قیمت طلا (XAU / USD) در روز جمعه نزدیک به 4،345 دلار افزایش می یابد. فلز گرانبها از یک کم شش هفته در میان کاهش قیمت نفت و دلار ضعیف تر آمریکا (USD) برمی گردد. معامله گران همچنان به ارزیابی آخرین فدرال رزرو (Fed) افزایش نرخ و نشانه های سیاست ادامه می دهند.
قیمت نفت خام به یک هفته کاهش یافت و نشان داد که اختلالات عرضه در خاورمیانه می تواند کاهش یابد و عربستان سعودی به دنبال بازگشت بخشی از جریان ها از طریق یک خط لوله کلیدی است.
علاوه بر این، انتظار می رود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه شنبه آینده، رهبران خلیج را در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ملاقات کند تا در مورد گام های بعدی در جنگ ایران بحث کند. این تحولات نگرانی های تورم را کاهش داده و می تواند برخی از حمایت ها را به فلز زرد در مدت نزدیک ارائه دهد.
ما بسیار نزدیک به یک رابطه معکوس با قیمت های انرژی بر اساس فشارهای تورمی گره خورده ایم. قیمت انرژی امروز به طور چشمگیری کاهش می یابد. بنابراین این قیمت های پایین تر انرژی است که برخی از این فشار را بر بازار طلا از بین می برد، گفت: دیوید مگر، مدیر فلزات تجاری در Highridge Futures.
از سوی دیگر، چشم انداز افزایش نرخ بهره بیشتر آمریکا می تواند برخی از فشار فروش را بر قیمت طلا اعمال کند. نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) در روز چهارشنبه نرخ بهره را 25 امتیاز (bps) به محدوده 3.7٪ و 4.0٪ افزایش داد و پیش بینی های مقامات فدرال رزرو هنوز حداقل به یک افزایش بیشتر در سال جاری اشاره دارد.
معامله گران در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 53.1% احتمال افزایش نرخ دیگر ایالات متحده در ماه اکتبر، در مقایسه با تقریبا 44٪ در روز قبل، با توجه به ابزار CME فدرال رزروWatch.
Strategists در OCBC خاطرنشان می کنند که طلا پس از FOMC به عنوان قوی تر USD و افزایش در بازده UST وزن بر احساسات، با "محصول 2y نزدیک به 4.7٪ در حالی که 10y بازگشت به حدود 5٪، نگه داشتن کانال فرصت به طور محکم در تمرکز. " آنها اضافه می کنند که "نزدیکی مدت، بازده بالا و یک دلار محکم ممکن است به طلا ادامه دهد، اما نتیجه فدرال رزرو لزوماً پرونده بلند مدت را تضعیف نمی کند." OCBC با "یک مسیر نرخ نسبتا hawkish در حال حاضر در قیمت" استدلال می کند که "داده های نرم تر ایالات متحده می تواند بازده و دلار را کاهش دهد"، به طور بالقوه بازگرداندن پشتیبانی از فلز در مدت متوسط.
در نمودار روزانه، XAU / USD دارای یک سوگیری نزدیک به مدت سازنده، با قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه (MA) و به راحتی بالاتر از باند بولینگر پایین تر، نشان می دهد که خریداران هنوز از روند گسترده تر دفاع می کنند. با این حال، آخرین باند متوسط بولینگر به عنوان مقاومت فوری قرار می گیرد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 48.58 در نزدیکی خنثی قرار دارد، اشاره به یک مرحله تثبیت کننده به جای یک فشار جهت دار.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در خط سرعت حرکت ساده بولینگر (SMA) نزدیک به 4،435 قرار دارد، و پس از آن باند بولینگر بالا در حدود 4،678، که در آن حرکت رو به جلو می تواند شروع به کشیده شدن کند. در نقطه ضعف، پشتیبانی نرم در MA 100 روزه در حدود 4،325 دلار ظاهر می شود، با یک گسترش عمیق تر به احتمال زیاد پیدا کردن تقاضا نزدیک به باند بولینگر پایین نزدیک به 4،190، منطقه ای که نیاز به نگه داشتن برای حفظ ساختار صعودی فعلی.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.