جفت ارز AUD / USD در طول ساعات تجاری آسیایی در روز پنجشنبه به حدود 0.6965 کاهش می یابد. دلار آمریکا (USD) پس از چند دقیقه از کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در برابر دلار استرالیا تقویت می شود. ایالات متحده در هفته اول گزارش رسمی و سخنرانی فدرال بعدا برجسته خواهد بود.
با توجه به جلسه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، مقامات فدرال رزرو (Fed) پیش بینی می کنند که قبل از پایان سال، نرخ بهره را دوباره افزایش خواهند داد تا تورمی را که بیش از پنج سال در بالای هدف قرار دارد، متوقف کنند.
"لحظه های FOMC باعث تقویت لحن رایش همراه با افزایش نرخ ماه سپتامبر فدرال رزرو شد، با اکثر شرکت کنندگان هنوز هم سخت تر شدن بیشتر به عنوان مناسب و تقریبا همه شاهد خطرات تورم در زمان جلسه است، " تحلیلگران وستموث گفت.
ماه گذشته، سیاست گذاران رای دادند تا دامنه هدف را برای نرخ معیار خود تا 25 امتیاز (bps) به 3.75% تا 4% افزایش دهند، اولین افزایش از ژوئیه 2023.
معامله گران قیمت در تقریبا 22٪ شانس یک پیاده روی سه ماهه دیگر در جلسه سیاست اکتبر فدرال رزرو، از حدود 70٪ در روزهای پس از تصمیم سپتامبر است.
عضو هیئت مدیره سابق بانک مرکزی استرالیا (RBA) ایان هارپر گفت که افزایش نرخ بهره بیشتر در سال جاری "بسیار محتمل" است، اما نه لزوما محتمل است. بازار پول در حال حاضر قیمت 27 درصد از افزایش نرخ متوالی به 4.85% در جلسه بعدیRBABoard، ASX Rate Tracker نشان داد.
Strategists در UOB Group خاطرنشان می کنند که دیدگاه منفی قبلی آنها در AUD به عنوان حرکت از دست رفته اخیر و سطح پشتیبانی کلیدی حفظ شده است. آن ها به یاد می آورند که از اواسط ماه گذشته، آن ها به ندرت پیش می رفتند، اما تا جمعه ی گذشته، ۲ اکتبر، با نقطه ای در ۰.۶۳۰، آنها هشدار می دادند که "هرگونه کاهش بیشتر در AUD6 ممکن است کمتر از حمایت اصلی باشد.
در روز دوشنبه، 05 اکتبر، با نقطه ای در 0.6970، UOB مشاهده کرد که "حرکت به سمت پایین شروع به کند شدن می کند و یک استراحت بالاتر از 0.6985 (تغییر در سطح "مقاومت قوی") نشان می دهد که 0.6866 از دسترس نیست. Aussie پس از آن از طریق این سطح افزایش یافت و به ارتفاع 0.6990 رسید و تایید کرد که هدف نزولی قبلی در مدت نزدیک به طور بعید مورد آزمایش قرار گرفته است.
با توجه به این اقدام قیمت، UOB در حال حاضر یک موضع بی طرف در مورد AUD را اتخاذ می کند و انتظار می رود که در طول 1 تا 3 هفته آینده، با این جفت که در این محدوده نسبتا تنگ قرار دارد، تجارت کند.
Schmid فدرال ارائه می دهد یک تن به طور خاص راhawkish، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer به طور متوسط بالاتر از میانگین تاریخی 7.5/10، با توجه به اینکه بازار کار همچنان جامد باقی می ماند در حالی که تورم "سرکوب کننده" است و باید به طور قاطع مورد توجه قرار گیرد. تاکید بر این که AI در حال حاضر یکی از بزرگترین رانندگان تورم است، همراه با هشدار که اعتبار فدرال در معرض خطر است و نرخ های کوتاه هنوز هم ممکن است نیاز به سفت شدن بیشتر علی رغم بازده بلند مدت، تقویت پیام از خطرات تورم مداوم و تمایل به حفظ سیاست محدود.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 137.91، به طور محکم در قلمرو راhawkish و با لحن کمی قوی تر از خط مقدم این سخنرانی افزایش می یابد. سطح شاخص بالا، به خوبی بالاتر از علامت 100 خنثی، تایید می کند که اظهارات Schmid اضافه کردن فشار رو به افزایش به انتظارات برای قیمت گذاری سیاست دلار و فدرال.
در نمودار روزانه، AUD / USD یک سوگیری نزدیک به دراز مدت را حفظ می کند، زیرا نقطه زیر گروه متوسط 20period بولینگر و میانگین متحرک 100 روزه قرار دارد. این جفت ارز در نیمه پایین تر از محدوده اخیر کشویی است، در حالی که شاخص قدرت نسبی[۱۴] در ۳۵.۵۷ شناور فقط بالاتر از قلمرو بیش از حد قدیمی، اشاره می کند که حرکت نزولی در محل باقی می ماند اما شدید نیست.
در نقطه ضعف، پشتیبانی اولیه با گروه پایین تر بولینگر 20period در نزدیکی 0.6890، که در آن فروشندگان می توانند برای تثبیت مکث کنند، مطابقت دارد. در سمت بالا، مقاومت فوری در گروه میانی بولینگر در 0.740) ظاهر می شود، و پس از آن میانگین متحرک 100 روزه در 0.7050، استراحت پایدار بالاتر از این سطوح برای کاهش فشار خرسی قبل از باند بولینگر بالا در نزدیکی 0.7190 به نظر می رسد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.