کاهش نرخ ارز در حدود 1.3335 در ساعات اولیه تجارت آسیایی در روز چهارشنبه. یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) پس از بانک مرکزی اروپا (ECB) رئیس جمهور کریستین لاگارد، نرم می کند. اطلاعات فروش خرده فروشی آلمان در ماه اوت بعد از چهارشنبه به دست می آید.
لاگارد ECB روز سه شنبه گفت که افزایش بازده اوراق قرضه، گسترش اقتصادی را محدود می کند و انتقال هزینه های انرژی بالا را به تورم محدود می کند. او اضافه کرد که بانک مرکزی باید "پاسخ اندازه گیری شده را به عنوان مناسب برای نگه داشتن تورم در چک" با اثرات ثانویه تا به حال غایب است.
معامله گران شرط های کاهش پولی را تجزیه می کنند و اکنون کمتر از 40 درصد احتمال پیاده روی ECB را در جلسه سیاست اکتبر می بینند.
وی اظهار امیدواری ما را تایید می کند که اگر یک بانک مرکزی در ماه اکتبر صعود کند، این بانک فدرال رزرو خواهد بود و نه ECB، می گوید: فرانچسکو Pesole، FX Strategist.
در سراسر حوضچه، انتظارات بالا برای افزایش نرخ فدرال رزرو بیشتر (Fed) در حال نگه داشتن گرین بک است. معامله گران به طور نزدیک به انتشار اطلاعات مشاغل ایالات متحده در ماه سپتامبر در روز جمعه نظارت خواهند کرد.
اقتصاددانان انتظار دارند که شرکت های غیرفارم Payrolls (NFP) در ماه سپتامبر افزایش 900000 شغل را نشان دهند، در حالی که پیش بینی می شود نرخ بیکاری در 4.1% بدون تغییر باقی بماند.
بازارها در حال حاضر نزدیک به 68٪ احتمال افزایش نرخ فدرال در ماه اکتبر و 95٪ احتمال افزایش در ماه دسامبر، با توجه به ابزار CME فدرال رزروWatch.
تحلیلگران با توجه به این نکته که یورو "با توجه به تعداد زیادی از نظرات dovish-leaning توسط رئیس جمهور ECB Laگارد"، حتی به عنوان این اظهارات "عدم گسترش در SOFR-ESTR 2yr به بیش از 155bp". آنها تاکید می کنند که این گسترش "در حال حاضر نه چندان دور از عرض 163bp max که در اوایل ماه ژوئیه به دست آمده است"، با اشاره به اینکه چگونه تفاوت های نرخ به نفع ایالات متحده حرکت کرده است.
به گفته لاگارد، لاگارد مایل به کاهش برخی از شور و شوق بازار در مورد پیاده روی اکتبر است، و استدلال می کند که "شرایط مالی سخت، هزینه های انرژی را به اقتصاد گسترده تر محدود می کند." او همچنین تاکید کرد که ECB باید یک «پاسخ اندازه گیری شده» را با توجه به هیچ مدرکی از اثرات گرد دوم اتخاذ کند، و این امر موجب تقویت یک موضع سیاست محتاط تر می شود.
او می نویسد که اظهارات او "تفکر ما را تأیید می کند که اگر یک بانک مرکزی در ماه اکتبر پیاده روی کند، به ترتیب آن را Fed و نه ECB" با بازار فعلی "pricing ... در حال حاضر 17bp و 9bp. با این حال، تیم ماکرو بانک "فکر می کند که هر دو تا ماه دسامبر صبر خواهند کرد، از این رو دیدگاه پایه ما برای یک EUR / USD بالاتر تا پایان سال است."
در نمودار روزانه، EUR / USD دارای یک سوگیری نزدیک به بلند مدت به عنوان نقطه در زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و باند بولینگر 20پریود متوسط SMA. قیمت به سمت انتهای پایین محدوده اخیر فشار می یابد، با گروه پایین بولینگر که نزدیک ترین طبقه فنی را ارائه می دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۴) در ۲3.7 در قلمرو بیش از حد قرار دارد، اشاره می کند که حرکت نزولی کشیده شده اما هنوز معکوس نشده است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در LMlinger 20پریود متوسط SMA در اطراف 1.1500 ظاهر می شود، و پس از آن SMA 100 روزه نزدیک به 1.1520، با گروه بولینگر بالا بیشتر، نزدیک به 1.1705، تقویت یک منطقه تامین گسترده تر باید یک چرخش اصلاحی باشد. در سمت نزولی، حمایت فوری با گروه پایین بولینگر در 1.1290 هماهنگ شده است؛ یک شکست قاطع در زیر این سطح درب را به ضررهای اضافی باز می کند، در حالی که نگه داشتن بالاتر از آن، این جفت را در تثبیت بیش از حد قدیمی تحت مقاومت شدید سربار نگه می دارد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.