قیمت نقره (XAG / USD) پس از سه روز ضرر، حدود 56.00 دلار در هر اونس در ساعت های آسیایی در روز پنجشنبه به دست آورد. نقره Non-yielding به عنوان قیمت نفت خام کاهش یافت و فشار در بازارهای دیگر کاهش یافت. یک دلار آمریکا نرم تر و بازده اوراق قرضه عقب نشینی، پشتیبانی اضافی را به فلزات گرانبها ارائه می دهد و محیطی مطلوب تر برای دارایی های غیر شناور ایجاد می کند.
با این حال، یک گزارش تورم ایالات متحده به زودی این دستاوردها را کاهش داد. این داده ها انتظارات را برای یک فدرال رزرو بالقوه بیشتر (Fed)، تقویت استدلال برای افزایش نرخ بهره در جلسه آینده فدرال بازار باز (FOMC) در 27 تا 28 اکتبر افزایش داد. پس از انتشار، معامله گران آینده احتمال افزایش نرخ در جلسه اواخر اکتبر را به حدود 31.6% افزایش دادند، با توجه به ابزار فدرال رزرو گروه CME.
فشار اقتصادی در گزارش منتشر شده در روز چهارشنبه توسط اداره آمار کار (BLS) دقیق بود. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI)، اندازه گیری گسترده ای از کالاها و خدمات در سراسر اقتصاد، در ماه سپتامبر 0.6٪ افزایش یافت و نرخ عنوان 12 ماهه را به 3.7% افزایش داد. هر دو معیار به ترتیب بالاتر از پیش بینی های اقتصاددانان از 0.6٪ و 3.6% بود. در همین حال، CPI هسته ای که مواد غذایی و انرژی فرار را از بین می برد، 0.3٪ برای ماه پیشرفت کرده و 2.6% را به صورت سالانه افزایش می دهد و بیش از برآورد بازار 0.2٪ و 2.5٪ است.
Fed’s Daly ارائه می دهد یک لحن نسبتاً بیشتر، با امتیاز FXS SpeechTracker در 6.8 در مقابل میانگین تاریخی 6.1، نشان دادن اعتقاد راسخ شرکت در مورد نیاز برای سفت شدن بیشتر ممکن است. تاکید بر اینکه CPI مبتنی بر گاز در حال افزایش است، در حالی که تورم هسته ای همچنان سرسختانه باقی مانده است، در کنار اظهاراتی که افزایش نرخ بیشتر احتمال دارد اما زمان باید عمدی باشد، بر موضع محتاطانه ای تاکید می کند که ارتباط و ثبات بازار را بر اقدامات سریع اولویت می دهد. تمرکز بر خطرات مداوم تورم، یک بازار کار ثابت و اطمینان از اینکه بازارها پس از شوک CPI آرام شده اند، پیام صبر را در یک چارچوب متمرکز بر قیمت تقویت می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.84 امتیاز به 128.17 کاهش یافته است که نشان دهنده یک عقب نشینی متوسط در hawkish ادراک شده است، حتی همانطور که شاخص به طور جدی بالاتر از علامت خنثی 100 باقی مانده است. این پیکربندی نشان می دهد که علی رغم یک نرم کننده کوچک در لحن افزایشی، پس زمینه کلی سیاست همچنان ادامه دارد، با FXS Fed Sentiment Index و FXS Speechtracker هر دو اشاره به فدرال رزرو هنوز به سمت تشدید بیشتر اگر شوک تورم ادامه دارد.
در نمودار روزانه، معاملات XAG / USD با قیمت 56.00 دلار، یک مرحله نزولی را گسترش می دهد و به خوبی زیر میانگین متحرک نمایی 9 و 50 روزه (EMAs) قرار می گیرد، که باعث بالا رفتن و فریم یک ساختار روند رو به وخامت می شود. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در 32.36 فقط بالاتر از قلمرو بیش از حد است، اشاره به فشار فروش مداوم، در حالی که شاخص FXSFedSentiment در 128.17 نشان می دهد هنوز هم بی ثباتی سیاست است که ممکن است به وزن نقره در مدت نزدیک ادامه دهد.
در سمت بالا، مقاومت اولیه با میانگین کوتاه مدت در 58.80 دلار هماهنگ شده است، و یک استراحت پایدار در بالای این سطح برای کاهش فشار فوری لازم است. فراتر از آن، میانگین متحرک 50 روزه در 62.61 نشان دهنده یک مانع مهم تر است؛ تا زمانی که معاملات قیمت در زیر این خوشه از میانگین های متحرک، تظاهرات به احتمال زیاد به فروش می رسد، حفظ تعصب خرسی در جلسات آینده دست نخورده است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.