 100 خط خنثی است. این پیکربندی – سطح بالا اما تغییر منفی – فدرال رزرو هنوز به طور محکم به سمت سیاست محدود است، اما بازارها ممکن است لحن Hammack را در مقایسه با پایه تثبیت شده، کمتر تهاجمی تفسیر کنند.
در نمودار روزانه، AUD / USDholds زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و گروه متوسط بولینگر، نگه داشتن تعصب نزدیک به مدت با وجود یک پرش متوسط در روز اخیر. قیمت تنها به طور حاشیه ای بالاتر از حمایت باند پایین بولینگر است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 33 در نزدیکی قلمرو بیش از حد شناور است، که نشان می دهد فشار فروش کشیده شده اما هنوز معکوس نشده است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه در اطراف 0.7070 دیده می شود، با کلاه بعدی در باند متوسط بولینگر نزدیک به 0.7130، پیش از گروه بالا در نزدیکی 0.7265. در نقطه ضعف، یک شکست روشن در زیر باند پایین بولینگر در 0.7000 درب را برای گسترش نزولی بیشتر باز می کند، در حالی که تلاش های بازیابی به احتمال زیاد شکننده باقی می ماند تا زمانی که معاملات قیمت در زیر 100 روز SMA.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.