جفت ارز EUR / USD قدرت را به نزدیک به 1.1215 در طول ساعات تجاری آسیایی در روز پنجشنبه جمع آوری می کند. با این حال، ممکن است در میان نگرانی های مداوم در مورد سلامت مالی فرانسه محدود شود. همه چشم ها در شاخص تولید کننده قیمت در ماه سپتامبر آمریکا (PPI) و اطلاعات فروش خرده فروشی در روز پنجشنبه خواهد بود.
اوراق قرضه فرانسوی یکی از بدترین ضربه های فروش جهانی اخیر بوده است، با معامله گران نگران هستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تلاش برای کاهش کسری بالای آن را متوقف کند. کریستین لاگاردز، رئیس جمهور ECB، گفت که فرانسه باید مشکلات بدهی خود را از طریق تثبیت مالی حل کند، و گمانه زنی ها را در مورد اینکه آیا بانک مرکزی ممکن است شروع به خرید فرانسهبوند برای بهره برداری کند، کاهش دهد.
در سراسر حوضچه، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده، اندازه گیری گسترده ای از کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد ایالات متحده، در ماه سپتامبر 0.6٪ MoM افزایش یافته و نرخ 12 ماهه را در 3.7%، اداره آمار کار روز چهارشنبه اعلام کرد. اقتصاددانان انتظار داشتند که سودهای مربوطه 0.6٪ و 3.6% باشد.
CPI هسته ای، هزینه های غذایی و انرژی فرار، 0.3٪ برای ماه افزایش یافته و به طور سالانه 2.6% بوده است، در مقایسه با تخمین های مربوط به 0.2٪ و 2.5٪.
گزارش کلیدی تورم آمریکا تصمیم فدرال را برای افزایش نرخ بهره در نشست سیاست اکتبر تقویت کرده است. معامله گران آینده شانس افزایش نرخ را زمانی که کمیته بازار باز فدرال در اکتبر 27-28 تا حدود 31.6%، با توجه به ابزار فدرال رزروWatch گروه CME ملاقات می کند، افزایش دادند.
ماری دالی، رئیس جمهور سان فرانسیسکو، روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی احتمالا نیاز به افزایش سود کوتاه مدت برای بازگشت به تورم بیش از حد بالا دارد، اما او همچنین اعلام کرد که نیازی به انجام این کار در نشست بانک مرکزی ایالات متحده در 27-28 اکتبر نیست.
با توجه به اوراق بهادار TD، “تعجب قوی در CPI نگرانی های مربوط به خطرات تورم” را افزایش می دهد و تصمیم گیری نزدیک به دوره فدرال رزرو را پیچیده تر کرده است. این بانک یادآور می شود که "گزارش روز به روز حساب فدرال رزرو را برای ماه اکتبر پیچیده تر می کند، پس از راهنمایی های روشن اخیر در مورد پرش از پیاده روی در جلسه بعدی - ما در حال حاضر پیگیری یک کسب و کار جامد 0.36% متر / m برای PCE هسته ای است." با این حال، TD استدلال می کند که رهبری فدرال "ترس از تصمیم به اجرای یک چرخه آهسته تر تدریجی در پشت قیمت گذاری بازار، از طریق افزایش قابل توجه گسترده بر اساس بازده تا حدودی برخی از سفت شدن برای آنها."
در این زمینه، قاضی TD Securities اظهار می کند که در حالی که گزارش روز به روز شانس افزایش ماه اکتبر را افزایش می دهد، آنها "هنوز اعتقاد دارند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نگه خواهد داشت و به عنوان بازار در حال حاضر برخی از کار برای آنها را انجام می دهد." این تیم تاکید می کند که "ما هنوز از این نظر هستیم که ماه اکتبر بر اساس دستورالعمل پیش از CPI خواهد بود. و ما به دنبال 75bps از کل سفت شدن هستیم. با این حال، این یک تماس نزدیک تر پس از داده های CPI امروز است.
نمرات سخنرانی Daly 6.8/10 در راهنمای گفتار FXS، به طور متوسط بالاتر از میانگین تاریخی 6.1/10، نشان می دهد که لحن کمی بیشتر از خط پایه تاسیس شده است. تاکید بر CPI مبتنی بر گاز، تورم هسته ای سرسختانه و احتمال افزایش نرخ بیشتر - با اولویت برای زمان دقیق و اقدام عمدی - یک سوگیری به سمت سفت شدن بیشتر بدون فوریت نزدیک است. تمرکز Daly بر ریسک های تورم پایدار، بازار کار ثابت و اهمیت ارتباطات شفاف و پاسخگو، یک موضع کنترل شده را تقویت می کند که بازارها به نظر می رسد درک می کنند، همانطور که توسط تجارت پس از CPI آرام تر در دارایی های دلار اثبات شده است.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.84 امتیاز به 128.17، نشان می دهد که یک عقب نشینی خفیف در hawkish ادراک شده است. با وجود کاهش، این شاخص به طور محکم بالای 100 علامت خنثی باقی می ماند و نشان می دهد که لفاظی فدرال هنوز در قلمرو راکد است، حتی زمانی که لحن کمی به سمت صبر و وابستگی به داده تغییر می کند.
در نمودار روزانه، EUR / USD یک تن نزدیک به دراز مدت را نگه می دارد، زیرا زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و خط میانی باندهای بولینگر قرار دارد. این جفت تلاش می کند تا پس از اسلاید اخیر خود تثبیت شود، با شاخص قدرت نسبی (RSI) در 36.1 بهبودی از قلمرو بیش از حد، اما هنوز نشان می دهد که تنها علاقه خرید متوسط به عنوان قیمت باقی مانده توسط سربار مقاومت خوشه ای است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در باند متوسط LMlinger SMA در 1.1295، پیش از میانگین متحرک 100 روزه در 1.1475 و گروه بالای بولینگر نزدیک به 1.1500، که با هم تعریف یک منطقه تامین گسترده محدود کننده هرگونه بازگشت اصلاحی. در نقطه ضعف، گروه پایین بولینگر در 1.1090 ارائه می دهد پشتیبانی قابل توجه بعدی، و یک استراحت در زیر این طبقه احتمالا این جفت را به ادامه نزولی بیشتر در روند نزولی غالب.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.