جفت ارز EUR / USD خریداران را برای دومین روز مستقیم جذب می کند، که به منطقه 1.1225-1.1230 در طول جلسه آسیایی روز جمعه در میان دلار ضعیف آمریکا (USD) افزایش می یابد. با این حال، قیمت های لکه در محدوده ای که از ابتدای ماه جاری برگزار می شود، محدود می شود و برخی از احتیاط ها را برای گاوها فراهم می کند.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده قبل از انتخابات سه ماهه سوم نوامبر، از بازپس گیری حملات نظامی به ایران خودداری خواهد کرد که همراه با یک اسلاید شبانه در بازده اوراق قرضه آمریکا، برخی از سودهای آمریکا را افزایش می دهد. با این حال، حق بیمه خطر ژئوپولیتیک در میان برنامه هسته ای آمریکا و ایران باقی مانده است. علاوه بر این، شیب فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) باید به محدود کردن زیان های دلار عمیق تر و جفت ارز EUR / USD کمک کند.
علاوه بر این، نگرانی در مورد سطح بدهی عمیق فرانسه و قفل سیاسی پیش از انتخابات سال آینده ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط های تهاجمی صعودی بر روی ارز مشترک نگه دارد. این، همراه با یک راه اندازی فنی نزولی، نشان می دهد که خرید قوی از طریق خرید برای تایید اینکه EUR / USDpair یک پایین نزدیک مدت تشکیل شده است و برای تمدید بهبود متوسط این هفته از منطقه 1.1160 یا پایین ترین سطح از ماه می 2025 قرار دارد.
در مقابل پس زمینه سقوط از اوج نوسان ماهانه ماه آگوست، اقدام اخیر قیمت دامنه هنوز ممکن است به عنوان یک مرحله تثبیت خرس طبقه بندی شود. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 50.4 سیگنال حرکت خنثی پس از بهبودی از خواندن بیش از حد، در حالی که میانگین متحرک (MACD) به طور متوسط مثبت تبدیل شده است، اشاره در یک مکث بالقوه به جای یک معکوس روشن در برابر مقاومت سربار غالب.
از این رو، هر حرکت بعدی بیشتر احتمال دارد که با مقاومت شدید در نزدیکی منطقه 1.1280 یا مرز بالای محدوده تجاری مواجه شود. این به دقت توسط علامت 1.1300 دنبال می شود، که در صورت پاکسازی، می تواند یک تجمع کوتاه مدت را به موانع بعدی مرتبط نزدیک به منطقه 1.1355-1.1360 منجر شود. با این حال، حرکت ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت فروش دیده شود و خطر از بین رفتن به جای آن به سرعت در میان احساسات صعودی در اطراف USD است.
با این وجود، تنظیمات گسترده تر یک ساختار نزولی گسترده تر را تقویت می کند. در نقطه ضعف، ضعف زیر علامت 1.1200، حمایت محدوده تجاری را در نزدیکی منطقه 1.1160 نشان می دهد. عدم دفاع از منطقه گفته شده به عنوان یک محرک تازه برای معامله گران خرسی دیده می شود و مرحله را برای زیان های عمیق تر تعیین می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.