در اینجا چیزی است که شما باید در روز دوشنبه و پنجم اکتبر بدانید.
Euro (EUR) تحت فشار فروش سنگین در ابتدای هفته قرار دارد، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده ای در مورد نگاه مالی فرانسه نگران هستند. شاخص تولید کننده قیمت (PPI) اروپا برای ماه سپتامبر و اعتماد سرمایه گذار Sentix برای ماه اکتبر. بعدا در روز، موسسه مدیریت عرضه (ISM) شاخص مدیران خرید خدمات ایالات متحده (PMI) را برای ماه سپتامبر منتشر خواهد کرد.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر یورو (EUR) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. یورو ضعیف ترین کشور در مقابل ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه یورو (پایه) / USD (به عنوان مثال).
تحلیلگران در OCBC نشان می دهند که "ترس های ناشی از جدایی، شرایط مالی را از طریق هزینه های وام دهی بالاتر و پیش بینی ریسک گسترده تر، با نگرانی های ثبات مالی به طور فزاینده ای با خطرات تورم رقابت می کنند. آنها هشدار می دهند که این پویایی "افزایش خطر بانک مرکزی اروپا (ECB) در تشدید سیاست بیشتر محتاط تر می شود، زیرا بانک مرکزی تاثیر گسترش گسترده در منطقه گسترده تر اوراسیا را دارد. در مقابل این پس زمینه، OCBC اشاره می کند که یورو تحت فشار تازه ای قرار گرفته است و EURUSD از ماه می 2025 به ضعیف ترین سطح خود رسیده است، که نشان می دهد چگونه نگرانی های جزئی به طور مستقیم به ضعف ارز تغذیه می کنند.
منعکس کننده فشار فروش مبتنی بر گسترده در اطراف یورو، EUR /GBPfalls بیش از 0.3٪، EUR / JPY از 0.6٪ و EUR / CADdeclines 0.4٪ در صبح اروپا است.
روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که Nonfarm Payrolls (NFP) در ماه سپتامبر توسط 29K افزایش یافته است. این چاپ پس از افزایش 133K ثبت شده در ماه اوت (که از سال 162K) و از دست دادن انتظار بازار از 90K توسط یک حاشیه گسترده. جزئیات دیگر این نشریه نشان داد که نرخ بیکاری در این دوره به میزان 4.2 درصد افزایش یافته است، در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار از 61.6% به 61.8% افزایش یافته است.
اگرچه واکنش فوری باعث تضعیف دلار آمریکا (USD) در برابر همتایان خود شد، اما موفق شد پای خود را به عنوان گزارش دوباره به دست آورد، همچنین نشان داد که تورم سالانه دستمزد، همانطور که با تغییر در میانگین درآمد ساعتی اندازه گیری می شود، به 3٪ کاهش می یابد و در زیر برآورد تحلیلگران 3.2% می آید. با این حال، احتمال 25 امتیاز (bps) نرخ فدرال رزرو (Fed) در ماه اکتبر کمتر از 20٪ پس از گزارش اشتغال، به عنوان در هر ابزار CME FedWatch کاهش یافته است. پس از افزایش نزدیک به 0.9٪ در هفته گذشته، شاخص دلار در محدوده مثبت بالای 102.00 در جلسه اروپایی روز دوشنبه باقی می ماند.
اقتصاددانان در DBS استدلال می کنند که تجمع سه هفته ای اخیر "دلار از سوخت سیاست پولی خارج می شود"، به عنوان مقامات ارشد فدرال رزرو به طور فزاینده "در برابر انتظارات برای افزایش بازگشت به عقب در جلسه 28 اکتبر FOMC عقب نشینی کرده اند." آنها خاطرنشان می کنند که "پس از آنکه PCEinflation و حقوق و دستمزد های غیرفارم، نگرانی دیگری در حال ظهور است"، با توجه به بازار به احتمال زیاد به دلیل ناراحت کننده تر بازده خزانه داری طولانی مدت در حال نزدیک شدن به بحران مالی پیش از جهانی است. "
DBS تاکید می کند که "این تمایز برای USD مهم است"، برجسته می کند که "تولیدهای بالاتر توسط Fighttighting می تواند از USD حمایت کند، در حالی که "پیش از آن با نگرانی در مورد عرضه بدهی، پایداری مالی و اعتبار بازار خزانه داری نیاز به نیست."
طلا (XAU / USD) بیش از 3٪ کاهش می یابد و دومین هفته متوالی در مناطق منفی بسته می شود. مزایای فلز گرانبها از فضای بازار ریسک پذیر برای شروع هفته و چسبیدن به دستاوردهای بهبودی متوسط بالاتر از 4،160 دلار است.
USD / JPY نفوذ در یک کانال تنگ بالاتر از 157.50 در اوایل جلسه اروپا در روز دوشنبه. وزیر امور خارجه ژاپن گفت: در زمان ساعات تجاری آسیایی، هیچ برنامه ای برای انتشار تازه نفت خام از ذخایر ملی وجود ندارد، زیرا این کشور در حال حاضر ذخایر خام را آزاد کرده است، علی رغم توافق G7 برای انتشار 100 میلیون بشکه دیزل و نفت خام از ذخایر اضطراری.
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
به عنوان یک اقتصاددان در قلب، Eren Sengezer متخصص در ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت داده های اقتصاد کلان، سیاست های بانک مرکزی و تحولات سیاسی در دارایی های مالی است.