جفت ارز AUD / USD به نزدیک به 0.6970 کاهش می یابد، خط برنده سه روزه در طول جلسه اولیه آسیایی در روز چهارشنبه. Dolllar استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) به عنوان شرط بانک رزرو استرالیا (RBA) کاهش می یابد. معامله گران در انتظار دقیقه های کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه برای سرنخ های بیشتر در مورد نگاه سیاسی هستند.
احتمال نرخ بهره برداری از RBA در ماه نوامبر به شدت پس از آخرین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) همراه با انتظارات کاهش یافته است. بازارهای پولی در حال حاضر شرط بندی می کنند که بانک مرکزی استرالیا احتمالا نرخ های خود را در جلسه بعدی خود در اوایل ماه نوامبر نگه خواهد داشت. احتمال افزایش نرخ به حدود 20٪ کاهش یافته است، با توجه به داده های بازار از LSEG.
رئیس فدرال رزرو (Fed) بانک مرکزی کانزاس در روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی هنوز نیاز به افزایش نرخ سیاست خود را بیشتر به پایین تورم، حتی اگر بازده بلند مدت بالاتر در برخی از بخش های اقتصاد است.
بعدا در روز چهارشنبه، جلسه سیاسی 15-16 سپتامبر خود را منتشر خواهد کرد، زمانی که نرخ بهره برای مقابله با تورم افزایش می یابد. Remarks از مقامات فدرال به عنوان کمتر دیوانه کننده پس از نرم تر از مصرف شخصی غیر فعال (PCE) داده های تورم و داده های شغلی ضعیف تر در هفته گذشته منتشر شد.
به نظر می رسد کمی فوریت کمتری در فدرال رزرو وجود دارد تا پس از PCE نرم تر و سپس گزارش های حقوق و دستمزد غیرفارم به تازگی افزایش یابد، گفت: Gavin Friend، یک استراتژیست ارشد در بانک ملی استرالیا.
Strategists در UOB Group خاطرنشان می کنند که مشاهده 1 تا 3 هفته ای آنها بر روی AUD / USD همچنان توسط کاهش های قبلی که در اواسط ماه سپتامبر آغاز شد، شکل می گیرد، اما آنها تاکید می کنند که "در حالی که ضعفی که در اواسط ماه گذشته آغاز شده است ... باقی می ماند، با توجه به شرایط عمیق بیش از حد، هر کاهش بیشتر ممکن است کاهش از حمایت عمده بعدی در سال 86686 کاهش یابد." آنها اضافه می کنند که “حرکت به سمت پایین شروع به کند شدن می کند” و تکرار می کنند که یک حرکت قاطع از طریق “0.6985” (هیچ تغییری در سطح مقاومت قوی) نشان می دهد که 0.6866 از دسترس خارج شده است، و نشان می دهد که یک تغییر دور از ضعف قبلا هدف قرار گرفته است.
Schmid فدرال ارائه می دهد یک تن به طور متمایز، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer که نسبتا قوی تر از میانگین تاریخی 7.5/10 است. تاکید بر اینکه نیروی کار "در یک مکان خوب" در کنار ناامیدی با تورم سرسختانه قرار دارد و ادعا می کند که AI در حال حاضر یکی از بزرگترین محرک های تورم است، نشان می دهد که فشارهای قیمت هم مداوم و هم ساختاری در حال تکامل است. با تاکید بر اینکه اعتبار فدرال رزرو در معرض خطر است و "کار همچنان در نرخ کوتاه مدت انجام می شود" علی رغم بازده بلند مدت، این سخنرانی انتظارات را برای یک دوره طولانی مدت سیاست محدود، حمایت از دلار و کاهش دارایی های حساس به ریسک تقویت می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 137.91 افزایش یافته است، نگه داشتن اندازه محکم در قلمرو راhawkish به خوبی بالاتر از علامت خنثی 100 و سازگار با مطالعه پیشرفته FXS گفتار پیگیری. این ترکیب یک سطح شاخص بالاتر و یک سیگنال نمره قوی گفتار که ارتباطات فدرال به طور قاطع به سمت حل و فصل سخت پایدار کج می کند، پس زمینه ای است که باید دلار را در برابر همتایان پایین تر جذب کند.
در نمودار روزانه، AUD / USD یک سوگیری نزدیک به بلند مدت را به عنوان نقطه زیر هر دو میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و ولتاژ متوسط 20 روزه باندهای بولینگر قرار می دهد، حفظ ساختار برتر گسترده تر به عنوان مقاومت. شاخص قدرت نسبی[۱] در ۳6.6 باقی مانده فقط بالاتر از قلمرو بیش از حد، اشاره به فشار فروش مداوم به جای خستگی روشن از پایین.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در یک خوشه تنگ در اطراف باند متوسط بولینگر در 0.7050 و میانگین متحرک 100 روزه در 0.7055 ظاهر می شود، با یک مانع دورتر در گروه بالای بولینگر نزدیک 0.7205. در نقطه ضعف، گروه پایین بولینگر در 0.6895 ارائه می دهد پشتیبانی قابل توجه بعدی، و یک شکست قاطع در زیر این طبقه احتمالا راه را برای گسترش توالی خرسی فعلی باز خواهد کرد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.