قیمت طلا (XAU / USD) سودهای جامد بیش از 1.3٪ در روز سه شنبه با وجود لفاظی از مقامات فدرال رزرو (Fed) پس از ضربه زدن به یک هفته کم نزدیک به 4،110 در روز دوشنبه ثبت شده است. جفت ارز XAU / USD با 4،170 دلار پس از کاهش روزانه 4،113 دلار معامله می کند.
بهبود بولیون عمدتا به قیمت های پایین تر انرژی نسبت داده می شود. غرب تگزاس متوسط (WTI)، معیار خام ایالات متحده، در طول جلسه معاملاتی، به میزان 4.27 تا 89.10 دلار در هر بشکه سقوط می کند. اگر چه این کاهش فشار تورمی، بازده خزانه داری آمریکا و گرینبک بیشتر باقی مانده است، همانطور که جان ویلیامز، رئیس جمهور نیویورک گفته است که آنها عجله ای برای افزایش نرخ ها ندارند.
ویلیامز اضافه کرد که ثبات قیمت "مارکس برای اقتصاد" است و تورم باید کاهش یابد زیرا شوک ها "به طور گسترده ای بازی کرده اند."
بازده خزانه داری 10 ساله ایالات متحده دو نقطه پایه در 5255%، نزدیک به 2004 است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد این ارز را در برابر شش ارز ردیابی می کند، در 101.37 0.2٪ به دست می آورد.
معمولا یک دلار بالاتر برای خریداران خارجی گران تر می شود، اما کاهش قیمت های انرژی، فلز زرد را زیر پا می گذارد.
به غیر از چرخش ویلیامز، دیگران مانند سنت لوئیس فدرال آلبرتو موسم، فدرال رزرو شیکاگو Austan Goolsbee و فرماندار فدرال مایکل بارر، در اردوگاه راکی باقی مانده است.
موسم گفت که این سیاست "هنوز هم قابل انطباق" است، در حالی که گونلوسبی گفت: "تورم غالب مانند بازی با آتش است." در همین حال، فرماندار بارr مستقیم تر بود و تاکید کرد که سیاست نیاز به "تسلیم" و افزایش نرخ بیشتر دارد.
هیئت مدیره کنفرانس گزارش داد که اعتماد مصرف کنندگان در ماه سپتامبر بدتر شده است و این نظرسنجی نشان می دهد که نگرانی آمریکایی ها در مورد هزینه بالای زندگی در میان افزایش قیمت بنزین است. دانا پترسون، اقتصاددان ارشد هیئت مدیره کنفرانس، نوشت: «متوجه به قیمت ها، هزینه بالا کالاها و خدمات، و قیمت نفت و گاز به طور خاص، به ارتفاعات جدید افزایش یافته است.»
در ماه اوت، باز شدن شغل و بررسی Turnover (JOLTS) کاهش از 7.335 میلیون به 7.079 میلیون، نشان می دهد که باز شدن شغل در حالی که اخراج پایین باقی مانده است، تایید مجدد سناریوی کم درآمد و کم انکار.
داده های دیگر نشان داد که باز شدن شغل در ماه اوت کاهش یافته است، اگرچه اخراج ها کم باقی مانده اند و تاکید می کنند که بازار کار ایالات متحده می تواند در برابر سفت شدن بیشتر توسط فدرال رزرو مقاومت کند.
بازارهای پولی در حال حاضر 68 درصد احتمال افزایش نرخ فدرال در ماه اکتبر و 95 درصد احتمال افزایش در ماه دسامبر را می بینند.
چشم معامله گران به داده های چهارشنبه تغییر می کند، متمرکز بر تغییر اشتغال ملی ADP، شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، شاخص قیمت مصرف شخصی اصلی (PCE)، تولید ناخالص داخلی (GDP) برای Q3 در اولین مطالعه و چاپ غیرفارم Payrolls سپتامبر.
پس از پایین آمدن نزدیک به 4100 دلار، XAU / USD با هدف بالاتر است، اما در مورد آزمایش خط پایین از "نقسیم ضعیف" است، که در صورت پاک شدن، می تواند درب را باز کند تا دوباره 4200 دلار تجدید شود.
با این وجود، حرکت به سمت نزولی، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، که زیر سطح 50 خنثی آن باقی مانده است. با این حال، مسیر مقاومت طلا به سمت نزولی کج شده است.
بنابراین اولین حمایت قلدری ۲۸ سپتامبر است که کمتر از ۴،۱۰ دلار است. در زیر 4،100 دلار است، و پس از آن 14000 دلار روانی است. منطقه حمایت بعدی در 3،996 دلار، 29 ژوئیه پایین از روز (LOD)، و پس از آن به طور سالانه کمتر از 3،941 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.