قیمت طلا (XAU / USD) در روز چهارشنبه تقریبا 2٪ کاهش می یابد پس از آخرین گزارش تورم در ایالات متحده گرم تر از شرط های پیش بینی شده بود که فدرال رزرو (Fed) می تواند نرخ در نشست 27-28 اکتبر افزایش یابد. در زمان نوشتن، معاملات XAU / USD با قیمت 4،078، پس از اوج نزدیک به 4،170 دلار.
شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه سپتامبر در تخمین های بالا آمده است. تورم ماهانه 0.6٪، همانطور که انتظار می رود، در حالی که نرخ سالانه از 3.4% به 3.7% افزایش یافته است، پیش بینی های بیش از حد. Core CPI، که موارد فرار مانند انرژی و غذا را حذف می کند، در ماه 0.3٪ افزایش می یابد و بیش از پیش بینی است. در طول 12 ماه تا سپتامبر، از 2.4% به 2.6% افزایش یافته است و همچنین بالاتر از انتظارات است.
بنزین، دیزل و قیمت مواد غذایی، تورم تیتر را آغاز کردند. Core CPI در پناهگاه بالاتر، اجاره مالک، تفریح و هزینه های آموزش و پرورش، به علاوه پرش در قیمت های خودرو و کامیون مورد استفاده افزایش یافت.
در نتیجه، معامله گران شانس افزایش نرخ فدرال در جلسه اکتبر را افزایش دادند. یک روز قبل، احتمال آن حدود 22 درصد بود؛ در زمان نوشتن، به 42 درصد رسید. برای سال 2027، سرمایه گذاران در 54 نقطه از سخت سازی قیمت گذاری می کنند.
یک روز پیش، جان ویلیامز، رئیس جمهور فدرال نیویورک گفت که او شاهد افزایش نرخ دیگری در سال ۲۰۲۶ و در سال ۲۰۲۷ است. مطالعه ی CPI در ماه سپتامبر، سخنان ویلیامز را مطرح می کند، زیرا بازارهای پولی پیش بینی بیشتری می کنند.
در عین حال، میشل بومن، فرماندار فدرال رزرو گفت که فدرال رزرو در حالت صبر و بازدید قرار دارد، نظارت بر اینکه چگونه بازارهای مالی و اقتصاد افزایش سرعت ماه سپتامبر را هضم می کنند.
خزانه داری ایالات متحده بالاتر می رود، با توجه به یادداشت خزانه داری 10 ساله، یک نقطه پایه به 59٪ افزایش می یابد. در همین حال، عملکرد خزانه داری 2 ساله که به تغییرات در نرخ بهره کوتاه مدت حساس است، نزدیک به 3.5 امتیاز به 4.829% افزایش یافته است.
calendarwill ایالات متحده دارای کتاب Beige فدرال، شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، فروش خرده فروشی، ادعاهای اولیه شغلی و غیره است.
طلا پس از تمیز کردن 4،150 دلار و سقوط زیر 4،100 دلار، به یک کم 5 روزه جدید 4،073 رسید. Momentum فروشندگان را جذب می کند و با توجه به شاخص قدرت نسبی (RSI)، آنها به عنوان کاهش شاخص به دست می آورند و به سطح 30 بیش از حد نزدیک می شوند.
برای ادامه خرس، اگر XAU / USD زیر 4،050 دلار سقوط کند، فلز غیر گلیدینگ می تواند زیر علامت 44،000 دلار معامله کند. منطقه بعدی مورد علاقه، چرخه 29 جولای با قیمت 3،996 دلار است و پس از آن 17 جولای با قیمت 3959 دلار پایین است. در زیر سالانه با قیمت 3941 دلار کم است.
برای بازگشت صعودی، طلا باید ۴،۲۰۰ دلار را برای آزمایش میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (SMA) در ۴،۲۴۸ و میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴،۳۳ دلار، روشن کند.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.