قیمت طلا (XAU / USD) در روز دوشنبه حدود 4،215 دلار کاهش می یابد. فلز گرانبها زمین را به عنوان یک دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و سیگنال های hawkish از فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) سیاست گذاران جذابیت قلدری را از دست می دهد.
انتظار نرخ بهره بالای ایالات متحده پس از اینکه مقامات فدرال اعلام کردند افزایش نرخ اضافی ممکن است برای جلوگیری از تورم غیر قابل قبول بالا، پس از پیاده روی سه ماهه سپتامبر در نرخ معیار مورد نیاز است. رئیس جمهور کلیولند، بث هاماک، روز جمعه گفت که خطرات تورم همچنان بالاست و سیاست پولی محدود باید حفظ شود.
علاوه بر این، فرماندار فدرال مایکل بارمر گفت: "تحریم های سیاست گذاری بیشتر احتمالاً لازم است" تا تورم تحت کنترل قرار گیرد. رئیس جمهور فدرال تام بارکین و رئیس جمهور فدرال بوستون، سوزان کالینز هر دو از افزایش نرخ بهره اخیر، با اشاره به فشارهای تورمی ادامه حمایت کردند.
شایان ذکر است که نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن پرداخت نمی کند و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
"Focus قطعا در وضعیت نرخ بهره ادامه خواهد داد. هنگامی که ما شروع به دیدن قیمت گذاری بازار در یک فدرال بسیار بیشتر، آن را تقویت دلار و منفی برای طلا، گفت: Kelvin Wong، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA.
Strategists در OCBC خاطرنشان می کنند که طلا "به طور خلاصه به زیر 4250 کاهش یافته است قبل از بازگشت کمی شبه"، همانطور که تنش های خاورمیانه نفت را بالاتر و "داده های ایالات متحده و hawkFedcomments" انتظارات خود را برای افزایش بیشتر تشدید کرد. آنها تاکید می کنند که "احتمال تقویت شده پیاده روی اکتبر به "70٪ در حالی که دلار شرکت کرد"، تقویت سرپا برای فلز. با نگاهی به آینده، OCBC استدلال می کند که "نفت و پاسخ ها عوامل اصلی نوسان هستند"، با "برخی کاهش در قیمت های انرژی یا USD" به طور بالقوه کمک به طلا برای تثبیت، در حالی که "افزایش بیشتر در بازده، سوگیری نزدیک مدت تحت فشار نگه می دارد."
در نمودار روزانه، XAU / USD یک تن نزدیک به بلند مدت را نگه می دارد زیرا قیمت زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و گروه متوسط بولینگر قرار دارد. این فلز فقط بالاتر از پشتیبانی باند بولینگر پایین است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 39.9 کمتر است، که نشان می دهد که حرکت صعودی به جای شرایط روشن است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 100 روزه نزدیک به 4300 دلار ظاهر می شود، و پس از آن گروه متوسط بولینگر حدود 4،340 دلار، با گروه بولینگر بالا در 4،462 دلار به عنوان یک کلاه قوی تر عمل می کند اگر یک بازگشت گسترش یابد. در نقطه ضعف، حمایت فوری توسط گروه بولینگر پایین تر با تقریبا 4،218 تعریف می شود؛ یک وقفه پایدار در زیر این طبقه راه را برای یک عقب نشینی عمیق تر باز می کند، نگه داشتن تعصب خرسی سالم در حالی که قیمت زیر سطح متوسط و مقاومت در برابر نوسان خوشه باقی می ماند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.