جفت ارز EUR / USD با سود خفیف حدود 1.1480 در طول جلسه اولیه آسیایی در روز جمعه معامله می کند. دلار آمریکا (USD) در مقایسه با قیمت های پایین خزانه داری آمریکا و تعدیل قیمت نفت، پایین تر است. فرماندار فدرال رزرو (Fed) میشل بومن قرار است بعدا در روز جمعه صحبت کند.
درآمد 10 ساله خزانه داری آمریکا 8 امتیاز پایه (bps) را به 4.9 درصد از جلسه قبلی کاهش داد. این حرکت با کاهش بیشتر قیمت های نفت از بالاترین سطح خود از اواسط ماه مه کمک کرد. اگر چه فدرال رزرو در حال حاضر انتظارات hawkish را به دست آورد، اما هنوز هم ممکن است نرخ ها را به شدت افزایش ندهد زیرا بازار انتظار دارد، و این امر باعث می شود که گرین بک در مقابل هرگونه ناامیدی آسیب پذیر باشد.
سیاست گذاران فدرال امسال یک افزایش نرخی بیشتر و در سال ۲۰۲۷ انجام می دهند، در حالی که معامله گران در بیش از یک افزایش اضافی در سال ۲۰۲۶ و تقریبا سه مورد بیشتر در پایان ۲۰۲۷ قیمت گذاری می کنند.
بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم گرفت تا نرخ سپرده گذاری کلیدی خود را 25 تا 2.5٪ از 2.2٪ افزایش دهد. بانک مرکزی تاکید کرد که پس از افزایش نرخ ها برای دومین بار از زمان آغاز جنگ ایران، گام های بیشتری نخواهد گذاشت.
کریستین لاگارد، رئیس جمهور ECB تصریح کرد که درگیری خاورمیانه و تحولات اخیر در جنگ روسیه در اوکراین، تورم را "به مراتب بالاتر از هدف" بانک مرکزی 2٪ هدف برای یک دوره طولانی نگه می دارد.
استراتیست ها در اسکوشیا بانک خاطرنشان می کنند که آخرین داده های تورم منطقه یورو برای تغییر روایت سیاست، با انتشار "منطقه نهایی یورو CPI انتشار کمی از نظر تعجب ارائه شده است، با عنوان باقی مانده در منطقه پایین 3٪ و هسته شناور در اواسط 52٪ محدوده. در مقابل این پس زمینه، آنها تأکید می کنند که "مدیریت از ECB همچنان ادامه دارد" و بازارهای در حال حاضر "بیش از 50٪ شانس پیاده روی در ماه اکتبر با 36b تجمع از سفت شدن تا دسامبر"، تقویت انتظارات که سیاستگذاران ممکن است هنوز هم سخت تر شدن اضافی قبل از پایان سال.
در نمودار روزانه، EUR / USD دارای یک سوگیری نزدیک به دراز مدت به عنوان نقطه زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و گروه متوسط بولینگر قرار دارد. قیمت فقط بالاتر از باند بولینگر پایین است، اشاره به فشار نزولی، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۸) در ۳۵.۳۵ نزدیک به آستانه بیش از حد باقی مانده، نشان می دهد که فروش حرکت هنوز وجود دارد، اما هنوز شدید نیست.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 100 روزه در 1.1550 مشاهده می شود، و پس از آن گروه متوسط بولینگر در حدود 1.1595، با یک کلاه قوی تر در گروه بولینگر بالا نزدیک به 1.1715. در نقطه ضعف، حمایت فوری با باند بولینگر پایین در 1.1475 هماهنگ شده است و یک استراحت پایدار در زیر این طبقه احتمالا راه را برای زیان بیشتر در جفت باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.