جفت ارز USD / CAD در روز چهارشنبه حدود 1.4220 را جمع آوری می کند. همه چشم ها در دقیقه های کمیته بازار باز فدرال (FOMC) بعدا در روز برای سیگنال ها در یک پیاده روی با سرعت بالقوه خواهد بود.
معامله گران شرط های خود را در فدرال رزرو (Fed) افزایش در جلسه سیاست اکتبر خود پس از داده های مشاغل نرم ایالات متحده. با این حال، بازارها هنوز انتظار افزایش بیشتری در سال و سال آینده دارند.
ایالات متحده غیرفارم Payrolls (NFP) در ماه سپتامبر 29K افزایش یافت، در مقابل افزایش 133K قبل، کمتر از توافق بازار 90K، با توجه به اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز جمعه. در همین حال، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از 4.1% افزایش یافت.
جف شوارتز، رئیس جمهور فدرال کانزاس، روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی هنوز هم باید نرخ سیاست خود را بیشتر به تورم را تقویت کند، حتی اگر بازده بلند مدت بالاتر بر فعالیت در برخی از بخش های اقتصاد ایالات متحده باشد.
احتمال افزایش نرخ حداقل 25 امتیاز (bps) در ماه اکتبر در 21.6%، از حدود 51 درصد در هفته پیش، با توجه به ابزار CME FedWatch. بازارها قیمت گذاری 86.2% احتمال افزایش نرخ در جلسه دسامبر را دارند.
"با راهنمایی کمی پیش رو از رئیس جمهور (Kevin) Warsh، بازارها به شدت به هر انتشار داده ها و سخنرانی سیاست گذاران ایالات متحده واکنش نشان داده اند"، گفت: استراتژیست ارز مشترک استرالیا سامارا هاممود. ما انتظار داریم که فدرال رزرو تا دسامبر صبر کند تا دوباره پیاده روی کند.»
قیمت نفت خام روز چهارشنبه افزایش یافت، زیرا بازار محدودیت های عرضه را از یک طوفان برای مناطق تولید کننده نفت آمریکا و حملات حوثی های تحت حمایت ایران در عربستان سعودی در برابر افزایش ذخایر نفت خام خاورمیانه افزایش داد. شایان ذکر است که کانادا یک کشور بزرگ صادرکننده نفت است و قیمت های نفت خام بالا به طور کلی تاثیر مثبتی بر لوی دارد.
تحلیلگران در رابوبانک نشان می دهند که تقسیم بندی سیاسی در کانادا رو به افزایش است و اشاره می کنند که «پاریس جدایی طلب در انتخابات استانی روز دوشنبه حدود 30 درصد آرا را به دست آورد و 59 کرسی از 127 کرسی را به دست آورد – فقط خجالتی از اکثریت اما به اندازه کافی برای تشکیل دولت اقلیت. آن ها اضافه می کنند که تنش ها به کبک محدود نمی شوند و آلبرتا "به استقلال خود رای می دهد (یا حداقل روند شروع به بررسی استقلال) از کانادا در ۱۹ اکتبر، افزایش گسترده تری در عدم قطعیت سیاسی داخلی دارد.
Schmid فدرال ارائه می دهد یک لحن کمی بیشتر از حد و حصر نسبت به میانگین تاریخی، با نمره 8 / 10 FXS گفتار ردیابیer در مقابل یک پایه 7.5/10، تحت پوشش نگرانی مداوم در مورد تورم. تاکید بر اینکه نیروی کار "در جای خوبی قرار دارد" در کنار این ادعا که "AI در حال حاضر یکی از بزرگترین محرک های تورم است" و اعتبار فدرال رزرو در معرض خطر سیگنال تمایل به تکیه بر پایان کوتاه منحنی با وجود بازده بلند مدت است. به طور کلی، این پیام که "ما هنوز راهی برای مقابله با تورم داریم" یک سوگیری را برای محدود کردن سیاست برای مدت طولانی، حمایت از دلار در تعادل تقویت می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 137.91 افزایش یافته است، تایید کرد که آخرین اظهارات باعث می شود کل Fedtone بیشتر به قلمرو رای خود برساند. با توجه به شاخص به خوبی بالاتر از 100 علامت خنثی و امتیاز گفتار FXS بالا، بازارها احتمالا نظرات Schmid را به عنوان حمایت از کوتاه مدت بالاتر برای مدت طولانی تر تفسیر می کنند، پس زمینه ای که به طور معمول دلار را در برابر همتایان پایین تر هدایت می کند.
در نمودار روزانه، USD / CAD دارای یک سوگیری نزدیک به بلند مدت به عنوان نقطه بالاتر از هر دو میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و باند متوسط 20 روزه بولینگر است. قیمت به نیمه بالایی از محدوده اخیر فشار می آورد، با گروه بولینگر بالا که به عنوان کلاه بعدی سمت بالا عمل می کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی[۱۴] نزدیک به ۶9.5 با قلمرو بیش از حد شلوغ، اشاره می کند که حرکت رو به جلو قوی اما به طور فزاینده ای کشیده شده است.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در گروه میانی بولینگر در حدود 1.4085، پیش از یک طبقه ساختاری عمیق تر در میانگین متحرک 100 روزه نزدیک به 1.45، با باند بولینگر پایین در 1.3820 تقویت ساختار صعودی گسترده تر ظهور می کند. در سمت بالا، تنها مقاومت نزدیک توسط گروه بولینگر بالا در 1.4355 تعریف می شود و یک استراحت روشن در بالای این مانع درب را برای گسترش روند صعودی باز می کند، در حالی که شکست می تواند یک عقب نشینی اصلاحی به سمت حمایت های ذکر شده ایجاد کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.