جفت ارز AUD / USD تلاش می کند تا در یک جلسه متوسط آسیایی سرمایه گذاری کند، معاملات زیر علامت روانشناختی 0.7000 و کمتر از یک نزدیک به دو هفته بالا، در اوایل این دوشنبه لمس شده است.
در مقابل پس زمینه عقب نشینی کوچک اخیر در اوراق قرضه ایالات متحده از ارتفاع چند ساله، دلار آمریکا (USD) هفته جدید را با توجه ضعیف تر در میان امیدوار است که توافق صلح انرژی روسیه و اوکراین کمبود سوخت جهانی را کاهش دهد، کاهش ترس های تورمی. با این حال، شیب فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) همراه با تنش در خاورمیانه، کمک می کند تا کاهش ضرر برای سبزبک امن و سود برای جفت ارز AUD / USD.
اگر چه شرکت کنندگان در بازار احتمال افزایش نرخ در اواخر اکتبر را قیمت گذاری کرده اند، اما انتظار برای افزایش 25-basis (bps) در ماه دسامبر به طور جدی روی میز باقی مانده است. این شرط ها تا روز چهارشنبه منتشر شد، که نشان داد سیاست گذاران هنوز هم تورم را به عنوان تهدید غالب برای ثبات اقتصاد کلان می دانند و در مورد تشدید سیاست های بیشتر تا پایان سال.
از خاورمیانه، گروه حوثی تحت حمایت ایران در یمن کمپین خود را علیه عربستان سعودی تشدید کرد و فرودگاه بین المللی شاه خالد ریاض را با ترکیبی از موشک های بالستیک و کروز و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین در آخر هفته هدف قرار داد. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمال حملات مجدد به ایران را افزایش داد. این باعث می شود که حق بیمه خطر ژئوپولیتیک در بازی، حمایت از پرونده برای ظهور خرید دی وی دی در اطراف امن است.
معامله گران همچنین ممکن است از قرار دادن شرط های جهت گیری تهاجمی خودداری کنند و تصمیم بگیرند منتظر انتشار آخرین ارقام تورم ایالات متحده - شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز چهارشنبه و پنجشنبه باشند. این به دنبال سخنرانی رئیس فدرال رزرو کوین وارش در جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک در روز جمعه، که منجر به دلار آمریکا و ارائه برخی از انگیزه های معنی دار به جفت ارز AUD / USD خواهد شد.
AUD / USDpair تلاش می کند تا پذیرش را در بالای 23.6% سطح ردیابی فیبوناچی پیدا کند و یک تن نزدیک به بلند مدت زیر میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) در نمودار 4 ساعته نگه دارد. به نوبه خود، این نشان می دهد که تظاهرات احتمالا با عرضه مواجه می شوند، در حالی که قیمت های نقطه در زیر این خوشه قرار می گیرند. در نقطه ضعف، حمایت ساختاری قابل توجه بعدی در حدود 0.6902، که در آن خریداران انتظار می رود برای نشان دادن علاقه بیشتر اگر کاهش گسترش یابد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.