بانک مرکزی استرالیا (RBA) به طور گسترده ای انتظار می رود که نرخ رسمی پول نقد (OCR) را تا 25 امتیاز (bps) به 4.6٪ از 4.3٪ در روز سه شنبه افزایش دهد، پس از اینکه در دو جلسه قبلی خود را تغییر دهید.
این تصمیم در ساعت ۴:۳۰ GMT، همراه با بیانیه سیاست پولی (MPS) اعلام خواهد شد و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی میشل بولاک فرماندار RBA در ساعت ۵:۳۰ GMT برگزار خواهد شد.
دلار استرالیا (AUD) برای یک واکنش بزرگ به اعلام سیاست RBA و کنفرانس مطبوعاتی بولاک، به عنوان تورم اساسی همچنان افزایش می یابد در حالی که شرایط بازار کار کاهش می یابد.
با افزایش نرخ، اما مطمئن، آنچه که فرماندار میشل بولاک در مورد حرکت نرخ بهره بعدی می گوید، راننده اصلی خواهد بود.
تورم جولای استرالیا از آنچه انتظار می رود گرم تر شد. شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه (CPI) در مقایسه با انتظارات 0.8٪ افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه 3.5% افزایش یافت. مهم تر از همه، تورم کاسته شده در ۳٫۶ درصد بدون تغییر باقی ماند و نگرانی هایی را تقویت می کند که فشارهای قیمت اساسی همچنان ادامه دارد.
RBA همچنین خطرات ناشی از قیمت های بالاتر انرژی، درگیری خاورمیانه، سرمایه گذاری قوی و فشارهای مداوم هزینه های داخلی را برجسته کرد. بولاکسون، فرماندار گفت که برخی از خطرات تورم رو به بالا به نظر می رسد مواد مخدر است.
تولید ناخالص داخلی استرالیا 0.4٪ در Q2 افزایش یافته است. با این حال، اقتصاد در حال از دست دادن حرکت است، با رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1% در همان دوره، از 2.5٪ در سه ماهه قبل.
در همین حال، نرخ بیکاری در ماه اوت به ۴٫۶ درصد افزایش یافت، که بالاتر از پیش بینی ها برای ۴.۵ درصد ثابت و بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۱ بود.
و این مشکل RBA را ایجاد می کند: تورم هنوز هم بسیار بالا است، اما رشد و بازار کار خنک کننده است.
اگر RBA افزایش نرخ 25 Bps و سیگنال های بولاک را ارائه دهد که افزایش دیگری ممکن است، به ویژه اگر تورم بالا بماند، AUD می تواند آسانسور بسیار مورد نیاز را دریافت کند.
از سوی دیگر، دلار استرالیا می تواند تحت فشار شدید فروش قرار گیرد اگر بولاک نشان دهد که 4.6٪ می تواند اوج باشد یا بر رشد ضعیف تر و بازار کار خنک کننده تاکید کند.
با این حال، واکنش به تصمیم RBA می تواند کوتاه مدت باشد زیرا گزارش CPI در ماه اوت چهارشنبه می تواند مهم تر از اعلام سیاست پولی باشد، زیرا می تواند تعیین کند که آیا قیمت بازار در پیاده روی RBA دیگر پس از ماه سپتامبر است.
Dhwani Mehta، تحلیلگر ارشد جلسه آسیایی درFXStreet، سطوح فنی کلیدی برای معاملاتAUD / USD را در پی اعلام سیاست برجسته می کند.
AUD / USD درست در میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) نگهداری می شود که به عنوان یک سطح محوری پس از آخرین اسلاید عمل می کند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه در حدود ۳۵ سال به سمت قلمرو بیش از حد است که نشان می دهد حرکت خرسی همچنان ادامه دارد.»
در بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه در اطراف 0.7068 قرار دارد، و پس از آن SMA 50 روزه در 0.7094 و سپس SMA 21 روزه سریع تر در 0.7133، که با هم تعریف موانع اصلی بازیابی برای هر پرش اصلاحی. در نقطه ضعف، یک روز پایدار نزدیک به SMA 200 روزه در 0.7026 در معرض پایین های اخیر قرار می گیرد و مسیر را برای کاهش عمیق تر به سطح روان شناختی 0.1 $، پس از آن با سطح 0.6900 گرد، باز می کند.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار استرالیا (AUD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده در این هفته است. دلار استرالیا ضعیف ترین دلار در برابر پوند بریتانیا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار استرالیا را از ستون سمت چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده AUD (base) / USD است.
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
با تکمیل یک گروه از روزنامه نگاران اقتصادی و کارشناسان FX، تیم محتوای FXStreet تمام محتویات منتشر شده در FXStreet را تولید و نظارت می کند. این یک رویکرد صرفا روزنامه نگاری به بازار فارکس است.