قیمت طلا (XAU / USD) در روز چهارشنبه نزدیک به 4،55 دلار افزایش می یابد. بازگشت فلز گرانبها به عنوان درآمد بلند مدت خزانه داری کاهش از چند دهه و قیمت نفت دوشنبه کاهش یافت. معامله گران منتظر دقیقه های کمیته بازار باز فدرال (FOMC) هستند که بعدا در روز چهارشنبه برگزار می شوند.
میزان درآمد 10 ساله خزانه داری بیش از 2 امتیاز (bps) به 5.28٪ پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از آوریل 2002 در جلسه قبلی کاهش می یابد. بازده خزانه داری 30 ساله به 5.661% پس از افزایش به سطح دیده نمی شود از ماه مه 2002. خزانه داری 2 ساله بیش از 3 بار به 4.798% کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه پایین تر و کاهش قیمت نفت نگرانی های مربوط به تورم و چشم انداز افزایش نرخ فدرال رزرو آمریکا (Fed) را کاهش داد و از فلز زرد حمایت کرد.
معامله گران در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 79.5% احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه سیاست اکتبر خود بدون تغییر باقی بماند، با توجه به ابزار CME FedWatch.
FOMC Minutes در روز چهارشنبه مرحله مرکزی را طی خواهد کرد. این گزارش می تواند به تعیین سیاست پولی آینده بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود برای اولین بار در سه سال کمک کند.
تحلیلگران در Commerzbank خاطرنشان می کنند که طلا برای زمانی که در حدود 4150 دلار در هر اونس troy قرار دارد، به عنوان "در مورد افزایش سریع نرخ بهره در ایالات متحده به تازگی کاهش یافته است." آنها اضافه می کنند که حمایت از سرمایه گذاران ETF است که "از بین بردن آنها به طور قابل توجهی افزایش قرار گرفتن در معرض خود را به تازگی، حداقل آن را کاهش نداده است،" کمک به قیمت های زیر پا. Commerzbank اشاره می کند که شرکت مشاوره ای متال Focus "همچنین خوش بینانه است و در انتشار سالانه آن، پیش بینی قیمت رکورد جدید برای 2027، بر اساس آنچه که احتمالا افزایش علاقه سرمایه گذار به اصطلاح متوسط است. "
Schmid فدرال ارائه می دهد یک تن به طور خاص راhawkish، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer به طور متوسط بالاتر از میانگین تاریخی 7.5/10، تحت یک تمرکز قوی تر از حد معمول بر خطرات تورم. تاکید بر این که نیروی کار "در یک مکان خوب" در کنار ناامیدی با تورم مداوم و هشدار روشن است که AI در حال حاضر "یکی از بزرگترین رانندگان تورم" ثبات قیمت را به عنوان اولویت سیاست غالب می کند. با تاکید بر اینکه اعتبار فدرال در معرض خطر است و هنوز هم کار می کند تا با وجود بازده بلند مدت بالاتر، نرخ کوتاه مدت را انجام دهد، سخنرانی به تعصب در جهت حفظ سیاست محکم و بالقوه مقاومت در برابر کاهش زودرس که می تواند بر دلار و بازده پشتیبانی وزن.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 137.91 افزایش می یابد، و تقویت می کند که پس زمینه ارتباطات گسترده تر فدرال رزرو به طور محکم در خاک را به بالای 100 آستانه خنثی باقی می ماند. این افزایش تدریجی، همراه با امتیاز بالای خط Schmid، سیگنال هایی که اخیرFedrhetoric همچنان به سمت سیاست محدود کننده تکیه می کند، پس زمینه ای که به طور معمول برای دلار و سازگار با انتظارات نرخ بالا حمایت می شود.
در نمودار روزانه، XAU / USD تحت فشار قرار می گیرد، زیرا زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و خط میانی باندهای بولینگر قرار دارد، با وجود آخرین شاخص قدرت نسبی (RSI) که در 40.69 خوانده می شود، که نشان می دهد تنها حرکت خفیف به جای شرایط روشن است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در منطقه 4،265-4،270، که در آن باند متوسط بولینگر و میانگین متحرک 100 روزه به احتمال زیاد عقب نشینی، پیش از یک مانع باند بالا بولینگر در 4، 440 دلار است. در نقطه ضعف، حمایت فوری در باند پایین بولینگر نزدیک به ۴،۳۳، که در آن یک شکست قاطع درب را به یک پای اصلاحی عمیق تر در روند روزانه باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.