AUD / USD کاهش خود را برای دومین روز متوالی در روز پنجشنبه افزایش می دهد، در حدود 0.6950، 0.2٪ در روز در زمان نوشتن. دلار استرالیا (AUD) همچنان تحت فشار دلار آمریکا (USD) است، حمایت شده توسط خزانه داری ایالات متحده نزدیک به چند دهه و انتظارات از سفت شدن پولی بیشتر توسط فدرال رزرو (Fed).
معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه پس از رسیدن به 5.36% در روز چهارشنبه، بالاترین سطح آن از سال 2002، کاهش می یابد. علی رغم این عقب نشینی، بازده به طور عمده با افزایش قیمت نفت، که نگرانی های تورم را تشدید می کند، افزایش می یابد. رشد بدهی دولت آمریکا، عدم اطمینان مالی و رشد اقتصادی انعطاف پذیر نیز به افزایش فشار بر بازده کمک می کند.
دلار آمریکا همچنین از موضع رای دهندگان فدرال سود می برد. دقیقه های جلسه کمیته بازار باز فدرال سپتامبر (FOMC) که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که حمایت از نرخ بهره 25-basis (bps) افزایش می یابد و نرخ معیار را به محدوده 3.7 تا 4.0٪ افزایش می دهد. اکثر سیاست گذاران افزایش دیگری را قبل از پایان سال در میان خطرات تورم مداوم در نظر گرفتند.
تحلیلگران وست آرام خاطرنشان کردند که این دقیقه ها باعث تقویت تن ها با افزایش نرخ ماه سپتامبر شد و اکثر شرکت کنندگان همچنان به دنبال سفت شدن بیشتر و تقریبا تمام خطرات تورمی هستند که به سمت بالا کشیده شده اند. با این حال، مقامات رسمی به طور واضح به افزایش نرخ دیگری در نشست 27-28 اکتبر متعهد نبودند، جایی که بازارها به طور گسترده انتظار دارند که نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند.
روز پنجشنبه، کریستوفر والر، فرماندار فدرال، این نگاه را تقویت کرد و بیان کرد که افزایش نرخ بیشتر در حالی که در مورد سرعت سفت شدن انعطاف پذیر است، مورد نیاز است. او بازار کار ایالات متحده را به عنوان " جامد و پایدار" در ماه سپتامبر با وجود ایجاد کار کندتر توصیف کرد و افزود که تورم همچنان بسیار بالا است.
آخرین اطلاعات استخدامی همچنین انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا را برجسته می کند. اولین ادعای بی پروا به 197K در پایان هفته 3 اکتبر، در مقایسه با 199K پیش از این، در زیر انتظارات بازار 200K قرار دارد. این ارقام به کاهش نگرانی ها در مورد وخامت شدید در شرایط بازار کار کمک می کند و اتاق اضافی فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی محدود می کند.
با این حال، در استرالیا، آخرین ارقام تورم، پشتیبانی از دلار استرالیا را فراهم می کند. انتظارات تورم مصرف کننده از ۴.۹ درصد قبل از آن به ۵.۳ درصد افزایش یافت و در چهار ماه به بالاترین سطح خود رسید. این افزایش نشان دهنده فشارهای مداوم قیمت، به ویژه در میان افزایش هزینه های انرژی جهانی است.
این ارقام باعث تقویت گمانه زنی در مورد افزایش نرخ بهره دیگر توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) می شود. به گفته ردیاب نرخ ASX، بازار پول در ۲۷ درصد احتمال افزایش نرخی دیگر به ۴٫۸۵ درصد در جلسه سیاست بعدی بانک مرکزی است. عضو سابق هیئت مدیره RBA، ایان هارپر همچنین پیشنهاد کرد که افزایش نرخی دیگر در سال جاری همچنان "بسیار محتمل" است، اگرچه او لزوما آن را محتمل ترین سناریو نمی داند.
با وجود انتظارات از سفت شدن پولی بیشتر در استرالیا، AUD / USD همچنان با قدرت دلار آمریکا و افزایش سود خزانه داری آمریکا کاهش می یابد. تنش های ژئوسیاسی بین واشنگتن و تهران، همراه با اختلال های احتمالی در مسیر حمل و نقل از تنگه هرمز، همچنین تقاضای ایمن را حفظ می کنند و از گرین بک به قیمت ارزهای حساس به ریسک مانند دلار استرالیا بهره می برند.
در نمودار یک ساعته، AUD / USD در 0.6954، نگه داشتن یک تن خفیف به اندازه آن باقی می ماند زیر هر دو میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) در 0.6963 و 200-period SMA در 0.6966. این جفت یک چرخش نزدیک را در 0.6955 فشار می دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 48 نشان می دهد تثبیت کننده به جای حرکت روند، اشاره می کند که بهبودی های روزانه می توانند در زیر میانگین های کوتاه مدت خوشه ای قرار بگیرند.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در 0.6955 واقع شده است، و پس از آن SMA 100-period در 0.6963 و SMA 200-period در 0.6966 قرار دارد؛ یک استراحت پایدار بالاتر از این راه را به سمت 0.680 و 0.75، پیش از 0.7045، 0.75، 0.75، 0.75، 0.75 و 0.7140 باز می کند. در نقطه ضعف، نزدیک ترین حمایت در 0.6907 با یک طبقه ساختاری قوی تر در 0.6883 دیده می شود، جایی که انتظار می رود خریداران علاقه بیشتری نشان دهند اگر سوگیری نرم فعلی گسترش یابد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.