این چیزی است که شما باید در روز چهارشنبه، 30 سپتامبر بدانید:
جفت ارز عمده در آخرین روز معاملاتی سه ماهه سوم نسبتا آرام باقی می ماند، اما نوسانات بازار می تواند در نیمه دوم روز افزایش یابد. گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) ایالات متحده برای ماه سپتامبر و اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی آخرین تجدید نظر به داده های تولید داخلی ثانویه (GDP) را منتشر خواهد کرد، همراه با استفاده از ارقام شاخص قیمت (PCE) ، شاخص قیمت فدرال رزرو (Fed) ترجیح می دهد تورم، برای ماه اوت.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای بزرگ ذکر شده در 7 روز گذشته است. دلار آمریکا قوی ترین دلار استرالیا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
داده های ایالات متحده روز سه شنبه نشان داد که باز کردن شغل JOLTS از ۷.۰۷ میلیون در ماه اوت از ۷۳۳ میلیون در ماه جولای کاهش یافته است. این چاپ در زیر انتظار بازار 7.23 میلیون بود. در عین حال، هیئت مدیره گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کنندگان از 88.6 در ماه اوت به 81.9 کاهش یافته است. در این دوره، شاخص انتظارات، که منعکس کننده نگاه کوتاه مدت مصرف کنندگان برای درآمد، کسب و کار و شرایط بازار کار است، با 5.9 امتیاز به 63.6 کاهش یافته است.
اگرچه شاخص دلار آمریکا (USD) از ارتفاع سه ماهه ای که بالاتر از 101.60 دلار پس از انتشار داده های ضعیف تنظیم شده بود، دور شده بود، اما هنوز موفق به بستن روز در قلمرو مثبت شد، که توسط نظرات راویان از مقامات فدرال رزرو پشتیبانی می شد.
رئیس جمهور فدرال شیکاگو، Austan Goolsbee روز سه شنبه یک پیام ویژه را با 7.1 FX/10S ارسال کرد. امتیاز پیگیری سخنرانی، نگرانی شدید در مورد خطرات تورم مداوم. هشدار که انتظارات از دستاوردهای بهره وری مبتنی بر هوش مصنوعی آینده، خطر بیش از حد گرم شدن را ایجاد می کند، همراه با تماس ها برای بازبینی منطق نگاه کردن از طریق شوک های عرضه و برجسته کردن نقص های بزرگ به عنوان محرک، اشاره به یک موضع فدرال رزرو که تمایل بیشتری به خم شدن در برابر تقاضا حتی به عنوان Goolsbee در توطئه نسبتا خوش بینانه باقی مانده است. تاکید بر ماندن در بالای تورم هدف برای بیش از پنج سال، محدودیت های عرضه مانند ظرفیت پالایشگاه، و نیاز به شواهد روشن است که تورم در حال بازگشت به یک سوگیری برای حفظ سیاست حمایت از دلار برای مدت طولانی است.
Strategists در OCBC حفظ می کنند که "مورد پایه آنها برای یک تجمع متوسط USD در سال به پایان می رسد"، اما هشدار می دهد که انتظارات فعلی بازار برای فدرال رزرو ممکن است پیش از اصول باشد. آنها خاطرنشان می کنند که "بازارها در حال حاضر تقریبا چهار پیاده روی را در طول سال آینده قیمت گذاری می کنند که بیش از حد تهاجمی به نظر می رسد مگر اینکه تورم مبتنی بر تقاضا دوباره به عنوان نیروی غالب پشت فشارهای قیمت ظهور کند." به نظر آنها، "رشد دستمزد و تورم اجاره ای برای تماشای شاخص های حیاتی خواهد بود" در ارزیابی اینکه آیا پویایی تورم درجه سفت شدن در حال حاضر در مسیر نرخ دلار جاسازی شده است.
در طول ساعات تجاری آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که تورم سالانه، که با تغییر شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری می شود، از 3.5% در ماه جولای به 4 درصد افزایش یافت و مطابق با انتظارات بازار بود. به طور ماهانه، به این معنی است که CPI به میزان 0.2٪ افزایش یافته و در زیر برآورد تحلیلگران 0.3٪ قرار دارد. پس از بسته شدن در قرمز در روز سه شنبه، AUD / USDstruggles به مرحله بازگشت و معاملات زیر 0.7000.
EUR / USDclings به دست آورد های کوچک بهبودی نزدیک به 1.1350 در صبح اروپا در روز چهارشنبه. بعداً در جلسه، بازارها به داده های CPI سپتامبر از آلمان توجه خواهند کرد.
پس از تلاش برای ایجاد یک حرکت قاطع در هر دو جهت در روز دوشنبه و سه شنبه، USD / JPY کشش و معاملات خود را در نزدیکی 156.70 اوایل روز چهارشنبه از دست دادن بیش از 0.3٪ به صورت روزانه.
GBP / USDrebounds پس از کاهش و معاملات سه شنبه در حدود 1.3270 در جلسه اروپا. دفتر آمار Natioanl انگلستان رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را برای سه ماهه دوم به ۱٫۴٪ از ۱٫۲٪ در برآورد اولیه تجدید نظر کرد و به افزایش کشش پوند استرلینگ کمک کرد.
پس از کاهش شدید روز دوشنبه، یک بازگشت را آغاز کرد و در روز سه شنبه بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. فلز گرانبها روز چهارشنبه و معاملات خود را نزدیک به 4200 دلار افزایش می دهد.
تورم افزایش قیمت یک سبد نمایندگی کالا و خدمات را اندازه گیری می کند. تورم سر خط معمولا به عنوان یک تغییر درصد در یک ماه در ماه (MoM) و سالانه (YoY) بیان می شود. تورم هسته عناصر فرارتر مانند غذا و سوخت را که می تواند به دلیل عوامل ژئوپلیتیک و فصلی نوسان کند، حذف می کند. تورم اصلی، اقتصاد دانانی است که بر روی آن تمرکز می کنند و سطح هدف بانک های مرکزی است که برای حفظ تورم در سطح قابل مدیریت، معمولاً حدود ۲ درصد، مجاز هستند.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تغییر قیمت در قیمت یک سبد کالا و خدمات را طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. معمولا به عنوان یک تغییر درصد در یک ماه در ماه (MoM) و اساس سال (YoY) بیان می شود. Core CPI، رقمی است که بانک های مرکزی آن را هدف قرار می دهند، زیرا مواد غذایی و سوخت را حذف می کند. هنگامی که Core CPI بالاتر از 2٪ افزایش می یابد، معمولا نرخ بهره بالاتر و برعکس زمانی که کمتر از 2٪ سقوط می کند. از آنجایی که نرخ بهره بالاتر برای یک ارز مثبت است، تورم بالاتر معمولا منجر به یک ارز قوی تر می شود. برعکس درست است وقتی که تورم سقوط می کند.
اگر چه ممکن است به نظر برسد که تورم شدید در یک کشور ارزش ارز خود را بالا می برد و برعکس برای تورم پایین تر. این به این دلیل است که بانک مرکزی به طور معمول نرخ بهره را برای مبارزه با تورم بالاتر افزایش می دهد که جریان سرمایه جهانی بیشتری را از سرمایه گذاران به دنبال یک مکان سودآور برای پارک پول خود جذب می کند.
در گذشته، طلا سرمایه گذاران دارایی در زمان تورم بالا تبدیل شدند، زیرا ارزش آن را حفظ کرد، و در حالی که سرمایه گذاران اغلب طلا را برای خواص امن خود در زمان آشفتگی شدید بازار خریداری می کنند، این بیشتر زمان نیست. این به این دلیل است که وقتی تورم بالا است، بانک های مرکزی نرخ بهره را برای مبارزه با آن بالا می برند.
نرخ بهره بالاتر برای طلا منفی است، زیرا آنها هزینه فرصت نگه داشتن طلا در برابر یک دارایی مورد علاقه یا قرار دادن پول در حساب سپرده نقدی را افزایش می دهند. در سمت چپ، تورم پایین تمایل دارد برای طلا مثبت باشد زیرا نرخ بهره را پایین می آورد و فلز روشن را جایگزین سرمایه گذاری پایدارتر می کند.
به عنوان یک اقتصاددان در قلب، Eren Sengezer متخصص در ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت داده های اقتصاد کلان، سیاست های بانک مرکزی و تحولات سیاسی در دارایی های مالی است.