جفت ارز USD / CAD در روز دوشنبه بیش از اواسط-1.4200 در طول جلسه آسیایی ثابت می کند و از آوریل 2025 نزدیک به بالاترین سطح خود معامله می کند. علاوه بر این، پس زمینه بنیادی حمایتی به نظر می رسد به نفع گاوها و پشت پرونده برای گسترش اخیر به خوبی تثبیت شده در ماه گذشته یا بیشتر.
واکنش بازار اولیه به گزارش ضعیف ایالات متحده آمریکا (NFP) کوتاه مدت است، زیرا معامله گران هنوز در بیش از 80٪ احتمال قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو (Fed) در پایان سال جاری افزایش می یابد. اضافه کردن به این، عدم قطعیت های ژئوپولیتیک مداوم ناشی از درگیری خاورمیانه و گسترش جنگ روسیه و اوکراین، تقاضا برای دلار امن ایالات متحده (USD) در ابتدای یک هفته جدید را احیا می کند، و این امر مثبت بودن را برای جفت ارز USD / CAD تأیید می کند.
در آخرین تحولات، رئیس حکومت یمن، راسhad القاعده، آغاز عملیات نظامی را برای بازپس گیری قلمرو باقی مانده توسط حوثی ها در این کشور اعلام کرده است. علاوه بر این، وزیر خارجه ایران، عباس آروغچی گفت که هیچ راه حل نظامی برای درگیری با آمریکا وجود ندارد، اما تهران آماده بازگشت به جنگ است. علاوه بر این، سخنگوی پارلمان ایران، محمد باقر غفارف گفت که تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ما برآورده نشود باز نخواهد شد.
در همین حال، اوکراین گزارش داد که حملات هوایی مرگبار روسیه به منطقه کیوی، خاشقجی و دنیپرو. در پاسخ، رئیس جمهور اوکراین، Volodymyr Zelenskyy، در یک پست در X گفت که روسیه قطعا با پاسخ به این، حفظ حق بیمه خطر ژئوپولیتیک در بازی و ارائه برخی از حمایت از Greenback مواجه خواهد شد. علاوه بر این، یک تن ضعیف تر در اطراف قیمت نفت خام به عنوان تضعیف کالا متصل به Loonie و تبدیل شدن به عامل دیگری است که به عنوان یک دمو برای جفت دلار / CAD عمل می کند.
دلار کانادا (CAD) می تواند با عملکرد نسبی خود در میان بانک کانادا (BoC) به طور عمده موضع گیری سیاست و تنش های تجاری ایالات متحده و کانادا ادامه دهد. این، به نوبه خود، نشان می دهد که مسیر مقاومت حداقل برای جفت ارز باقی مانده به سمت بالا، هر چند شرایط بیش از حد در نمودار کوتاه مدت ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط های تازه صعودی در جفت USD / CAD نگه دارید. در همین حال، هر عقب نشینی اصلاحی بیشتر احتمال دارد که به داخل و باقی بماند.
تعطیلات هفته گذشته از طریق بالا های سال به روز گذشته، در اطراف منطقه 1.4245-1.4250، به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران صعودی دیده شد و پرونده را برای حرکت به سمت بازگرداندن 1.4300 علامت. در سمت تلنگر، به نظر می رسد که هر عقب نشینی اصلاحی در حال حاضر به پیدا کردن پشتیبانی مناسب نزدیک به نوسان جمعه پایین، در حدود 1.4200 گرد. با این حال، یک شکست قانع کننده در زیر ممکن است برخی از فروش های فنی را تسریع کرده و جفت دلار / CAD را به منطقه 1.4150-1.4145 برساند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.