معاملات USD / JPY در حدود 157.65 در روز جمعه در زمان نوشتن، 0.28% در روز. این جفت به طور خلاصه به 156.95 پس از انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده (US) قبل از دور زدن کل حرکت و بازگشت به سطوح قبل از آزادی کاهش یافت. این بازگشت به طور عمده توسط ضعف تجدید شده در Yen ژاپنی (JPY)، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به پایین روزانه آن است.
این بهبود، الگوی خرید نزولی را که در اطراف منطقه 157.00-156.50 از اواسط سپتامبر دیده می شود، گسترش می دهد. انعطاف پذیری USD / JPY به ویژه قابل توجه است زیرا داده های اقتصادی ایالات متحده حمایت کمی از Greenback فراهم می کند.
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که هزینه های غیرفارم (NFP) در ماه سپتامبر تنها 29K افزایش یافته است و به خوبی کمتر از انتظارات بازار 90K است. ارقام برای ماه های گذشته نیز کمتر اصلاح شده اند. افزایش ماه اوت به 133K کاهش یافته است، در حالی که ژوئیه در حال حاضر نشان می دهد کاهش 10K شغل در مقایسه با افزایش تخمین زده شده قبلی 21K است.
سایر اجزای این گزارش، نشانه های یک بازار کار خنک کننده ایالات متحده را تقویت می کنند. نرخ بیکاری به 4.2 درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار به 61.8% از 61.6% افزایش یافت. متوسط درآمد ساعتی 3٪ YoY، کمتر از انتظارات 3.2%، همچنین کاهش نگرانی در مورد فشارهای تورمی ناشی از دستمزد.
شاخص دلار آمریکا، که گرینبک را در برابر یک سبد شش ارز عمده اندازه گیری می کند، 0.23% پس از داده ها کاهش یافت و به پایین های روزانه خود نزدیک است. این واقعیت که USD / JPY به طور همزمان مدیریت می کند تا کاهش پس از NFP خود را از بین ببرد، نشان می دهد که بازگشت جفت ارز توسط ژاپنی Yen فروش بیشتر از تقاضای تجدید شده برای دلار آمریکا است.
ارقام اشتغال همچنین موجب تنظیم انتظارات پیرامون تصمیم سیاست پولی بعدی فدرال رزرو (Fed) می شود. با توجه به ابزار CME FedWatch، بازارها در حال حاضر حدود 18 درصد شانس را برای افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر اختصاص می دهند، که از تقریبا 24٪ قبل از انتشار NFP و 64٪ در هفته قبل است.
این تغییر پس از چندین آزاد اقتصادی ضعیف آمریکا رخ می دهد. داده های تورم خفیف تر از مصرف شخصی روز پنجشنبه (PCE) در حال حاضر انتظاراتی را کاهش داده است که Fed دوباره سیاست پولی را در ماه اکتبر تشدید می کند. گزارش اشتغال روز جمعه اضافه می کند که اقتصاد ایالات متحده ممکن است حرکت خود را از دست بدهد، اگرچه بازارها همچنان حدود 69 درصد فرصت را برای افزایش نرخ در ماه دسامبر اختصاص می دهند.
در طرف ژاپنی، اصول جمعه با این وجود چندین استدلال را به نفع Yen ارائه می دهند. اداره آمار ژاپن گزارش داد که شاخص قیمت مصرفی توکیو (CPI) به استثنای غذای تازه در ماه سپتامبر از ۱٫۸٪ در ماه اوت، بالاتر از ۲٫۴٪ انتظار می رود. تورم به استثنای غذا و انرژی نیز از 2٪ قبل به 3٪ افزایش یافته است.
این ارقام این پرونده را برای سفت شدن پولی بیشتر توسط بانک ژاپن (BoJ) تقویت می کند. خلاصه نظرات (SoP) از جلسه ماه سپتامبر که روز پنجشنبه منتشر شد، همچنین نشان داد که چندین سیاست گذار از افزایش نرخ بهره اضافی حمایت می کنند. یک عضو به طور خاص استدلال می کند که مناسب است تا خط بالا رفتن را با پیشرفت در اقتصاد، قیمت ها و شرایط مالی ادامه دهد.
این گزارش همچنین نشان داد که نمایندگان کابینه از بانک مرکزی درخواست می کنند تا به دقت تاثیر تجمعی نرخ بهره قبلی را ارزیابی کنند. با وجود شتاب دادن به تورم توکیو و سیگنال های راhawkish از برخی از سیاست گذاران BoJ، ژاپنی Yen در روز جمعه موفق به کسب درآمد خود در برابر دلار آمریکا نخواهد شد.
در نمودار یک ساعته، معاملات USD / JPY در 157.49، فشار کمتر در زیر میانگین متحرک 100-period (SMA) در 157.53 و SMA 200-period در 157.71، که همراه با هم بالا و تقویت یک تعصب نزدیک به مدت. این جفت ارز از بالاهای اخیر به عقب افتاده است و شاخص قدرت نسبی[۱۴] در نزدیکی ۴۲ نشان می دهد که حرکت صعودی را کاهش می دهد و خطر را به سمت نزولی بیشتر سوق می دهد در حالی که قیمت در زیر این میانگین های متحرک باقی می ماند.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در 157.00، پیش از کف پایین در 156.50، در حالی که یک اسلاید عمیق تر می تواند منطقه 155.50 را هدف قرار دهد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100-period در 157.53 دیده می شود، پس از آن SMA 200-period در 157.71 و یک سد افقی نزدیک در 157.85؛ بالاتر از آن، سطح مقاومت بعدی در 158.45 و 159.00 ایستاده است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.