مبادلات USD / CAD با ضررهای خفیف نزدیک به 1.4190 در ساعات اولیه تجارت اروپا در روز چهارشنبه. بازگشت قیمت نفت خام برخی از حمایت ها از دلار کانادا (CAD) در برابر دلار آمریکا (USD) را فراهم می کند. معامله گران انتظار دارند که اشتغال ADP و هزینه های مصرفی شخصی (PCE) گزارش شاخص قیمت در روز برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر نرخ بهره ایالات متحده.
قیمت نفت خام پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گزارش Axios را رد کرد مبنی بر اینکه او به ایران کمک می کند و صندوق های منجمد ایران را برای گام های مشخص ایران در برنامه هسته ای آزاد کرد، افزایش یافت. شایان ذکر است که کانادا یک کشور بزرگ صادرکننده نفت است و قیمت نفت خام بالا به طور کلی تاثیر مثبتی بر CAD دارد.
با این حال، نظرات راوکینگ از مقامات فدرال رزرو (Fed) می تواند مانع از بازگشت سبز شود. بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 47.1% احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه اکتبر و احتمال 92.5% افزایش در ماه دسامبر، با توجه به ابزار فدرال رزروWatch CME است.
تحلیلگران در NBC می گویند که "گزارش امروز صبح تایید می کند که بازگشت اقتصاد کانادا در سه ماهه سوم از دست رفته است، حتی همانطور که تخمین اولیه کانادا هنوز به "افزایش 0.2٪ در تولید ناخالص داخلی در ماه اوت" اشاره دارد. آنها استدلال می کنند که گسترش مداوم "به طور مشابه کاهش برخی از نگرانی های بانک کانادا در مورد توانایی اقتصاد برای مقاومت در برابر تنش های تجاری است که اخیرا تشدید شده است." با این حال، NBC هشدار می دهد که در حالی که این انعطاف پذیری "به بانک اجازه داده است که در مواجهه با شوک نفتی تا به امروز صبور بماند" که "محیط می تواند در سه ماهه چهارم مورد آزمایش قرار گیرد" اگر رشد نتواند دوباره به شدت کاهش یابد.
فد ویلیامز یک پیام به طور متوسط را ارائه می دهد، با نمره FXS گفتار ردیابیer از 6.4 کمی بالاتر از میانگین تاریخی 6.2، نشان دادن تداوم به جای یک تغییر داخلی. تاکید بر "بدون نیاز به فوریت" پس از افزایش نرخ ماه سپتامبر، با راهنمایی جفت می شود که اگر اقتصاد انتظارات را دنبال کند، بر یک موضع وابسته به داده تاکید می کند که هنوز اولویت بازگشت تورم به 2٪ و جلوگیری از آن از تبدیل شدن به عقب است. حرکت اقتصادی قوی ایالات متحده، یک مسیر تورم پیش بینی شده که تنها تا ۲۰۲۸ هدف قرار می گیرد و نگرانی در مورد فشارهای سرمایه گذاری مرتبط با AI به طور جمعی برای محدود کردن سیاست برای مدت طولانی تر، حمایت از دلار در تعادل بحث می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 1.43 امتیاز به 144.29 سقوط کرد، که نشان دهنده یک عقب نشینی متوسط در hawkish ادراک شده علی رغم سخنرانی باقی مانده به خوبی بالاتر از آستانه 100 خنثی است. این پیکربندی نشان می دهد کهFedis هنوز به طور محکم در قلمرو راhawkish، اما با کمی کاهش فوریت، که ممکن است برای دلار در حالی که نگه داشتن یک سوگیری به سمت بالاتر برای مدت طولانی.
در نمودار روزانه، USD / CAD پیشرفت خود را به خوبی بالاتر از گروه متوسط بولینگر 20 روزه و میانگین متحرک 100 روزه (MA) گسترش می دهد که با هم یک ساختار نزدیک به بلند مدت را پیشنهاد می کند. قیمت در حال حاضر به نیمه بالایی از پاکت بولینگر فشار می آورد، با گروه بالا که به عنوان سد فنی بعدی عمل می کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۴) نزدیک به ۷۴ نشان دهنده شرایط بیش از حد است که می تواند به طور فزاینده ای افزایش یابد، حتی به عنوان روند گسترده تر پشتیبانی می شود.
در سمت بالا، مقاومت فوری در گروه بالای 20 روزه بولینگر در حدود 1.4260 قرار دارد که در آن هر گونه رد در یک مکث نزدیک یا تثبیت در این تجمع اشاره می کند. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می تواند راه را به 1 آوریل 2025 بالا از 1.4415، در مسیر 3، 2025 بالا از 1.4541 هموار کند.
در نقطه ضعف، سطح حمایت اولیه در 25 سپتامبر کمتر از 1.4133 دیده می شود. سطح محتوای کلیدی برای تماشای سطح 1.4000 روانشناختی و MA 100 روزه در 1.3408 است. یک اسلاید اصلاحی عمیق تر در معرض گروه پایین بولینگر نزدیک به 1.3695 به عنوان یک طبقه ساختاری دور است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.