جفت ارز EUR / USD در نزدیکی 1.PSK در ساعات اولیه تجارت آسیایی در روز چهارشنبه باقی مانده است. یورو (EUR) در میان ترس از بحران بدهی فرانسه، علیه دلار آمریکا (USD) تضعیف می شود. دقیقه های کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه در کانون توجه قرار خواهند گرفت.
نگرانی در مورد توانایی فرانسه برای جبران کسری بودجه و یک بازار اوراق قرضه تیز در هفته گذشته ترس از بحران بالقوه بدهی مستقل در منطقه یورو را افزایش داد. این به نوبه خود می تواند ارز مشترک را در مدت نزدیک پایین تر کند.
نخست وزیر فرانسه، Sébastien Lecornu، ماه گذشته برنامه هایی را برای یک درایو پس انداز ۵۴ میلیارد یورو برای از بین بردن یک پیش فرض فاجعه بار یا حاکمیتی اعلام کرد. بدهی فرانسه شاهد فشار است، زیرا سیاستمداران تلاش می کنند تا کسری بودجه را پیش از انتخابات تفرقه انگیز در سال 2027 متوقف کنند. فراخوان یک انتخابات فوری در اسپانیا نیز به ضعف یورو کمک می کند.
"اروپا در ابتدای هفته به عنوان نگرانی های مالی و سیاسی به این بلوک توجه می کند،" کاترین بروکس، مدیر تحقیقات در XTB گفت. "فرانسه مرکز نگرانی ها است؛ با این حال، اسپانیا نیز قرار است برای انتخابات زودهنگام آماده شود، که به نگرانی های سرمایه گذار اضافه می شود."
از سوی دیگر، کاهش انتظارات برای فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) افزایش نرخ پس از داده های شغلی نرم تر ایالات متحده منتشر شده در هفته گذشته می تواند بر روی گرینبک وزن و به عنوان یک دمو برای جفت اصلی عمل کند. مبادله سود نشان می دهد که قیمت معامله گران در احتمال تقریبا 20٪ است که فدرال رزرو هزینه های قرض گرفتن در جمع آوری اکتبر خود را، با توجه به ابزار CME FedWatch.
با توجه به اوراق بهادار TD، موقعیت فعلی “CTA، آینده یورو” نشان می دهد که معامله گران سیستماتیک در سراسر طیف وسیعی از سناریوهای بازار به طور مادی کوتاه باقی می مانند. موقعیت "CTA" آن ها، EUR، نوار پایین" با "موقعیت یابی موقعیت یاب، EUR، نوار مسطح" و "CTA موقعیت موقعیت یاب، EUR، نوار بالا"، با توجه به اینکه چگونه قرار گرفتن در معرض به مسیرهای قیمت مختلف کالیبره می شود، در حالی که "موقعیت یاب، EUR، سناریوی بزرگ" پتانسیل بیشتری را برای تنظیمات موقعیت بیشتر ثبت می کند. TD Securities "ارزیابی موقعیت مکانی (rhs) Futures یورو" دیدگاه محکمی از این پویایی ها را ارائه می دهد، نقشه برداری می کند که چگونه قرار گرفتن در معرض CTA در آینده های یورو ممکن است به عنوان جریان اصلی نوار از ضعف به شرایط زیر تغییر کند.
Schmid فدرال ارائه می دهد یک تن به طور خاص، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer که به طور متوسط بالاتر از میانگین تاریخی 7.5/10 است، نگرانی بالا در مورد فشارهای مداوم قیمت. تاکید بر این که تورم "تخر" است و باید ثابت شود، در کنار این ادعا که AI در حال حاضر یکی از بزرگترین محرک های تورم است و فدرال هنوز هم کار می کند تا با وجود بازده بلند مدت، نرخ کوتاه را انجام دهد، یک سوگیری را برای محدود کردن سیاست برای مدت طولانی تقویت می کند. هشدار که اعتبار فدرال در معرض تورم قرار دارد، سیگنال های راhawkish را سخت تر می کند و نشان می دهد که اشتهای محدود برای کاهش نزدیک مدت در بازارهای حساس به دلار.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 137.91، به طور جدی در قلمرو راوکish به خوبی بالاتر از 100 آستانه خنثی و مطابق با امتیاز پیشرفته FXS گفتار ردیابیer. این حرکت افزایشی بالاتر تایید می کند که ارتباطات اخیر، از جمله اظهارات Schmid، به عنوان تقویت یک موضع بالاتر برای مدت طولانی تفسیر می شود که باید دلار را در برابر همتایان پایین تر جذب کند.
در نمودار روزانه، EUR / USD یک سوگیری نزدیک به دراز مدت را به عنوان نقطه زیر باند بولینگر 20period حرکت ساده و میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، حفظ روند گسترده تر با وجود آخرین پرش از باند بولینگر پایین تر است. شاخص قدرت نسبی [1] در 26.08 در قلمرو بیش از حد قرار دارد، اشاره می کند که در حالی که فروش فشار غالب است، نزولی می تواند مستعد بازگشت های اصلاحی به جای یک اسلاید تازه تکان دهنده باشد.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در خط میانی بولینگر در 1.1009 قرار دارد، با میانگین متحرک 100 روزه در 1.1500 تقویت یک منطقه عرضه گسترده تر پیش از باند بولینگر بالا در نزدیکی 1.1640. در نقطه ضعف، باند بولینگر پایین در 1.1168 ارائه می دهد پشتیبانی فوری؛ یک استراحت روشن در زیر این سطح ضعف بیشتری را نشان می دهد، در حالی که نگه داشتن بالاتر از آن اتاق را برای یک فاز تثبیت زیر محدوده مقاومت متوسط خوشه ای قرار می دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.