USD / CAD سود خود را برای سومین روز متوالی افزایش می دهد و حدود 1.4270 در طول ساعت های اروپایی در روز سه شنبه معامله می کند. این جفت ارز نزدیک به 18 ماه به عنوان قیمت نفت کانادا (CAD) در میان قیمت های پایین تر است. قیمت نفت خام تحت فشار است زیرا شواهد حاکی از آن است که صادرات نفت خام خاورمیانه به سطح پیش از جنگ بازمی گردد.
با توجه به گزارش، محموله های خام از منطقه به 17.5 میلیون بشکه در روز، تقریبا 98% از حجم پیش از جنگ، در حالی که جریان محصول تصفیه شده مانند دیزل و بنزین به 3 میلیون بشکه در روز یا 58 درصد از ظرفیت طبیعی رسیده است. تولیدکنندگان خلیج فارس همچنان به گسترش عرضه از طریق تنگه هرمز با وجود خطرات دریایی مداوم ادامه می دهند و عراق به طور فعال به دنبال کشتی های اضافی برای حمل محموله های خود از طریق مسیر ترانزیت استراتژیک است.
علاوه بر کاهش محدودیت های عرضه، کویت گزارش داد که تولید نفت به حدود 75 درصد از سطوح پیش از جنگ بازگشته است. در همین حال، عربستان سعودی به شدت قیمت های فروش رسمی خود را برای خریداران چینی کاهش داده است و نشان دهنده افزایش دسترسی فیزیکی و بازار جهانی نفت است.
با این حال، جفت ارز USD / CAD را می توان محدود به عنوان دلار آمریکا (USD) با چالش در میان داده های شغلی نرم تر ایالات متحده، که انتظارات به طور قابل توجهی کاهش یافته برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در ماه اکتبر.
کاهش قیمت نفت خام نگرانی های تورم را کاهش داد و فشار را بر تشدید سیاست پولی کاهش داد. با توجه به این احساسات در حال تغییر، ابزار CME FedWatch نشان می دهد که معامله گران در حال حاضر در حال قیمت گذاری در بیش از 78٪ احتمال است که فدرال رزرو در جلسه آینده خود نگه دارد.
در نمودار روزانه، USD / CAD معاملات در 1.4270، گسترش پیشرفت خود را با یک سوگیری نزدیک به بلند مدت روشن به عنوان قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک نمایی 9 و 50 (EMAs). تراز میانگین های کوتاه تر و طولانی تر در زیر نقطه، یک تن پشتیبانی شده را تقویت می کند، در حالی که شاخص قدرت 14 روزه (RSI) در 78.96 نشان دهنده شرایط بیش از حد است، که نشان می دهد این تجمع کشیده شده است، اما هنوز هم با حرکت قوی رو به رو است. شاخص FXSFedSentiment در 137.58 همچنان افزایش یافته است و اشاره می کند که انتظارات سیاست گسترده تر همچنان به تقاضا برای این جفت ادامه می دهد.
در سمت بالا، مقاومت مهم بعدی مانع افقی در 1.4794 است که به عنوان یک هدف جانبی میان مدت قرار دارد، خریداران باید کنترل خود را حفظ کنند. در نقطه ضعف، پشتیبانی اولیه در میانگین متحرک 9-period در 1.4202، پیش از یک طبقه ساختاری عمیق تر در میانگین متحرک 50-period نزدیک به 1.4022 دیده می شود، جایی که یک عقب نشینی می تواند علاقه خرید تازه را پیدا کند تا زمانی که تنظیمات صعودی بیشتر دست نخورده باقی بماند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.