قیمت طلا (XAU / USD) در روز پنجشنبه بالاتر است، که توسط کاهش درآمد خزانه داری ایالات متحده و دلار ضعیف تر ایالات متحده، حتی به عنوان مقامات فدرال رزرو (Fed) از سفت شدن بیشتر توسط بانک مرکزی ایالات متحده حمایت می کند. در زمان نوشتن، معاملات XAU / USD با 4،130 دلار، 0.48%، پس از کاهش نزدیک به 4،103 دلار.
بحران خاورمیانه همچنان به فشار بر تورم ادامه می دهد، زیرا قیمت انرژی بالا است و بازده اوراق قرضه جهانی را به رکوردهای چند ساله افزایش می دهد. انفجار در اطراف تنگه هرمز غرب تگزاس متوسط (WTI)، شاخص نفت خام ایالات متحده، در $ 0.95، تا بیش از 2٪، که درآمد قبلی بیش از 4٪ اگر نه برای نظرات رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ ارسال شده است.
ترامپ گفت که آمریکا قبل از انتخابات میان مدت به ایران حمله نخواهد کرد. با این وجود، یک گزارش Axios نشان داد که مقامات آمریکایی و اسرائیلی می گویند رهبران ایران نسبت به اظهارات ترامپ مشکوک هستند و افزود رهبران ایران می خواهند از یک حمله غافلگیر کننده سوم جلوگیری کنند.
سیاست گذاران فدرال رزرو برخی از نظرات رای گیری کردند اما در ماه اکتبر نتوانستند راهنمایی های پیش رو ارائه دهند. آلبرتو موسم، رئیس جمهوری فدرال سنت لوئیس اظهار داشت که تورم بالا است و قدرت بازار کار نشان می دهد که فدرال رزرو باید روی مقابله با آن تمرکز کند.
پیش از این، FedGovernor Christopher والر با توجه به افزایش نرخ های اضافی، اما تاکید کرد که آنها نیازی به پیگیری ندارند، بسته شدن درب در جلسه اکتبر.
بازار پول نشان می دهد که افزایش نرخ در نشست ۲۷ تا ۲۸ اکتبر یک شات طولانی است. اما در ماه دسامبر، شانس نزدیک به 81 درصد است که فدرال رزرو 25 امتیاز را افزایش می دهد.
در جبهه ی داده ها، ادعاهای اولیه ی Jobless برای پایان هفته ی سوم اکتبر در 197K، زیر پیش بینی های 200K و 199K هفته ی قبل، نشان دهنده ی یک بازار کار کم و کم آتش است.
در کنار معامله گران طلا، آنها باید به تحولات ژئوپلیتیک، رفتار خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا توجه کنند. با توجه به داده های اقتصادی ایالات متحده، انتظار می رود که بررسی Sentiment مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه اکتبر سرنخ هایی در مورد دیدگاه های خانواده ها در مورد اقتصاد و تورم ارائه دهد.
اقدام قیمت تاکید می کند که کاهش قیمت ها دست نخورده باقی مانده است، حتی اگر خریداران طلا وارد شوند و قیمت های آن را بالاتر از 4100 دلار افزایش دهند. شایان ذکر است که شمع روز چهارشنبه، اقدام قیمت روز را به خود اختصاص می دهد، نشانه ای از آن است که یک لوم های "حویلی" وجود دارد. با این وجود، تأیید بیشتر مانند شکست قاطع سطح مقاومت کلیدی مورد نیاز است، قبل از اینکه XAU به نظر برسد صعودی دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان نزولی است و نشان دهنده ضعف بیشتر است.
بنابراین، اولین حمایت طلا 4،100 دلار است. در زیر توقف بعدی 14000 دلار، پیش از 29 جولای، کمتر از 3996 دلار است و سپس آن را به چالش می کشد سال به روز (YTD) کم 3،941 $.
اگر XAU / USD 4،200 دلار تجدید نظر کند، این مسیر را برای آزمایش اثرات میانگین متحرک 100 و 50 روزه (SMAs)، هر کدام به ترتیب 4263 و 4،332 دلار، روشن می کند. هنگامی که این سطوح پاک شد، توقف بعدی 4500 دلار است، پیش از میانگین 200 روزه در 4،529 دلار.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.