شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز عمده اندازه گیری می کند، پس از باز شدن در یک شکاف صعودی، باقی مانده در قلمرو مثبت و تجارت در حدود 101.10 در ساعات اروپایی در روز دوشنبه کاهش یافت.
گرین بک قدرت را از نظر های راhawkish که توسط مقامات فدرال رزرو (Fed) ساخته شده است، به دست می آورد. شرکت کنندگان در بازار مالی بر روی داده های اقتصادی آینده، از جمله گزارش های اشتغال کلیدی ایالات متحده و اقدامات تورم ترجیحی فدرال تمرکز می کنند.
Beth Hammack رئیس جمهور فدرال کلیولند در برابر اجازه دادن به عموم برای عادی سازی قیمت های بالا هشدار داد، در حالی که رئیس جمهور فیلادلفیا فدرال رزرو آنا پلسون پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بیشتر ممکن است تضمین شود. با توجه به این تغییرات، ابزار CME FedWatch در حال حاضر بیش از 70 درصد احتمال افزایش نرخ در جلسه فدرال رزرو اکتبر را نشان می دهد که از 57.6% هفته گذشته و 17.7% در ماه پیش است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد ایران برای باز کردن تنگه هرمز را رد کرد و افزود که تهران دست خود را بیش از حد بازی می کند، اگرچه مذاکرات در این هفته به پایان رسیده است. علاوه بر این، رئیس جمهور ترامپ به این اطمینان اشاره کرد که این درگیری به زودی به پایان خواهد رسید و احتمال اقدامات نظامی بیشتر را قبل از انتخابات میان مدت باز خواهد کرد.
در نمودار روزانه، شاخص دلار معاملات را در 101.10 نشان می دهد. سوگیری نزدیک مدت به عنوان قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک نمایی 9 و 50 (EMAs) است که نشان می دهد یک ساختار روندی سازنده است. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در 68.14 فقط زیر قلمرو بیش از حد شناور است، اشاره به حرکت قوی اما کشیده شده، در حالی که شاخص پیشرفته FXSFedSentiment در 147.72 پس زمینه حمایتی برای دلار تقویت می کند.
در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری در میانگین متحرک 9-period در 100.66 دیده می شود، با تقاضای عمیق تر در میانگین متحرک 50-period در نزدیکی 99.97 اگر یک چرخش اصلاحی آشکار شود. تا زمانی که شاخص دلار بالاتر از این حمایت های میانگین متحرک باقی بماند، گاوها احتمالاً از دستاوردهای اخیر دفاع می کنند و تمرکز بر گسترش بیشتر را زمانی که هر گونه فشار اضافی کار می کند، حفظ می کنند.
فدرال رزرو Hammack یک پیام به طور متوسط را با یک امتیاز سخنرانی FXS از 7.2/10، کمی نرم تر نسبت به میانگین تاریخی 7.5/10 اما هنوز به وضوح بر خطرات تورم متمرکز شده است. تاکید بر "بزرگترین خطر" شکل گیری ذهنیت تورمی، در کنار نظراتی که رشد در آن وجود دارد و بازار کار پایدار است، تأکید می کند که تورم پایدار و تقاضای مداوم و فشارهای هزینه های سرمایه می تواند انتظارات را تقویت کند. اصرار هاممک مبنی بر اینکه سیاست باید در یک موضع محدود کننده باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که تورم بیشتر باعث تقویت تعصب در جهت حفظ ارتباط طولانی تر به جای کاهش قریب الوقوع می شود.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 147.72 کاهش یافت، که نشان دهنده یک عقب نشینی متوسط در hawkishness درک شده پس از سخنرانی است. با این حال، با توجه به شاخص هنوز هم به خوبی بالاتر از علامت خنثی 100، موضع کلی فدرال رزرو به طور جدی در قلمرو راوکینگ باقی می ماند، علی رغم نرم کننده جزئی در لحن اسیر شده توسط ردیاب گفتار FXS.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.