جفت ارز EUR / USD در قلمرو مثبت حدود 1.1490 در جلسه اولیه اروپا در روز جمعه، تقویت شده توسط دلار ضعیف تر ایالات متحده (USD). با این حال، ممکن است شیب بالقوه جفت اصلی در میان نرخ بهره رای گیری توسط صندوق فدرال (Fed) محدود شود. معامله گران نشانه های بیشتری از سخنرانی فرماندار فدرال میشل بومن در روز جمعه دریافت خواهند کرد.
فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره خود را با یک امتیاز سه ماهه به طیف وسیعی از 3.75% به 4٪ افزایش دهد. این اولین بار است که فدرال رزرو از ژوئیه 2023 افزایش یافته است زیرا بانک مرکزی همچنان به مبارزه برای کاهش تورم ادامه می دهد.
هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نرخ سپرده گذاری کلیدی خود را 25 امتیاز (bps) به 2.5٪ از 2.2٪ در یک حرکت به طور گسترده مورد انتظار سرمایه گذاران. ECB تا ماه دسامبر صبر خواهد کرد تا یک افزایش بهره نهایی برای تورم رول ایجاد شده توسط درگیری در خاورمیانه، با توجه به اقتصاددانان بلومبرگ.
پاسخ دهندگان در یک نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی می کنند که شورای کوهنوردی نرخ سپرده را به 2.7٪ در آخرین جلسه سال خود افزایش دهد و فرصت بعدی را برای انجام این کار در اواخر ماه اکتبر از بین ببرد.
استراتژیست ها در اسکوشیا بانک خاطرنشان می کنند که آخرین داده های تورم منطقه یورو برای تغییر روایت سیاست، با "نسخه نهایی یورو CPI" ارائه "کمی از نظر تعجب". آنها تاکید می کنند که "تورم خط مقدم" در منطقه پایین 3٪ باقی مانده و هسته در محدوده اواسط 26٪ قرار دارد، سطوح که همچنان به توجیه یک موضع سیاسی محکم از ECB ادامه می دهد. به نظر آنها، "مدیریت از ECB همچنان ادامه دارد" و این در قیمت گذاری بازار منعکس شده است، جایی که سرمایه گذاران در حال حاضر "بیش از 50٪ شانس پیاده روی در ماه اکتبر با 36bps تجمعی از سفت شدن تا دسامبر."
در نمودار روزانه، EUR / USD یک تن نزدیک به بلند مدت را نگه می دارد، زیرا نقطه زیر میانگین متحرک 100 روزه و باند متوسط بولینگر قرار دارد. قیمت فقط بالاتر از باند بولینگر پایین است، فشار نزولی را تشخیص می دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۳) در حدود ۳۸ اشاره در ضعیف اما هنوز حرکت بیش از حد قدیمی است که هنوز هم می تواند باعث لغزش بیشتر قبل از یک پرش قابل توجه تر شود.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در باند بولینگر پایین در 1.1475 ظاهر می شود. نقض دومی می تواند ۱۳ ژوئیه پایین ۱.۱۳۷۷ را افشا کند، و پس از آن ۲۴ ژوئن ۱.۱۳۲۴.
در بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک 100 روزه در 1.1550 قرار دارد. علاوه بر این، موانع بعدی برای تماشا، گروه میانی بولینگر در حدود 1.1595 است. بهبودی پایدار در بالای این سطوح برای کاهش تعصب فعلی قبل از باند بولینگر بالا در نزدیکی 1.1712 مورد نیاز است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.