دلار استرالیا (AUD) نزدیک به 111.00 در برابر Yen ژاپنی (JPY) و دلار نیوزیلند (NZD) نزدیک به 89.50 در روز پنجشنبه، هر دو کمی بالاتر و هر دو راه طولانی در زیر جایی که در ماه اوت بودند. انتظار می رود که بانک ژاپن (BoJ) نرخ خود را به 1.25٪ در روز جمعه افزایش دهد و این تصمیم قرار است چیزی باشد که تجارت را از بین ببرد. ارزان تر برای خرید پول بیشتر وجوهی که پست های خود را منتشر می کنند بیش از یک هفته پیش از آن خارج بودند.
مکانیک ساده است. وام Yen با 1٪، خرید دلار استرالیا درآمد 4.3٪ و یا دلار نیوزیلند درآمد 2.7٪، و حفظ تفاوت برای تا زمانی که نرخ ارز در برابر شما حرکت نمی کند. پس از روز جمعه، دلار استرالیا ۳.۱۰ درصد بیشتر از هزینه های Yen برای قرض گرفتن و دلار نیوزیلند ۱٫۵ درصد بیشتر درآمد دارد، قبل از اینکه هر کسی هزینه های پرداخت یا گسترش را به دست آورد.
در سال 89.42، 1.5٪ به حدود یک و یک سوم Yen در سال می آید. NZD / JPY بیش از شش Yen از ماه اوت نزدیک به 95 سقوط کرده است که بیش از چهار سال از تفاوت نرخ در داخل یک ماه است. AUD / JPY در حدود سه و نیم Yen در سال درآمد کسب می کند و پنج از ماه اوت خود را نزدیک به 115 از دست داده است. هیچ کس موقعیتی را بازسازی نمی کند که اندازه آن برای علاقه اش می تواند در یک شب از دست بدهد.
آمار بزرگ در کمیسیون بازرگانی آینده کالا (CFTC) در ماه سپتامبر به مدت 92.2K رسید. قراردادهای Yen، نزدیک به بزرگترین شرط در برابر ارز از سال 2007. در هفته تا 8 سپتامبر این موقعیت با حدود 103K قراردادها بهبود یافت و به مدت 10.8K، بزرگترین نوسان هفتگی از اوایل ماه اوت تبدیل شد. معامله گرانی که قرار است تا جمعه گرفتار شوند، هفته قبل از خروج از راه را سپری کردند.
این یک قطعه از کتاب است و نه همه آن. بانک ها و پولی که قرض می گیرند Yen به طور مستقیم هیچ گزارش هفتگی را ثبت نمی کند و دو جفت می گویند که فروش به طور کامل متوقف نشده است. آنچه که داده های آینده می گویند این است که جمعیت در حال حاضر طولانی Yen است، که در صورتی از دست می دهد که فرماندار BoJ Ueda دقیق تر از بازار پول انتظار می رود.
شرکت های ژاپنی گزارش هفتگی ندارند. عملکرد 10 ساله اوراق قرضه دولتی ژاپن در سه دهه بالا است و هر گام در آن بیمه گران زندگی ژاپن و صندوق های بازنشستگی را دلیلی برای پس انداز خانه از سیدنی و اوکلند به جای ارسال بیشتر می کند. این انتقال ها در یک شماره هفتگی نشان داده نمی شوند و در یک کنفرانس مطبوعاتی برعکس نمی شوند. به همین دلیل است که 3 تا 10 درصد در سال در برابر حرکت دو Yen فاصله ای ندارند.
اقتصاد نیوزیلند در سه ماهه دوم در برابر پیش بینی 0.1٪، 0.2٪ رشد کرد، که این بار را پاک کرد و هنوز به پنجم 0.9٪ رسید که سه ماهه قبل مدیریت شده بود. بانک رزرو نیوزیلند (RBNZ) نرخ خود را به 2.7٪ در 2 سپتامبر افزایش داد و پیش بینی های خود را ترک اتاق برای یک افزایش بیشتر در سال جاری است. تورم سر خط ۴٫۱٪ و ۲۹٪ زمانی که سوخت خودرو به دست می آید وجود دارد، بنابراین بانک به جای رونق هزینه، قیمت نفت را افزایش می دهد.
استرالیا قوی تر از این دو است. بانک مرکزی استرالیا (RBA) در ماه اوت ۴.۵ درصد پول نقد خود را در اختیار داشت و در ۲۹ سپتامبر مجدداً با تورم پایه ۳٫۶ درصد و چهار بانک بزرگ استرالیا در حال حاضر همه پیش بینی افزایش قبل از پایان سال را دارند. این شکاف به همین دلیل است که AUD / JPY هنوز بالاتر از میانگین 200 روزه نزدیک به 110.00 است در حالی که معاملات NZD / JPY بیش از دو Yen زیر خود، در ضعیف ترین سطح از فوریه است.
RBAGovernor Bullock در ساعت ۲۳:۳۰ GMT صحبت می کند و ۴.۵ درصد میزان پول نقد، عددی است که می تواند در ۲۹ سپتامبر تغییر کند. شاخص قیمت مصرف کننده ملی ژاپن (CPI) برای ماه اوت به همان زمان می رسد، با اندازه ای که پیش بینی غذای تازه را در 1.8% و بدون تغییر می دهد. ارقام تجاری نیوزیلند در 22:45 GMT قرار دارد و کشور سوخت خود را وارد می کند، بنابراین یک بشکه نزدیک به 97.50 دلار این کسری را افزایش می دهد.
این تصمیم در روز جمعه با بیانیه ای در ساعت 03:00 GMT و کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 06:30 GMT برگزار می شود. یک چهارم تا 1.25٪ با قیمت حدود 97٪، که آن را حداقل بخش آموزنده از جمعه است. قیمت بازار پول در حدود 9 دهم درصد از یک نقطه افزایش بیشتر در 12 ماه بعد، و این فرماندار شماره Ueda یا تایید و یا نیست. نرخ 1.25٪ از سال 1993 در ژاپن بالاترین خواهد بود و همچنان ارزان ترین ارز سرمایه گذاری در جهان توسعه یافته را ترک می کند.
هدایت یک محدودیت سیاسی بر آن دارد. سانتاچی، نخست وزیر، به دلیل پول آسان تر برای حمایت از رشد، بحث می کند و برنامه های خرج کردن او بخشی از این است که چرا بازده طولانی ژاپنی در آن جا وجود دارد. فرماندار اودا می خواهد بدون انتخاب مبارزه با دولت که هیئت مدیره خود را منصوب می کند، افزایش بیشتری را نشان دهد، که نوعی از پیش نویس مشکل است که یک جمله محتاطانه و یک حرکت دو بعدی را در صلیب ایجاد می کند.
مقاومت: 111.00 سطح AUD / JPY فقط برای اولین بار در یک هفته به دست آمده است، و 111.50 است که در ماه اوت متوقف شده است. NZD / JPY در 89.50 برای چهار جلسه، با 90.00 سطح آن در 11 سپتامبر از دست رفته است.
پشتیبانی: AUD / JPY تحت میانگین 200 روزه خود را نزدیک به 110.00 در تاریخ 14 سپتامبر معامله شده و از آن زمان بالاتر از 109.50 به عنوان طبقه بعدی نگه داشته شده است. NZD / JPY دارای 89.00 در زیر آن و سپس 15 سپتامبر پایین در 88.96.
Bias: بالاتر در AUD / AUD در حالی که 110.00 نگه می دارد. این اهداف 111.50 و سپس 112.50 است و در یک روز نزدیک به 109.50 اشتباه است. NZD /JPY پا ضعیف تر در حالی که 90.00 آن را نگه می دارد، با هدف 89.00 و سپس 88.50، و یک روز نزدیک به 90.00 به پایان می رسد. شاخص قدرت نسبی روزانه Stochastic (Stoch RSI)، اندازه گیری حرکت، نزدیک به 13 در صلیب استرالیا و نزدیک به 5 در نیوزیلند 1، هر دو در پایین محدوده آنها است.
بانک ژاپن (BoJ) بانک مرکزی ژاپن است که سیاست پولی در این کشور را تعیین می کند. وظیفه آن این است که اسکناس ها را صادر کرده و پول و کنترل پولی را برای اطمینان از ثبات قیمت، که به معنی هدف تورم حدود 2٪ است، انجام دهد.
بانک ژاپن در یک سیاست پولی فوق العاده سریع در سال 2013 آغاز کرد تا اقتصاد و تورم سوخت را در میان محیط کم تورم تحریک کند. سیاست بانک مبتنی بر Easing Quantitative و Qualitative (QQE) یا یادداشت های چاپی برای خرید دارایی هایی مانند دولت یا اوراق قرضه شرکتی برای ارائه نقدینگی است. در سال 2016، بانک در استراتژی خود دو برابر شد و سیاست را با معرفی نرخ بهره منفی و سپس به طور مستقیم کنترل عملکرد اوراق قرضه دولتی 10 ساله کاهش داد. در مارس 2024، BoJ نرخ بهره را بالا برد و به طور موثر از موضع سیاست پولی فوق العاده کاهش یافت.
محرک عظیم بانک باعث شد که Yen در برابر همتایان اصلی ارز خود بیاندیشید. این روند در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دلیل افزایش اختلاف سیاست بین بانک ژاپن و دیگر بانک های مرکزی اصلی تشدید شد که تصمیم به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با سطوح بالای تورم را گرفتند. سیاست BoJ منجر به یک تفاوت گسترده با ارزهای دیگر شد و ارزش Yen را کاهش داد. این روند تا حدودی در سال ۲۰۲۴ تغییر کرد، زمانی که بوجی تصمیم گرفت موضع سیاسی فوق العاده خود را رها کند.
یک Yen ضعیف تر و افزایش قیمت های جهانی انرژی منجر به افزایش تورم ژاپن شد که بیش از هدف 2٪ BoJ بود. چشم انداز افزایش حقوق در کشور - یک عنصر کلیدی باعث تورم می شود - همچنین به حرکت کمک می کند.
جاشوا به تیم FXStreet به عنوان یک اقتصاد و دارایی دو برابر عمده از دانشگاه جزیره ونکوور با تجربه دوازده ساله به عنوان یک معامله گر مستقل با تمرکز بر تجزیه و تحلیل فنی ملحق می شود.