EUR / USDpair برخی از زمین های از دست رفته را در نزدیکی 1.1215 در ساعات اولیه تجارت آسیایی در روز دوشنبه بازیابی می کند. دلار آمریکا (USD) پس از ضعیف تر از داده های حساس مصرف کننده آمریکایی، علیه یورو (EUR) نرم می کند. بانک مرکزی اروپا (ECB) معاون رئیس جمهور بوریس Vujjukić قرار است بعدا در روز صحبت کند.
احساسات مصرف کننده ایالات متحده در ماه اکتبر به دلیل درگیری خاورمیانه، افزایش یافت و دیدگاه خانوارها از اقتصاد، بررسی های دانشگاه میشیگان (UoM) مصرف کنندگان در روز جمعه نشان داد. شاخص Sentiment مصرف کننده UoM از 48.1 در ماه سپتامبر به 46.3 کاهش یافت. این مطالعه در زیر توافق بازار 47.6 بود.
علاوه بر این، انتظارات تورم یک ساله UoM در ماه اکتبر از ۴٫۶ درصد در مطالعه قبلی افزایش یافت. انتظارات مصرف کنندگان برای تورم در پنج سال آینده به 3.5% از 3.4% در ماه سپتامبر افزایش یافت. با این حال، این داده ها انتظارات را برای 25 نقطه پایه (bps)Federal Reserve (Fed) در جلسه آینده خود تقویت کرده اند.
از سوی دیگر، آشفتگی بدهی فرانسه می تواند برخی از فشار فروش را بر ارز مشترک اعمال کند. بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه در روزهای اخیر به چندین سال افزایش یافته است، زیرا بحران بدهی فزاینده این کشور نگرانی های گسترده تری در مورد امور مالی عمومی اروپا دارد.
معامله گران از نزدیک ایتالیا را در میان برنامه های هزینه دولت جدید نظارت خواهند کرد. دولت ایتالیا قرار است بودجه ای را معرفی کند که شامل تخصیص های تایید شده اخیر به دفاع و انرژی است که انتظار می رود کسری بودجه کشور را طی دو سال آینده افزایش دهد و نسبت بدهی به اتحادیه اروپا را به بالاترین سطح در اروپا برساند.
تحلیلگران در MUFG استدلال می کنند که با وجود ضعف اخیر یورو، آنها "به دنبال شواهدی از انعطاف پذیری اقتصادی در اروپا هستند که می تواند به تثبیت یورو در این سطوح پایین تر کمک کند." آنها به آلمان اشاره می کنند که در آن "وزارت اقتصاد ... پیش بینی رشد خود را از 0.5٪ و 0.9٪ برای این سال و در کنار 1.3% و 1.1% به ترتیب تجدید نظر کرد." رشد پیش از این در پاسخ به جنگ کاهش یافته بود، اما MUFG اشاره می کند که " برآورد جدید برای این سال بالاتر از برآورد 1.0% در ابتدای سال است که سطح انعطاف پذیری را نشان می دهد."
در عین حال، بانک تنش های تجاری فزاینده ای را با چین به عنوان یک رکود بالقوه برای واحد ارز برجسته می کند. پرچم های MUFG "ارائه می دهد که اروپا به زودی با موافقت با یک مکانیسم سیاست تجاری انعطاف پذیر تر که اجازه می دهد اجرای آسان تر برای مقابله با واردات بزرگ به اروپا از چین"، اضافه می کند که "یک کلاه واردات می تواند توافق شود و همچنین تعرفه های اضافی که می تواند افزایش تنش های تجاری و تلافی از چین را مشاهده کند." بانک هشدار می دهد که "این مذاکرات می تواند آخرین فرصت برای جلوگیری از افزایش تنش ها باشد" و هشدار می دهد که "افزایش درگیری در درگیری تجاری می تواند عامل منفی دیگری باشد."
در سمت ارز، MUFG مشاهده می کند که "این فشار فزاینده به نظر می رسد چین را نیز تشویق می کند تا دستاوردهای تازه ای به دست آورد." آن ها خاطرنشان می کنند که “تحق PBoC در USD / CNY نشان دهنده تمایل به نگه داشتن CNY در یک مسیر تقویت علی رغم دستاوردهای گسترده تر برای دلار است، با “EUR / CNY ... 10٪ پایین تر از بالا ژانویه” و “حدود مدت برای کاهش بیشتر”. این بانک اضافه می کند که "قدرت مداوم CNY کمک می کند تا ارزهای آسیایی را از افزایش دلار گسترده تر جدا کند" و اشاره می کند که "در حالی که DXY 33% از پایین سپتامبر پیشرفت کرده است، دلار در برابر سبد آسیا FX تنها 0.7 درصد بالاتر است."
نمره 6.2 موللین به طور متوسط تاریخی در مسیر گفتار FXS مطابقت دارد و هیچ تغییر معنی داری در لحن از ارتباطات گذشته نشان نمی دهد. با تاکید بر این که تورم "به وضوح 100٪ انرژی" است و اثرات گرد دوم قابل مشاهده نیست، سخنرانی به طور ملایم در پویایی تورم اساسی، حتی زمانی که موللین یک شوک تورمی را تصدیق می کند، ضعیف است.
در عین حال، هشدار می دهد که شوک ژئوپولیتیک به یک شوک مالی منتقل می شود، در حالی که رشد منطقه یورو همچنان " انعطاف پذیر" است، درب را برای ECB باز نگه می دارد تا یک موضع سیاسی محتاطانه را حفظ کند. برای یورو، این ترکیب تورم مبتنی بر انرژی و انعطاف پذیری در فعالیت نشان می دهد که تشدید فوری است، اما دامنه کاهش انتظارات تهاجمی کاهش می یابد.
در نمودار روزانه، EUR / USD یک مرحله نزولی را با نقطه ای که زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (SMA) و حتی زیر خط متوسط ۲۰ روزه بولینگر قرار دارد، گسترش می دهد. این پیکربندی باعث می شود که این جفت به صورت ساختاری در تجمع ها قرار گیرد، در حالی که شاخص قدرت نسبی[۱۴] در حدود ۲۷ مورد شرایطی را نشان می دهد که ممکن است آهسته باشد، اما هنوز برعکس، فشار نزولی.
در نقطه ضعف، حمایت فوری با باند بولینگر پایین در حدود 1.1125 هماهنگ شده است، جایی که فروشندگان می توانند در صورت رسیدن به آن سود کتاب را شروع کنند. در سمت بالا، مقاومت اولیه در باند متوسط بولینگر 20 روزه در اطراف 1.1345 ظاهر می شود، و پس از آن SMA 100 روزه در 1.1490 و سپس گروه بولینگر بالا در نزدیکی 1.1560، سطوح که باید برای کاهش تعصب فعلی تجدید نظر شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.