این چیزی است که شما باید در جمعه ۱۸ سپتامبر بدانید:
شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه حدود 10 0.30 سود می برد، زیرا معامله گران همچنان به ارزیابی آخرین ذخایر پولی (Fed) نرخ پیاده روی و نشانه های سیاست گذاری ادامه می دهند. روز چهارشنبه، بانک مرکزی ایالات متحده تصمیم گرفت نرخ بهره خود را با یک امتیاز سه ماهه به محدوده 3.75% تا 4.0٪ افزایش دهد. این اولین بار است که فدرال رزرو از ژوئیه 2023 افزایش یافته است. سخنرانی میشل بومن، فرماندار فدرال، قرار است بعدا در روز جمعه صحبت کند.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 53.1% احتمال افزایش نرخ دیگر ایالات متحده در ماه اکتبر، در مقایسه با تقریبا 44٪ در روز قبل، با توجه به ابزار CME فدرال رزروWatch.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین دلار علیه ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
معامله گران همچنان به تحولات در خاورمیانه پایبند هستند. روز پنجشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) اعلام کرد که یک تانکر نفتی که در حال تلاش برای ساخت یک گذرگاه «قانونی» از تنگه هرمز است، مورد اصابت قرار گرفت. ارتش ایران همچنین اعلام کرد که همچنان آبراه حیاتی را کنترل می کند و اجازه عبور از هرگونه متجاوز را نمی دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که او نزدیک به یک تصمیم بزرگ در مورد اینکه آیا حملات بزرگ به ایران را از سر بگیرد، نزدیک شده است، چرا که واشنگتن می تواند جنگ چند ماه را به پایان برساند.
همانطور که انتظار می رود، بانک ژاپن (BoJ) نرخ سیاست خود را 25 امتیاز (bps) تا 1.25٪ از 1.0٪، بالاترین سطح از 1995 افزایش داد. این تصمیم 7-2 با اعضای هیئت مدیره Toichiro Asada و آیورودا Sato مخالفت از پیاده روی تقسیم شد. BoJ گفت که خطر وجود دارد که تورم اساسی می تواند هدف 2٪ خود را از بین ببرد.
Strategists در UOB Group هشدار می دهند که آسیا FX می تواند تحت فشار تجدید شده قرار گیرد زیرا بازارها "برای پیاده روی های بیشتر فدرال رزرو"، یک تغییر که آنها معتقدند "ممکن است جریان های نمونه کارها را از منطقه افزایش دهد و سال به روز در شاخص دلار آسیا در معرض خطر قرار گیرد." آنها خاطرنشان می کنند که برنامه بازپرداخت خزانه داری ایالات متحده "در ماه آگوست یک رکود شگفت انگیز در آسیا FX بود، بازسازی تجارت پایه دلار"، اما قاضی که "تاثیر آن احتمالا در حال حاضر ثانویه به شیب راوکیش فدرال رزرو است"، ترک ارزهای منطقه آسیب پذیرتر نسبت به قدرت پایدار ایالات متحده است.
8.2/10 FXS نمره پیگیری گفتار دقیقاً مطابق با میانگین تاریخی سخنران است، اما زبان نشان دهنده یک شیب روشن به عنوان نشانه های BoJsignals است که تورم پایه نزدیک به 2٪ و می تواند بیش از حد باشد. تاکید مکرر بر افزایش متوسط CPI، افزایش انتظارات تورم و هزینه عبور از دستمزدها، در کنار تصدیق که کاهش اخیر Yen احتمالا قیمت ها را افزایش می دهد، منجر به تغییر در جهت کاهش حمایت مالی حتی در حالی که شرایط مالی باقی می ماند.
تعهد به "به دلیل افزایش نرخ بهره" و تنظیم درجه حمایت پولی برای دستیابی پایدار به هدف قیمت، همراه با هوشیاری نسبت به خطرات خاورمیانه، تقاضای مرتبط با AI و نوسانات FX، تقویت یک سوگیری سفت کننده است که از Yen حمایت می کند. Dissent از اعضای هیئت مدیره Asada و Sato در تصمیم نرخ برجسته بحث داخلی در مورد سرعت عادی سازی، اما سناریوی پایه یک اقتصاد به طور متوسط بهبودی و تورم تثبیت حدود 2٪ نگه می دارد تن کلی به طور جدی برای JPY.
یورو / USD دارای زمینه مثبت نزدیک به 1.1485 در صبح اروپا است. بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ سپرده کلیدی خود را 25 امتیاز (bps) تا 2.5٪ در هفته گذشته لغو کرد. با توجه به اقتصاددانان بلومبرگ، ECB تا ماه دسامبر صبر خواهد کرد تا یک افزایش بهره نهایی برای تورم رول ایجاد شده توسط درگیری در خاورمیانه، با توجه به اقتصاددانان بلومبرگ.
GBP / USDgains زمین بالاتر از 1.3350، از دست دادن چهار روزه در روز پنجشنبه. بانک مرکزی انگلستان روز پنجشنبه در روز ۳.۷ درصد از بانک ها را در اختیار داشت، اما هشدار داد که پیاده روی به طور فزاینده ای محتمل شده است.
USD /JPY بالاتر از 157.00 در جلسه اروپا در روز جمعه. BoJ تصمیم گرفت که نرخ سیاست خود را 25 تا 1.25٪ افزایش دهد، بالاترین سطح از سال 1995.
طلا از یک کم شش هفته به بیش از 4،350 دلار در روز جمعه، با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته است.
نرخ بهره توسط موسسات مالی در وام به وام گیرندگان و به عنوان علاقه به صرفه جویی و سپرده گذاران پرداخت می شود. آنها تحت تاثیر نرخ های وام دهی پایه قرار می گیرند که توسط بانک های مرکزی در پاسخ به تغییرات در اقتصاد تعیین می شود. بانک های مرکزی به طور معمول دارای مجوز برای اطمینان از ثبات قیمت هستند که در اکثر موارد به معنای هدف قرار دادن نرخ تورم هسته ای حدود 2٪ است.
اگر تورم در زیر هدف قرار گیرد، بانک مرکزی ممکن است نرخ وام پایه را کاهش دهد، با یک نظر برای تحریک وام و تقویت اقتصاد. اگر تورم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از 2٪ افزایش یابد، به طور معمول منجر به افزایش نرخ وام بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم می شود.
نرخ بهره بالاتر به طور کلی به تقویت ارز کشور کمک می کند، زیرا آنها آن را به مکانی جذاب تر برای سرمایه گذاران جهانی تبدیل می کنند تا پول خود را پارک کنند.
نرخ بهره بالاتر به طور کلی بر قیمت طلا تاثیر می گذارد زیرا آنها هزینه فرصت نگهداری طلا را به جای سرمایه گذاری در یک دارایی مورد علاقه یا قرار دادن پول نقد در بانک افزایش می دهند.
اگر نرخ بهره بالا باشد که معمولا قیمت دلار آمریکا (دلار) را بالا می برد و از آنجایی که طلا در دلار قیمت دارد، این اثر کاهش قیمت طلا را دارد.
نرخ وجوه فدرال رزرو نرخ شبانه است که در آن بانک های ایالات متحده به یکدیگر وام می دهند. این نرخ عنوان نقل قول شده توسط فدرال رزرو در جلسات FOMC آن است. این محدوده به عنوان یک محدوده، به عنوان مثال 4.7٪ - 5٪، اگر چه حد بالا (در آن مورد 5٪) رقم نقل قول است.
انتظارات بازار برای نرخ مالی فدرال رزرو آینده توسط ابزار CME فدرال رزروWatch ردیابی شده است که نشان می دهد که چگونه بسیاری از بازارهای مالی در پیش بینی تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو آینده رفتار می کنند.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.