USD / JPY در روز چهارشنبه 0.3٪ سقوط می کند و معاملات در حدود 156.80 در زمان نوشتن، به عنوان دلار ایالات متحده (USD) تحت فشار فروش پس از داده های تورم ملایم تر (US) این جفت ارز همچنان در پشت پا باقی می ماند، زیرا سرمایه گذاران زمان افزایش احتمالی توسط فدرال رزرو (Fed) را دوباره ارزیابی می کنند.
شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نشان داد که تورم سالانه در ماه اوت به میزان 3.4% بدون تغییر باقی ماند، کمتر از 3.7% مورد انتظار بازارهای. در ماه جولای نیز کمتر از 3.4% از مطالعه قبلی گزارش شده است.
شاخص قیمت اصلی PCE، که مواد غذایی و انرژی فرار را حذف می کند و از نزدیک توسط فدرال رزرو به عنوان یک اندازه از تورم زیر نظر گرفته می شود، در ساعت 3 / 3٪ پیش بینی بازار باقی مانده است. مطالعه ژوئیه نیز به 3٪ از 3.3% اصلاح شد. به طور ماهانه، عنوان PCE 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که PCE اصلی 0.2٪ افزایش یافت.
ارقام تورم نرم تر به داده های اقتصادی قوی تر آمریکا اضافه می کند. پردازش داده های خودکار (ADP) گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه سپتامبر به میزان 90K افزایش یافته است، بیش از انتظارات برای افزایش 70K و به شدت از افزایش 36K ثبت شده در ماه اوت پس از تجدید نظر.
رشد اقتصادی آمریکا نیز یک شگفتی بزرگ به بار آورد. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم به 2.2%، از تخمین قبلی 1.5٪ و بالاتر از 1.5٪ انتظار می رود. این تجدید نظر به این معنی است که رشد اقتصادی از سرعت 2.1% ثبت شده در سه ماهه اول شتاب گرفت و کاهش نشان داده شده توسط برآورد قبلی را معکوس کرد.
تورم نرم تر بازارهای سریع را می خواند تا زمان پیاده روی بعدی فدرال رزرو را بررسی کند. با توجه به ابزار CME FedWatch، سرمایه گذاران در حال حاضر حدود 35 درصد شانس خود را به افزایش نرخ در ماه اکتبر اختصاص می دهند که از نزدیک به 51 درصد در روز قبل و 71% در هفته پیش است.
این وزنه برداری بر دلار آمریکا است و فشار پایین را بر USD /JPY اضافه می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY)، که گرینبک را در برابر یک سبد شش ارز عمده ردیابی می کند، در روز چهارشنبه 0.21% برای تجارت در حدود 101.20، پس از لمس یک روز پایین از 101.03 بلافاصله پس از انتشار PCE، کاهش می یابد.
با این حال، بازارها انتظارات را برای سفت شدن پولی بیشتر رها نمی کنند. در عوض، به نظر می رسد سرمایه گذاران زمان مورد انتظار حرکت بعدی فدرال رزرو را به پایان سال تغییر می دهند. احتمال افزایش نرخ در ماه دسامبر به نزدیک به 60 درصد افزایش می یابد، از 49.4% در روز قبل. بنابراین انتظارات مداوم از افزایش نرخ دیگر می تواند برخی از حمایت ها را به دلار آمریکا ارائه دهد و ضعف در USD / JPY را محدود کند.
در نمودار یک ساعته، معاملات USD / JPY در 156.84، حفظ یک تعصب نزدیک به بلند مدت به عنوان زیر هر دو میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) در 157.59 و 200-period SMA در 157.58. این جفت از بالا های اخیر عقب نشینی می کند و شاخص قدرت نسبی[۱۴] در حدود ۴۲ نشان می دهد که حرکت صعودی اما نه شرایط کاملاً بیش از حد قدیمی، اشاره می کند که فروشندگان هنوز هم دست بالایی دارند در حالی که هر بازگشتی احتمالاً با مقاومت در حال حرکت به طور متوسط خوشه ای محدود می شود.
در سمت بالا، مقاومت فوری در SMA 200-period در 157.58 واقع شده است، و پس از نزدیک توسط SMA 100-period در 157.59، ایجاد یک منطقه تامین متراکم قبل از سد افقی در 158.00 و یک کلاه قوی نزدیک به 159.00. در نقطه ضعف، حمایت اولیه در 156.50 با یک طبقه عمیق تر در 155.50 ظهور می کند و یک استراحت روشن در زیر این سطوح درب را به یک گسترش نزولی بیشتر در ساعت های آینده باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.