نقره (XAG / USD) در روز سه شنبه عقب نشینی می کند و حدود 60.75 دلار در زمان نوشتن، کاهش 0.38% در روز است. فلز سفید تحت فشار افزایش شدید در بازده خزانه داری ایالات متحده و دلار قوی تر (USD) قرار می گیرد، زیرا تنش های مداوم در اطراف تنگه هرمز قیمت نفت را بالا نگه می دارد و نگرانی های تورم را احیا می کند.
میزان درآمد 10 ساله خزانه داری آمریکا از سال 2007 به 5.28% افزایش یافت. فروش اوراق قرضه اخیر عمدتاً به دلیل نگرانی هایی است که قیمت های انرژی بالاتر می تواند فشارهای تورمی را در ایالات متحده (US) افزایش دهد و فدرال رزرو (Fed) را مجبور به حفظ یک موضع سیاست پولی محدود کند.
در جبهه ژئوپولیتیک، وزیر خارجه ایران، عباس آروغچی گفت تهران مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده از طریق واسطه های قطری در نیویورک داشته است. ایران اکنون منتظر پاسخ رسمی واشنگتن به پیشنهاد خود در مورد بازگشایی تنگه هرمز است.
با این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت او به ایران کمک و دسترسی به صندوق های مسدود شده را ارائه داد را رد کرد. ترامپ گفت که واشنگتن "هیچ چیز" را برای پایان دادن به این درگیری به تهران پیشنهاد کرده است.
این دو طرف در مسائل کلیدی بسیار متفاوت هستند، در حالی که تهران تاکید کرد قصد ندارد شرایط خود را نرم کند. بنابراین فقدان پیشرفت قابل توجه خطر اختلالات طولانی مدت در اطراف تنگه هرمز را رها می کند که می تواند قیمت انرژی را بالا نگه دارد و به انتظارات تورم سوخت ادامه دهد.
در مقابل این پس زمینه، بازارها انتظار دارند که نرخ های بیشتری از نقطه 25-باسیس (bps) در اوایل ماه سپتامبر تحویل داده شود. با توجه به ابزار CME FedWatch، قیمت معامله گران در حدود ۷۰ درصد احتمال افزایش نرخ دیگر در جلسه اکتبر است.
این انتظارات همچنین از دلار آمریکا حمایت می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرینبک را در برابر یک سبد شش ارز عمده، تجارت در حدود 101.50، نزدیک به بالاترین سطح آن در دو ماه پیگیری می کند. ترکیب یک دلار قوی تر و سود خزانه داری بالا، یک محیط نامطلوب برای نقره ایجاد می کند که هیچ علاقه ای به آن ندارد.
داده های اقتصادی آمریکا که روز سه شنبه منتشر شد، ضعیف تر از آنچه انتظار می رفت، بود. شاخص اعتماد مصرف کنندگان هیئت کنفرانس در ماه سپتامبر به 81.9 کاهش یافت، در زیر 89 مورد انتظار، در حالی که خواندن آگوست به 88.6 از 89.4 در ابتدا گزارش شده است. بازهای شغلی JOLTS نیز در ماه آگوست به 7.0 میلیون نفر کاهش یافت، زیر 7.23 میلیون پیش بینی، در حالی که مطالعه قبلی به میزان 7.335 میلیون نفر اصلاح شد.
در همین حال، مایکل باریر، فرماندار فدرال رزرو روز سه شنبه گفت که سیاست های پولی باید «تکامل» باشند و پرونده اصلی او این است که احتمالاً تغییرات بیشتری لازم خواهد بود. بارر همچنین اشاره کرد که بازار کار همچنان جامد است و انتظار دارد رشد اقتصادی پس از تولید ناخالص داخلی (GDP) در نیمه اول سال حدود 2 درصد افزایش یابد.
سرمایه گذاران در حال حاضر توجه خود را به شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، موسسه مدیریت عرضه (ISM) شاخص مدیران خرید (PMI) و گزارش غیرفارم Payrolls (NFP) در اواخر این هفته. این نسخه ها می توانند سرنخ های تازه ای در مورد مسیر نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند و در نتیجه، نگاهی به سود خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا و نقره.
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.