قیمت طلا (XAU / USD) در روز جمعه بیش از 1.4٪ افزایش می یابد، سرمایه گذاران به نظر می رسد اعتماد به نفس در بازده خزانه داری ایالات متحده و گرینبک نرم تر، زیرا داده های اخیر ایالات متحده نشان می دهد که خانواده ها در حال تبدیل شدن به بدبین در مورد اقتصاد هستند، در حالی که سرمایه گذاران به نظر می رسد مطمئن هستند که فدرال رزرو (Fed) باقی خواهد ماند.
معاملات XAU / USD با قیمت 4،194 دلار و قیمت 4،200 دلار پس از ضربه زدن به کمتر روزانه 4،130 دلار است.
شاخص Sentiment مصرف کننده دانشگاه میشیگان برای ماه اکتبر به 46.3 کاهش یافت که از 48.1، تخمین های از دست رفته 47.6 بود. آمریکایی ها انتظارات تورم خود را برای افق های ۱ و ۵ ساله به روز کردند و انتظار می رود که از ۴٫۶ درصد به ۴٫۴ درصد افزایش یابد و دومی از ۳٫۴ درصد به ۳٫۵ درصد برسد.
داده ها حاکی از آن است که هزینه های مصرف کننده ممکن است در آینده قابل پیش بینی کاهش یابد، اما مقامات رسمی همچنان به دیدن یک اقتصاد انعطاف پذیر، پشتیبانی شده توسط یک بازار کار جامد ادامه می دهند.
انتشار آخرین جلسه FOMC در روز چهارشنبه نشان داد که حمایت کامل هیئت مدیره برای افزایش نرخ، هر چند آن را نشان داد یک بخش در میان سیاست گذاران: برخی از آنها حرکت را به عنوان احتیاط مشاهده کرد، در حالی که دیگران آن را به عنوان آغاز یک چرخه سخت کننده مشاهده کردند.
فدرال سخنرانی در این هفته ادامه داد، با فرماندار فدرال کریستوفر والر به نفع افزایش نرخ اضافی، هر چند نه لزوما به دنبال. سنت لوئیس فدرال آلبرتو موسم گفت که تورم بالا است و قدرت بازار کار نشان می دهد که فدرال رزرو باید روی مقابله با آن تمرکز کند.
بازار پول در ماه اکتبر با قیمت بالا رفتن نرخ فدرال رزرو قیمت گذاری کرده است، با احتمال 81 درصد از نرخ اقامت در محدوده 3.75%-4%. برای ماه دسامبر، 81% احتمال افزایش نرخ 25-basis به میزان وجوه فدرال رزرو وجود دارد.
عملکرد 10 ساله T-note ایالات متحده 1.3 امتیاز پایه در 5.248%، قرار دادن سقوط ب. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد گرین بک را در برابر شش ارز اندازه گیری می کند، در 102.30 درصد افزایش یافته است.
در عین حال، به نظر می رسد که درگیری آمریکا و ایران از یک قطعنامه سریع دور است، اگرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است که قبل از انتخابات میان مدت آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. با وجود این، خصومت ها در هورموز ادامه داشت، در حالی که در دریای سرخ، حوثی ها معادنی را در باب الماناب قرار دادند که هدف آن مختل کردن ترافیک کشتی بود.
تمرکز معامله گران باید بر پیشرفت های ژئوپلیتیک، قیمت نفت، سود خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا باشد. علاوه بر این، آنها باید داده های تورم هفته آینده را در سمت مصرف کننده و تولید کننده، پس از فروش خرده فروشی، فدرال صحبت و داده های شغلی هضم کنند.
کاهش قیمت طلا ممکن است در معرض خطر قرار گیرد زیرا خریداران نزدیک به پایین روز (LOD) 4،130 دلار ظاهر شدند و قیمت نقطه را به قیمت 4،207 دلار، بالا روز، قبل از اقامت در زیر 4،200 دلار افزایش دادند.
Momentum به طور خفیف صعودی تغییر کرده است، با شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال افزایش است، اما در زیر سطح 50 خنثی آن باقی مانده است.
با این حال، اگر XAU / USD جلسه جمعه و هفته بالاتر از 4200 دلار را به پایان برساند، این می تواند راه را برای بهبودی قوی هموار کند. مقاومت بعدی میانگین متحرک 100 روزه (SMA) در 4،260 دلار است. در صورت نقض، توقف بعدی میانگین متحرک 50 روزه در 4،335 دلار قبل از هدف قرار دادن 4500 دلار است. هنگامی که این سطوح پاک می شوند، توقف بعدی SMA 200 روزه در 4،529 دلار است.
در نقطه ضعف، اگر پول نقد زیر ۴۵۰ دلار باشد، یک حرکت بالقوه به ۴،۱۰۰ دلار در کارت ها است. ضعف بیشتر در زیر است، با 4،050٪ روانشناختی قبل از 29 ژوئیه کمتر از 3،996 دلار و 44،000 دلار زیر.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.