EUR / USDpair در طول جلسه اولیه آسیایی در روز دوشنبه به حدود 1.1245 کاهش می یابد. یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) در میان ترس از مسیر مالی متزلزل فرانسه تضعیف می شود. گزارش مدیران خرید خدمات ISM آمریکا (PMI) در روز دوشنبه منتشر شد.
نخست وزیر فرانسه، Sébastien Lecornu، از یک پیش نویس فوق العاده نگران کننده ۵۴ میلیارد یورویی برای تنظیم بودجه برای ۲۰۲۷ رونمایی کرد تا یک پیش فرض فاجعه بار یا مستقل را از بین ببرد. با این وجود، تحلیلگران بر این باورند که دولت اقلیت در فرانسه قادر خواهد بود بدون امتیاز، بودجه خود را در پارلمان تصویب کند.
یک گزارش از خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) نشان داد که بدهی عمومی در فرانسه در حال حاضر 119% از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. دولت فرانسه در هفته های اخیر با برخی از فشار فروش مواجه شده است، در حالی که انتظار می رود افزایش نرخ های سیاست گذاری و رشد سیاسی و خطرات. بازده 10 ساله فرانسه از سال 2002 به بالاترین سطح خود رسید.
در سراسر حوضچه، معامله گران شرط های خود را کاهش دادند که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) این ماه پس از داده های ضعیف تر مشاغل ایالات متحده، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. معامله گران در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 77.9% احتمال دارد که نرخ در جلسه سیاست فدرال در مقایسه با 74٪ قبل از داده ها تغییر کند.
تحلیلگران در یادداشت استاندارد چارتر می گویند که فشارهای قیمت اساسی همچنان موجود است و مشاهده می کنند که " تورم هسته ای از اواخر ماه فوریه تنها به طور متوسط بالاتر رفته و از 2.2% در ژانویه به 2.5% y /y در ماه سپتامبر افزایش یافته است." آنها اضافه می کنند که ارتباطات سیاسی محتاطانه تر شده است، با رئیس جمهور " لاگارد" خطرات نزولی را برای رشد و تورم ناشی از بازده بالاتر برجسته کرد. Standard Chartered استدلال می کند که "این عوامل احتمال پیاده روی اکتبر را در نظر ما محدود می کنند" و نتیجه می گیرد که "در تعادل، [آنها] فکر می کنند که شورای Governing ترجیح می دهد منتظر پیش بینی های جدید اقتصاد کلان برای ارائه تغییر نرخ سیاست، بعدی که همراه با جلسه سیاست دسامبر خواهد بود."
Fed’s Logan ارائه می دهد یک تن به طور متمایز تر، با نمره 9.2/10 FXS گفتار ردیاب بالاتر از 8.1/10 میانگین تاریخی، نشان می دهد که اعتقاد قوی تر در مورد نیاز به سیاست تنگ تر است. تاکید بر این که بازده بالاتر ممکن است منعکس کننده افزایش حق بیمه نامه، به طور بالقوه کاهش نیاز به سفت شدن بیشتر، تحت الشعاع هدایت صریح است که نرخ سیاست باید حداقل 50 بپس افزایش یابد و احتمالا از طریق چندین پیاده روی اضافی برای بازگرداندن ثبات قیمت، تقویت خطرات جانبی برای دلار و بازده جلو. اذعان لوگان مبنی بر این که سیاست فعلی هنوز محدود نیست، در کنار تقویت توسعه اقتصادی و بازار کار متعادل، یک سوگیری روشن نسبت به افزایش نرخ بیشتر را برجسته می کند تا تورم به طور معتبر در مسیر 2٪ باشد.
شاخص FXS Fed Sentiment از 1.68 امتیاز به 136.59، به طور محکم در قلمرو راhawkish و مطابق با امتیاز پیشرفته FXS گفتار ردیابیer است. این حرکت تایید می کند که ارتباط متقابل نسبت به پایه تثبیت شده، تقویت انتظارات برای سفت شدن اضافی و حمایت از دلار در برابر همتایان پایین تر است.
در نمودار روزانه، EUR / USD اسلاید خود را در زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و خط میانی باندهای بولینگر گسترش می دهد، که در حال حاضر جفت را می گیرد و یک سوگیری محکم نزدیک به دوره را تعریف می کند. قیمت فقط کمی بالاتر از باند بولینگر پایین است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۴) در ۲۰.۲ در قلمرو بیش از حد قرار دارد، و این نشان می دهد که در حالی که فشار نزولی بر آن حاکم است، فروش کاهش می یابد.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در گروه میانی بولینگر نزدیک به 1.1440 قرار دارد و پس از آن SMA 100 روزه در 1.1500 با یک مانع قوی تر در باند بولینگر بالا در حدود 1.1685 قرار دارد. در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری توسط گروه بولینگر پایین در 1.1200 ارائه می شود؛ یک وقفه پایدار در زیر این طبقه درب را به ضررهای بیشتر باز می کند، در حالی که هرگونه بازگشت از این منطقه احتمالا تا زمانی که جفت در زیر میانگین متحرک و مقاومت باند نوسان باقی بماند، مبارزه خواهد کرد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.